1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):415,863
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):61,863
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(14,524)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):23,332
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):18,589
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):18,589
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.25
11.期末總資產(仟元):4,003,882
12.期末總負債(仟元):652,197
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,351,685
14.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:財政部台北國稅局。
3.法律事件之相關文書案號:A100035X0801021000364577號。
4.事實發生日:113/05/09
5.發生原委(含爭訟標的):108年事業所得稅結算(已)申報更正核定。
6.處理過程:
本公司於民國113年5月8日收到台北國稅局寄達之108年度營利事業所得稅結算
(已)申報更正核定通知書，以會計帳冊簿據不完備為理由剔除前十年核定虧損
扣除額，並補徵稅額44,776,325元，及加計利息465,674元。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
補稅部分及加計利息部分共計新台幣45,241,999元。
8.因應措施及改善情形:本公司擬提出申請復查。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,866,555
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):693,732
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):201,196
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):222,500
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):177,469
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):177,469
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.57
11.期末總資產(仟元):12,379,370
12.期末總負債(仟元):6,639,839
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,739,531
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,807
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):98,964
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):27,396
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):28,872
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):23,012
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):23,012
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.16
11.期末總資產(仟元):1,520,094
12.期末總負債(仟元):591,336
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):928,758
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣190,893仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):新台幣104,494仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):新台幣34,189仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):新台幣35,860仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):新台幣28,448仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):新台幣28,577仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):新台幣1.51元
11.期末總資產(仟元):新台幣1,339,050仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣545,078仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣789,403仟元
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:上曜建設開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)漏報113年2月實際動支金額新增













10,000仟元。










(2)代子公司113年3月補報資金貸與案。
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:

(1)漏報113年2月實際動支金額新增10,000仟元。

月份：113年2月

貸與對象：上裕營造有限公司

實際動支金額：70,000仟元

月份：113年3月

貸與對象：上裕營造有限公司

實際動支金額：35,000仟元

(2)代子公司補報資金貸與案。

無。
8.更正後金額/內容/頁次:

(1)漏報113年2月實際動支金額新增10,000仟元。

月份：113年2月

貸與對象：上裕營造有限公司

實際動支金額：80,000仟元

月份：113年3月

貸與對象：上裕營造有限公司

實際動支金額：45,000仟元

(2)代子公司113年3月補報資金貸與案。

月份：113年3月

編號：0

貸出資金之公司：永輝室內裝修股份有限公司

貸與對象：上裕營造有限公司

是否為關係人：是

往來科目：其他應收款

累計至本月止最高餘額：10,000仟元

個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金：10,000仟元

期末餘額：10,000仟元

實際動支金額：10,000仟元

利率區間：3%

資金貸與性質：2

有短期融通資金必要之原因：營業週轉

提列備抵呆帳金額：0

擔保品：無

對個別對象資金貸與限額：51,449仟元

資金貸與總限額：82,318仟元
9.因應措施:更正原公告資訊
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):132597
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):67289
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):35064
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):41953
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):34913
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):34913
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.90
11.期末總資產(仟元):764213
12.期末總負債(仟元):150105
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):614108
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一二年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.修訂本公司「董事會議事辦法」。(補列)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:漏列報告事項3.修訂本公司「董事會議事辦法」，
於召開股東常會之公告之公告中已完整列示，故更正之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何麗芬/盟立自動化股份有限公司稽核室處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:邵蓓倫/盟立自動化股份有限公司稽核室副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/09

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:金橋科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):187,950

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):53,699

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):53,699

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,170,064

(2)累積盈虧金額(仟元):197,923

5.計息方式:

貸款利率為年利率0%。

6.還款之:

(1)條件:

依照公司資金貸與他人作業程序中第6條規定，還款期限以一年為限。

(2)日期:

實際動撥日起算一年為限。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

163,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

14.45

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58,610
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):8,046
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(21,368)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):110,022
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):110,022
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):110,022
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.19
11.期末總資產(仟元):4,028,971
12.期末總負債(仟元):2,612,744
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,416,227
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/09

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:KIOSK
Information
Systems,
Inc.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之孫公司

(3)背書保證之限額(仟元):7,699,644

(4)原背書保證之餘額(仟元):193,980

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):193,980

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):387,960

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):148,718

(8)本次新增背書保證之原因:

為該公司短期營運週轉金銀行融資需求，由本公司提供背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):28

(2)累積盈虧金額(仟元):-110,630

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

清償借款解除

(2)日期:

依照借款合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

7,699,644

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,156,282

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

30.03

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

268.33

10.其他應敘明事項:

無