1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
2024年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:
(1)取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/30
(2)委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:112/01/01~112/12/31
(3)委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:遵循主管機關規定辦理
(4)申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/04/30
(5)意見類型:無保留意見
(6)其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱　
，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併
財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:


113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

台中銀台灣量化基金；私募基金

2.事實發生日:113/04/30

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：242,013.55單位
(更新)

每單位價格：新台幣20.66元
(更新)

交易總金額：新台幣5,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

台中銀投信；無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

於113年04月22日匯款；金額計新台幣5,000,000元；無；無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依投信公司公告之每單位淨資產價值計算；執行長

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：2,392,551.18單位
(更新)

金額：新台幣35,000,000元


持股比例：不適用


權利受限情形：無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

占最近期財務報表中總資產之比例：10.09%


占最近期財務報表中母公司業主權益之比例：11.39%


最近期財務報表之營運資金：新台幣412,362,485元

15.經理人及經紀費用:

無

16.取得或處分之具體目的或用途:

財務性投資

17.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

不適用

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):
183,953
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):85,140
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):29,863
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):51,930
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):41,572
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):41,572
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.91
11.期末總資產(仟元):1,021,383
12.期末總負債(仟元):465,059
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):556,324
14.其他應敘明事項:113年4月23日係通過自編合併財務報告。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣45,700,000元，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:113/05/16
5.最後過戶日:113/05/17
6.停止過戶起始日期:113/05/20
7.停止過戶截止日期:113/05/24
8.除權（息）基準日:113/05/24
9.現金股利發放日期:113/06/12
10.其他應敘明事項:無