1.發布財務業務資訊之日期及時間:113/05/17
13:00-14:30
2.發布財務業務資訊之地點:
上證路演中心:
http://roadshow.sseinfo.com
3.公開之財務、業務相關資訊:2023年度及2024年第一季經營成果及財務指標的具體情況
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用
5.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,889,781
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):634,497
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):345,934
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):411,985
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):331,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):330,535
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.32
11.期末總資產(仟元):12,035,579
12.期末總負債(仟元):5,483,483
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,508,456
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,476,735
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,137,263
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):696,629
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):804,601
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):587,358
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):427,808
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.45
11.期末總資產(仟元):27,740,103
12.期末總負債(仟元):14,799,768
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,712,450
14.其他應敘明事項:
(1)本公司已上傳113年第一季合併財務報告,請參閱公開資訊觀測站電子書。
(2)本公司每股面額為新台幣5元。

1.契約種類:合建分屋

2.事實發生日:113/5/9~113/5/9

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人(地主)：自然人等38人
與公司之關係：非本公司關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)合建土地：台北市士林區蘭雅段一小段571、572、573、574、575、


577、580、615、617地號等9筆土地，面積合計約1,284平方公尺


(約388.41坪)
(2)預估合建分配比例：地主約60.00%、建方(本公司)約40.00%
(3)本公司預計投入之總成本︰約新台幣8.7億元

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

連邦不動產估價師聯合事務所
合建分配比例：地主62.45%：建方(本公司)37.55%

6.不動產估價師姓名:

連邦不動產估價師聯合事務所:連琳育

7.不動產估價師開業證書字號:

連邦不動產估價師聯合事務所:(99)北市估字第000166號

8.取得之具體目的:

投資興建住宅大樓及出售。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年5月9日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月9日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
士林開發股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:總面額新台幣陸億元整。
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
6.發行價格:按票面金額十足發行。
7.發行期間:五年。
8.發行利率:採固定利率，授權董事長依發行時市場狀況決定。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:採銀行擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
14.發行保證人:授權董事長決定。
15.代理還本付息機構:授權董事長決定。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):167,743
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):87,391
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-16,481
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-34,648
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-34,856
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-37,942
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.17
11.期末總資產(仟元):10,084,550
12.期末總負債(仟元):8,671,558
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,322,961
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路八十號四樓新莊農會大會堂
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業狀況。
(2)審計委員會審查本公司一一二年度決算報告。
(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)銀行法第25條宣導報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。
提案內容：以一項，並以300字為限。
受理期間：自113年4月12日起至113年4月23日止受理股東就本次
股東常會之提案。
凡有意提案之股東務請於113年4月23日下午5時前送達受理處所，
並敘明股東戶號、戶名、持有股數、聯絡電話、地址，以備董事會審查及回覆審
查結果。(郵寄者請以掛號方式於113年4月23日前寄達本公司，並於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣。)
受理處所：安泰商業銀行(股)公司(地址：台北市信義路五段7號40樓)
(本公司董事會秘書室)，聯絡人：廖香茹，電話：02-81012277分機700。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為113年5月18日至113年6月16日止，請逕登入台灣集中保管結算所
(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。網址:www.stockvote.com.tw
同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份
總數超過百分之五者，自持有之日起10日內，應向主管機關申報；
持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行
有表決權股份總數超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者，
均應分別事先向主管機關申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有
股份者，應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、25-1條)

1.事實發生日:113/05/09

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:百和國際有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

直接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):29,720,063

(4)原背書保證之餘額(仟元):32,545

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32,455

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

1.續約之融資額度

2.董事會提前召開，致本次部份續約融資額度與現有融資額度重複

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):779,794

(2)累積盈虧金額(仟元):4,986,425

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司之該銀行額度擔保解除時

(2)日期:

保證期間到期

6.背書保證之總限額(仟元):

47,552,100

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

13,578,790

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

114.22

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

64.93

10.其他應敘明事項:

本公司為百和國際有限公司新增背書保證美金1,000仟元

(折合新台幣32,455仟元)

1.事實發生日:113/05/09

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:印尼百和股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

直接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):29,720,063

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,562,160

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,200,835

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,762,995

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):681,555

(8)本次新增背書保證之原因:

1.新約及續約之融資額度

2.董事會提前召開，致本次續約融資額度與現有融資額度重複

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):552,690

(2)累積盈虧金額(仟元):750,592

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司之該銀行額度擔保解除時

(2)日期:

保證期間到期

6.背書保證之總限額(仟元):

47,552,100

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

13,578,790

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

114.22

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

37.74

10.其他應敘明事項:

本公司為印尼百和股份有限公司新增背書保證美金37,000仟元

(折合新台幣1,200,835仟元)

1.事實發生日:113/05/09

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:越南百宏責任有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):15,480,823

(4)原背書保證之餘額(仟元):7,010,280

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):778,920

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):7,789,200

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,485,901

(8)本次新增背書保證之原因:

1.新約及續約之融資額度

2.董事會提前召開，致本次續約融資額度與現有融資額度重複

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):5,184,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-2,661,616

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司之該銀行額度擔保解除時

(2)日期:

保證期間到期

6.背書保證之總限額(仟元):

47,552,100

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

13,578,790

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

114.22

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

98.97

10.其他應敘明事項:

百和興業股份有限公司新增對越南百宏責任有限公司之背書保證金額為美金24,000仟元

(折合台幣778,920仟元)。

1.事實發生日:113/05/09

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:越南百宏責任有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

與資金貸與他人公司-百和興業股份有限公司，均為本公司間接持有表決權股份49.8%

之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,476,932

(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,464,525

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):811,375

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,275,900

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):5,184,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-2,661,616

5.計息方式:

依實際借款情形調整適當利率

6.還款之:

(1)條件:

可隨時償還/餘額到期一次付清

(2)日期:

視資金狀況於貸與期限一年內還款

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

4,824,008

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

40.58

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

百和興業股份有限公司新增資金貸與越南百宏責任有限公司

美金25,000仟元(折合新台幣811,375仟元)

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):613,248
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):133,913
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(50,643)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(23,001)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(25,587)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(24,321)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.40)
11.期末總資產(仟元):6,303,523
12.期末總負債(仟元):4,264,914
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,879,163
14.其他應敘明事項:無