1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

中國銀行"中銀日積月累-樂享天天"

2.事實發生日:112/7/5~113/5/8

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣71,200,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

中國銀行-章丘分行；無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次性付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核定權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

人民幣41,800,000元

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產之比例:2.19%
占業主之權益之比例:2.34%
營運資金:新台幣:3,067,316仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財獲利

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

自112年5月7日起一年內，於112年6月12日、113年5月8日做取得公告；
112年9月6日做處分公告。未來將視本公司理財操作需求，繼續交易或
不交易。

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/17

1.召開法人說明會之日期：113/05/17

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：玉山證券股份有限公司(台北市民生東路三段115號5樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加玉山證券所舉辦之法人說明會，

針對本公司營運概況及未來展望做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:莊煌星
4.舊任者簡歷:鉅橡企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:莊煌星
6.新任者簡歷:鉅橡企業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:113/05/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）112年度營業報告。
（二）審計委員會審查112年度決算表冊報告。
（三）修訂「董事會議事規範程序管理辦法」報告。
（四）累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
（五）停止執行本公司112年股東常會通過之私募發行普通股案報告。(本案新增)
6.召集事由二、承認事項:
（一）承認112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
（二）承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂「資金貸與他人作業程序」案。
（二）本公司擬分次辦理私募普通股案。(本案新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.私募有價證券種類:私募普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募有價證券之對象依符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會民國91年
6月13日（91）台財證一字第0910003455號函規定辦理。
4.私募股數或張數:
私募普通股以10,000,000股額度內。
5.得私募額度:
於私募發行普通股總股數以不超過10,000,000股之額度內，授權董事會於股東會決議之
日起一年內分二次辦理私募普通股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：
(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定之依據，擬提請股東
會授權董事會視當時市場狀況及客觀條件依相關法令定之。
(3)本次私募普通股實際發行價格之訂定係依據現行法令辦理之，另考量私募有價證券
之轉換時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等
因素，本次私普通股價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
為充實營運資金、健全財務結構或支應其他因應本公司長期發展之資金需求，以改善
公司財務結構並強化競爭力等目的。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌集資金之時效性、可行性、發行成本及引進應募人之實際需求；
並考量私募方式相對具迅速簡便之時效及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之
規定，更確保公司與應募人間之長期合作關係，另透過授權董事會視公司營運實際需求
擇適當時機分次辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。因此，不採用
公開募集而擬以私募方式發行普通股。本計畫之執行預計健全財務結構及提升公司營
運效能，對股東權益亦將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:提請股東常會授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定之依據，擬提請股東會授
權董事會視當時市場狀況及客觀條件依相關法令定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利與義務與本公司原普通股股份相同，惟依證交法第43條之8規定，
除符合特定情形外，私募有價證券自交付日起三年後得自由轉讓。本公司私募普通股自
交付日起滿三年後，授權董事會視當時決定狀況依相關規定向主管機關補辦公開發行及
申請上櫃掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股現金增資經股東會決議通過後，主要內容及其他未盡事宜，除私募定價
成數外，包含實際發行價格、實際定價日、各次發行股數、募集金額、發行條件、資金
用運計畫、資金用途、預定進度及其他相關事項等，擬請股東會授權董事會依本公司實
際需求、市場狀況及相關法令訂定，調整並全權處理之。未來如因法令變動或主管機關
指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素而有需變更或有修正必要時，擬請股東會授
權董事會依相關規定全權辦理。

1.事實發生日:113/05/08

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:伸興工業責任有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%轉投資之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,650,251

(4)原背書保證之餘額(仟元):699,653

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):162,710

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):862,363

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司營運資金需求

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,201,379

(2)累積盈虧金額(仟元):1,019,725

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

背書保證期間屆滿及被背書保證之公司依合約內容之行為無任何償欠

(2)日期:

背書保證期間屆滿及被背書保證之公司依合約內容之行為無任何償欠

6.背書保證之總限額(仟元):

2,475,376

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

862,363

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

15.68

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

54.41

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議變更日期:113/05/08
2.原計畫申報生效日期:112/06/12
3.追補發行日期:不適用。
4.變動原因:
本公司前經112年06月12日股東常會通過以不超過10,000千股額度內，
於股東會決議日起一年內分二次辦理現金增資私募發行普通股案。
由於迄今尚未實施，因期限將屆，基於考量現有法令規範之時效性與可行性，
且本公司於期限內無辦理之計畫，故屆期不予辦理以私募方式現金增資新股事宜。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):161,001
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):131,338
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):33,510
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):38,177
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):13,363
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):23,053
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.59
11.期末總資產(仟元):1,997,002
12.期末總負債(仟元):290,734
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,623,306
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):99,878
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):19,953
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(41,922)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(44,269)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(44,269)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(44,269)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(1.25)
11.期末總資產(仟元):1,044,551
12.期末總負債(仟元):733,979
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):310,572
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):959,261
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):142,572
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(205,988)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(167,874)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(152,311)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(61,767)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.29)
11.期末總資產(仟元):7,138,460
12.期末總負債(仟元):4,163,352
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,520,540
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11358526
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):879391
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):509262
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):641742
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):511663
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):483395
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.27
11.期末總資產(仟元):18143316
12.期末總負債(仟元):11658887
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6045302
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):167719
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):4780
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-6926
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-6683
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-7480
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-7480
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.08
11.期末總資產(仟元):4769277
12.期末總負債(仟元):3401638
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1367639
14.其他應敘明事項:無