1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/29
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函











及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年03月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:




負債比率

















66.49%




流動比率

















65.88%




速動比率

















26.54%




(A)負債比率=(負債總額
/
資產總額
)




(B)流動比率=(流動資產
/
流動負債
)




(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項
/
流動負債
)

(2)本公司截至113年03月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)






項目



幣別


融資額度





已用額度



未使用額度




-------------------------------------------------------




長期借款


NTD

25,099,215



16,547,375




8,551,840




短期借款


NTD

24,351,456



18,528,904




5,822,552

(3)預估未來三個月現金收支情形















(單位：仟元)




項目/月份







113年05月




113年06月




113年07月




-------------------------------------------------------




期初餘額








2,364,706




1,551,361




1,198,113




現金流入








4,894,677




5,078,203




5,128,954




現金流出








5,708,022




5,431,451




5,192,766




期末餘額








1,551,361




1,198,113




1,134,301
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

GBM
ELECTRONICS
(M)
SDN.
BHD.
普通股

2.事實發生日:113/4/29~113/4/29

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：196,999,999股
每單位價格：每股馬幣1元
交易總金額：馬幣196,999,999元(約新台幣1,333,690千元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

GBM
ELECTRONICS
(M)
SDN.
BHD.；本公司100%持股之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依董事會決議辦理
契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依董事會決議辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

45.00元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積數量：200,000,000股
累積金額：馬幣200,000,000元
累積持股比例：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：3.9%
占股東權益比例：6.2%
營運資金數額：新台幣(2,642,576)仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

113年4月29日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

113年4月29日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

匯率MYR:NTD
=1:
6.77。
本公司營運資金為負數，仍取得該有價證券之資金來源說明：擬向銀行借款用以取得
子公司增資之股權。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

諧永投資股份有限公司普通股

2.事實發生日:113/4/29~113/4/29

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：普通股63,204,538股
每單位價格：每股新台幣5.8元
交易總金額：新台幣366,586,320元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：迅捷投資股份有限公司
其與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

預估處分利益:新台幣245,104,773元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依雙方簽訂之股份買賣協議書辦理

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：淨值及蔡靜美會計師專家意見
決策單位：董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

10.24元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：0股；
金額：0元；
持股比例：0%；
權利受限情形：NA

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資占總資產：11.60%
有價證券投資占歸屬於母公司業主之權益：17.45%
最近期財務報表營運資金：新台幣1,056,315仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

依公司投資策略進行股票出售

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

華利信聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

蔡靜美

23.會計師開業證書字號:

金管會證字第5558號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/29

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:ELNA
PCB
(M)
SDN.
BHD.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為精成科技持股100%及98.63%之海外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):3,229,726

(4)原資金貸與之餘額(仟元):847,158

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):977,490

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,824,648

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉暨償還貸款

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,094,355

(2)累積盈虧金額(仟元):-2,820,378

5.計息方式:

年利率不超過5%

6.還款之:

(1)條件:

本金於到期日全部一次償還

(2)日期:

2025年6月30日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

12,452,036

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

56.70

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、金融機構

10.其他應敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/07

1.召開法人說明會之日期：113/05/07

2.召開法人說明會之時間：17
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上註冊：https://www.surveycake.com/s/gX2r0

4.法人說明會擇要訊息：本公司召開2024Q1英文線上法說會

5.其他應敘明事項：請線上註冊取得會議ID及密碼

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/04/29

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:ELNA
PCB
(M)
SDN.
BHD.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為精成科技持股100%及98.63%之海外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):5,479,604

(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,466,235

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,140,405

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,606,640

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉暨償還貸款

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,094,355

(2)累積盈虧金額(仟元):-2,820,378

5.計息方式:

年利率不超過5%

6.還款之:

(1)條件:

本金於到期日全部一次償還

(2)日期:

2025年5月31日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

12,452,036

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

56.70

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、金融機構

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,124,830
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,390,934
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):892,823
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,107,063
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):579,035
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):583,214
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.24
11.期末總資產(仟元):38,628,389
12.期末總負債(仟元):16,468,434
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):21,962,448
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳智銘、本公司資訊安全處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳智銘、本公司資訊安全長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/29
8.其他應敘明事項:原2024/04/24公告本公司設置資訊安全處長，
現修正職稱為資訊安全長。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無