1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):702,431
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):219,560
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):9,545
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):4,513,955
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):4,478,737
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):4,467,889
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):4.28
11.期末總資產(仟元):115,349,500
12.期末總負債(仟元):10,005,246
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):103,140,347
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):861,391
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):206,088
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):52,836
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):65,953
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):53,744
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):52,585
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.51
11.期末總資產(仟元):2,993,635
12.期末總負債(仟元):1,484,383
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,380,277
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):804501
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):525656
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):120832
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):118839
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):94113
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):96113
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.46
11.期末總資產(仟元):2391854
12.期末總負債(仟元):1280049
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1071340
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會



112年9月12日金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證



券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。
(2)特定人選定方式，授權董事會以對公司未來之營運產生直接或間接助益者為首要



考量，並以符合主管機關規定辦理之，目前尚無已洽特定之應募人，惟不排除內



部人或關係人認購之可能性，應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單、選擇



方式與目的及其可行性與必要性說明如下：



A.	本公司可能應募人為內部人或關係人名單如下：



-------------------------










----------------------



應募人名稱				與本公司之關係



------------------------











----------------------



航研投資開發股份有限公司











為本公司之董事



------------------------











----------------------



恩麥投資開發股份有限公司		為本公司之董事候選人



------------------------		----------------------.



B.	應募人如屬法人者，其持股比率佔前十名之股東與公司關係如下：



------------------------



--------------------
------
----------



法人應募人			前十名股東名稱	




持股比
與公司關係



------------------------



--------------------
------
----------



航研投資開發股份有限公司	青雲視訊股份有限公司

100%

為本公司之董事
							





之法人股東



------------------------



--------------------
------
----------



恩麥投資開發股份有限公司	青雲視訊股份有限公司

100%

為本公司之董事




							



候選人之法人股東



------------------------



--------------------
------
----------
4.私募股數或張數:普通股不超過貳仟萬股之額度內。
5.得私募額度:在貳仟萬股額度內，將於股東會決議日起一年內分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格，以不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單



算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前



30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資



反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募



價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
(2)本次私募價格之訂定係參考本公司目前狀況，未來展望及最近股價，由於本公司



帳面仍有累積虧損，每股淨值低於面額，如實際定價日本公司股票於交易市場之



每股市價低於面額，致本次辦理私募普通股發行價格，按前述定價方法將低於股



票面額發行，應屬合理。
(3)對股東權益之影響，若日後受市場因素影響，致因私募普通股，實際發行價格低



於股票面額時，面額與發行價格間之差額，將借記保留盈餘項下之未分配盈餘，



增加本公司帳上之累積虧損，本公司將視未來公司營運狀況，於以後年度有盈餘



或資本公積時，儘速彌補之，或擬辦理減資，以保持資本之完整。
7.本次私募資金用途:為充實公司營運資金、償還銀行借款、或其他因應本公司未來

發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:因本公司為充實公司營運、償還銀行借款、或其他因應本






















公司未來發展等，尚需挹注營運資金，若透過公開募集方






















式發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需
		






營運資金，為免影響公司正常營運，且私募具有籌資迅速
		






、簡便之時效性，擬提請股東會授權董事會得依證券交易
		






法第43條之6規定，以私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:否，獨立董事無反對或保留意見。
10.實際定價日:價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會，視日後洽定特定













人情形決定之。
11.參考價格:價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會，視











日後洽定特定人情形決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會






























視日後洽定特定人情形決定之。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合「證券
			

交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之
			

普通股於交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募普
			

通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向
			

證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票上櫃或上
			

市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募計畫之發行條件、計畫項目及其他未盡事宜，若因未

















來法令或主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要

















變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):227,005
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):161,418
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(49,179)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(41,161)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(35,697)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(32,616)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.13)
11.期末總資產(仟元):8,180,033
12.期末總負債(仟元):4,817,690
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,626,578
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:平實森活(股)公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司投資100%子公司

(3)背書保證之限額(仟元):3,414,551

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,723,400

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,000,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,723,400

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110,000

(8)本次新增背書保證之原因:

本公司100%投資之子公司平實森活股份有限公司

因投資「平實綜合轉運站新建營運移轉案」為興建營運，

使平實森活順利取得融資目的之背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

地上權設定抵押權

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):150,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-25,170

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

甲-1項自授信案首次動用日起3年

(2)日期:

甲-1項自授信案首次動用日起3年

6.背書保證之總限額(仟元):

5,253,156

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

4,167,400

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

158.66

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

184.27

10.其他應敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

復華新智能證券投資信託基金(私募股票型)

2.事實發生日:113/05/13

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：1,173,708.9單位

每單位價格：新台幣3.67元

交易總金額：新台幣4,307,512元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

復華證券投資信託股份有限公司，非本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

非關係人

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

損失新台幣7,429,577元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

交付或付款條件(含付款期間及金額)：一次付清

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依基金經理公司公告之每單位淨值計算

決策單位：依本公司核決權限

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持股數量：13,826,291.1單位

金額：新台幣138,262,911元

持股比例：8.7118%

權利受限情形：無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔總資產比例：0.08%

佔歸屬於母公司業主權益比例：2.61%；

營運資金數額：不適用

15.經理人及經紀費用:

無

16.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

17.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

不適用

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.其他敘明事項:

依基金公司提供之確認資料變更

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/13
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)現金減資前:實收資本額為美金17,000,000元，流通在外股數為17,000股，
減資前每股淨值為美金693.24元。
(2)現金減資後:實收資本額為美金10,600,000元，流通在外股數為10,600股，
減資後每股淨值為美金508.02元。
(3)上述每股淨值係以113/05/10當日自結財報數字為依據。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:依BVI當地法令及公司章程規定，公司股本變更時同步更新股東名冊。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:發放現金股利每股新台幣0.5355元，
總金額新台幣321,236,606元。
4.除權（息）交易日:113/05/29
5.最後過戶日:113/05/30
6.停止過戶起始日期:113/05/31
7.停止過戶截止日期:113/06/04
8.除權（息）基準日:113/06/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/13
2.減資緣由:為提升資金運用效益，以收回股本方式辦理減資，退回股款予股東。
3.減資金額:美金640萬元
4.消除股份:6,400股
5.減資比率:37.65%
6.減資後股本:美金1,060萬元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):214,924
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):15,411
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(6,746)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):14,344
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):11,383
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):11,383
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.34
11.期末總資產(仟元):939,929
12.期末總負債(仟元):390,591
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,338
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管、代理發言人、
內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:程清安/本公司財務主管
























陳慶成/本公司資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張俊成/本公司財務主管
























王驄評/本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/13
8.其他應敘明事項:上述新任人員業經董事會通過之任命案