1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第1季
合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):216,943
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(32,880)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(56,797)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(27,976)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(27,976)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(27,976)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.16)
11.期末總資產(仟元):2,112,615
12.期末總負債(仟元):257,594
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,855,021
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區南二路1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業狀況。
(二)審計委員會審查報告。
(三)112年度關係人(創見)交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報告。
(二)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。(修改議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:李耿民
4.舊任者簡歷:本公司共同總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳文峰，展達通訊稽核
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/03
8.其他應敘明事項:本公司已於113/04/03發布重大訊息公告內部稽核主管異動，
新任內部稽核主管經本公司113/04/30審計委員會及董事會決議追認通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,027,216
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):435,436
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):393,804
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):326,088
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):337,088
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):337,088
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.81
11.期末總資產(仟元):25,247,489
12.期末總負債(仟元):8,743,836
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):16,503,653
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1)



預估未來三個月現金收支情形
















(單位：仟元)


--------------------------------------------------------



項目/月份	

113年05月




113年06月




113年07月




--------------------------------------------------------




期初餘額	


185,616






174,103






161,309




現金流入	








0












0












0




現金流出






11,513







12,794







29,443




期末餘額	


174,103






161,309






131,866




--------------------------------------------------------


(2)	銀行可使用融資額度情形




















(單位：仟元)




--------------------------------------------------------




項目/月份	

113年05月




113年06月




113年07月




--------------------------------------------------------




融資額度	



16,000







16,000








16,000




已用額度	



16,000







16,000








16,000




額度餘額

	








0












0













0




--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):417,033
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):32,816
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(38,421)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(18,740)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(27,262)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(27,262)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.35)
11.期末總資產(仟元):2,524,461
12.期末總負債(仟元):1,453,252
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,071,209
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心(97)證櫃監字第0970201508號函辦理申報
3.財務資訊年度月份:113年度03月份
4.自結流動比率:100.69%
5.自結速動比率:64.2%
6.自結負債比率:74.8%
7.因應措施:依113年03月自結數計算
8.其他應敘明事項:無