1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):485,533
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):120,373
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):77,729
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):72,285
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):64,099
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):64,099
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.74
11.期末總資產(仟元):4,804,864
12.期末總負債(仟元):2,832,690
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,972,174
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.增資資金來源:國內第一次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:新台幣114,468,710元
發行股數:11,446,871股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:訂定113年5月10日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後
實收資本額為新台幣970,723,720元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告案。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事監察人案。(本次新增)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/23
11.停止過戶截止日期:113/06/21
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,187,884
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):692,266
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):274,583
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):347,116
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):205,987
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):203,302
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.21
11.期末總資產(仟元):20,935,814
12.期末總負債(仟元):14,128,501
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,612,927
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/24

1.召開法人說明會之日期：113/05/24

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：本次為中文線上法說會，連結網址詳如本公司投資人關係專區或如後說明

4.法人說明會擇要訊息：公告本公司召開2024年第1季中文法人說明會，公布2024年第1季營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/10

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:聚泰環保材料科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司轉投資持股100%被投資公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,711,396

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,250,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,080,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,330,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):850,580

(8)本次新增背書保證之原因:

1.因子公司營運資金需求，本公司為金融機構融資額度提供保證。

2.董事會提前召開，致本次融資額度與現有融資額度重覆。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):520,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-326,181

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

1,711,396

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,330,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

163.38

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

177.79

10.其他應敘明事項:

新約(係指原舊約續展)董事會已先行通過﹔致舊約尚未到期之銀行背書保證額度重疊

其金額為新台幣1,100,000仟元(113.5.31到期)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:113/05/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:


康智量、本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:


梁培菁、本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/10
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:德麥食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過承認本公司民國113年度第一季合併財務報告案
A.民國113年度1月1日至3月31日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：
營業收入淨額：








1,557,820仟元
營業毛利：














504,760仟元
營業費用：














237,779仟元
營業利益：














266,981仟元
稅前淨利：














275,045仟元
本期淨利：














213,413仟元
歸屬於母公司稅後淨利：


188,143仟元
基本每股盈餘：5.08元
(2)通過子公司德麥食品(香港)有限公司擬購置新廠房案
(3)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
(4)通過修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案
(5)通過玉山商業銀行授信額度申請案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,557,820
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):504,760
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):266,981
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):275,045
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):213,413
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):188,143
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):5.08
11.期末總資產(仟元):4,797,201
12.期末總負債(仟元):1,197,637
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,845,324
14.其他應敘明事項:
有關一一三年第一季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,418,108
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):199,433
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):117,388
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):108,814
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):78,220
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):50,442
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.27
11.期末總資產(仟元):5,823,446
12.期末總負債(仟元):2,426,080
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,409,642
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):209,245
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):68,539
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):33,494
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):33,244
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):31,314
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):31,314
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.27
11.期末總資產(仟元):10,717,479
12.期末總負債(仟元):8,705,179
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,012,300
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~13/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):43878
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):-70313
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-195377
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-200712
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-200712
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-183970
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.44
11.期末總資產(仟元):9357175
12.期末總負債(仟元):3759265
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5304681
14.其他應敘明事項:無