晴時多雲

基金名稱:安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 106.77 0.49 108.28 100.64

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 106.7700
24/06/11 106.2800
24/06/07 106.3200
24/06/03 106.0100
24/05/31 105.7700
24/05/24 106.1500
24/05/17 106.3300
24/05/14 107.0600
24/05/13 106.9000
24/05/10 106.9400
日期 淨值
24/05/08 106.9400
24/05/07 107.0600
24/05/06 106.9700
24/05/03 106.6000
24/05/02 106.2600
24/04/30 106.0400
24/04/26 105.6600
24/04/23 105.5500
24/04/19 105.0500
24/04/16 105.1100
日期 淨值
24/04/15 105.6100
24/04/12 106.5200
24/04/10 106.9000
24/04/09 107.1500
24/04/08 107.0300
24/04/05 107.0400
24/04/04 107.0700
24/04/03 106.8300
24/03/28 107.2900
24/03/27 107.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 1.47 2.45 6.07 0.59 0.83 4.68

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/12/18 基金代碼 TLZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 561570 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債,且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網