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基金名稱：貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 11.13 | -0.13 | 9.97 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 11.1300 |
| 24/07/17 | 11.2600 |
| 24/07/12 | 11.0100 |
| 24/07/05 | 10.8300 |
| 24/06/28 | 10.8100 |
| 24/06/27 | 10.8500 |
| 24/06/26 | 10.8600 |
| 24/06/21 | 10.9000 |
| 24/06/19 | 10.8900 |
| 24/06/14 | 10.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 10.8600 |
| 24/06/07 | 10.9900 |
| 24/06/03 | 11.0600 |
| 24/05/31 | 10.9500 |
| 24/05/24 | 11.1100 |
| 24/05/17 | 11.2900 |
| 24/05/14 | 11.2300 |
| 24/05/13 | 11.2400 |
| 24/05/10 | 11.2000 |
| 24/05/08 | 11.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 11.0700 |
| 24/05/06 | 10.9900 |
| 24/05/03 | 10.9600 |
| 24/05/02 | 10.8900 |
| 24/04/30 | 10.9800 |
| 24/04/26 | 11.0100 |
| 24/04/23 | 10.9800 |
| 24/04/19 | 10.8000 |
| 24/04/16 | 10.7100 |
| 24/04/15 | 10.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.74 | 2.74 | 4.74 | 9.61 | 0.25 | 0.67 | 11.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/10/26 | 基金代碼 | SHZW2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Tony DeSpirito/David Zhao | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 776480 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」