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基金名稱：貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 10.98 | 0.01 | 11.39 | 10.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 10.9800 |
| 25/01/21 | 10.9700 |
| 25/01/20 | 10.8900 |
| 25/01/17 | 10.8600 |
| 25/01/16 | 10.7200 |
| 25/01/15 | 10.7400 |
| 25/01/14 | 10.5400 |
| 25/01/13 | 10.4700 |
| 25/01/10 | 10.5000 |
| 25/01/09 | 10.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 10.5100 |
| 25/01/07 | 10.6700 |
| 25/01/06 | 10.6800 |
| 25/01/03 | 10.5100 |
| 25/01/02 | 10.6000 |
| 24/12/31 | 10.5600 |
| 24/12/30 | 10.5400 |
| 24/12/27 | 10.7400 |
| 24/12/23 | 10.5700 |
| 24/12/20 | 10.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/19 | 10.5700 |
| 24/12/18 | 10.8100 |
| 24/12/17 | 10.8300 |
| 24/12/16 | 10.9100 |
| 24/12/13 | 10.9000 |
| 24/12/12 | 11.0200 |
| 24/12/11 | 11.0400 |
| 24/12/10 | 11.0700 |
| 24/12/09 | 11.1800 |
| 24/12/06 | 11.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.45 | 1.75 | 4.57 | 0.29 | 0.76 | 11.10 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/10/26 | 基金代碼 | SHZW2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Tony DeSpirito/David Zhao | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 892350 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」