晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 10.79 -0.07 9.97 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 10.7900
24/06/11 10.8600
24/06/07 10.9900
24/06/03 11.0600
24/05/31 10.9500
24/05/24 11.1100
24/05/17 11.2900
24/05/14 11.2300
24/05/13 11.2400
24/05/10 11.2000
日期 淨值
24/05/08 11.0400
24/05/07 11.0700
24/05/06 10.9900
24/05/03 10.9600
24/05/02 10.8900
24/04/30 10.9800
24/04/26 11.0100
24/04/23 10.9800
24/04/19 10.8000
24/04/16 10.7100
日期 淨值
24/04/15 10.9300
24/04/12 10.9300
24/04/10 11.0000
24/04/09 11.1300
24/04/08 11.1300
24/04/05 11.0600
24/04/04 11.2500
24/04/03 11.1700
24/03/28 11.2700
24/03/27 11.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 -0.98 1.64 6.30 0.29 0.68 10.03

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2022/10/26 基金代碼 SHZW2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Tony DeSpirito/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch
基金規模 782220 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網