晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 14.35 -0.02 14.37 13.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 14.3500
21/05/10 14.3700
21/05/07 14.3500
21/05/06 14.3500
21/05/05 14.3200
21/05/04 14.3200
21/05/03 14.2800
21/04/30 14.2800
21/04/29 14.2600
21/04/28 14.2700
日期 淨值
21/04/27 14.2600
21/04/26 14.2600
21/04/23 14.2700
21/04/22 14.2600
21/04/21 14.2700
21/04/20 14.2500
21/04/19 14.2500
21/04/16 14.2600
21/04/15 14.2500
21/04/14 14.2400
日期 淨值
21/04/13 14.2400
21/04/12 14.2300
21/04/09 14.2300
21/04/08 14.2600
21/04/07 14.2400
21/04/06 14.2300
21/04/01 14.2200
21/03/31 14.2000
21/03/30 14.2000
21/03/29 14.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 0.63 0.80 1.93 0.53 0.65 3.10

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2009/07/23 基金代碼 SHZO0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Christopher Allen/Emanuella Enenajor 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 254800 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網