晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.77 0.07 14.77 14.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.7700
21/10/21 14.7000
21/10/20 14.6900
21/10/19 14.6800
21/10/18 14.6900
21/10/15 14.7300
21/10/14 14.7200
21/10/13 14.7000
21/10/12 14.6400
21/10/11 14.6300
日期 淨值
21/10/08 14.6500
21/10/07 14.6600
21/10/06 14.6700
21/10/05 14.6800
21/10/04 14.6500
21/10/01 14.6300
21/09/30 14.5800
21/09/29 14.6300
21/09/28 14.6400
21/09/27 14.6400
日期 淨值
21/09/24 14.6300
21/09/23 14.6600
21/09/22 14.7000
21/09/21 14.7100
21/09/20 14.7000
21/09/17 14.7100
21/09/16 14.7300
21/09/15 14.7500
21/09/14 14.7400
21/09/13 14.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.74 0.96 2.12 3.08 0.52 0.21 2.30

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2009/07/23 基金代碼 SHZO0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Christopher Allen/Emanuella Enenajor 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 373610 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網