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基金名稱:

貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 13.65 0.01 14.01 12.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 13.6500
20/05/26 13.6400
20/05/25 13.6200
20/05/22 13.6100
20/05/20 13.6000
20/05/19 13.5800
20/05/18 13.5600
20/05/15 13.5200
20/05/14 13.4900
20/05/13 13.5100
日期 淨值
20/05/12 13.5100
20/05/11 13.5200
20/05/08 13.5200
20/05/07 13.4600
20/05/06 13.4700
20/05/05 13.5000
20/05/04 13.5000
20/04/30 13.5300
20/04/29 13.5000
20/04/28 13.4900
日期 淨值
20/04/27 13.4700
20/04/24 13.4300
20/04/23 13.4100
20/04/22 13.3500
20/04/21 13.3700
20/04/20 13.3700
20/04/17 13.4600
20/04/16 13.5200
20/04/15 13.5300
20/04/14 13.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 0.49 -0.32 -0.73 -0.01 0.42 4.18

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2009/07/23 基金代碼 SHZO0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Christopher Allen/Emanuella Enenajor 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 121890 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網