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基金名稱:

貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 14.11 0.03 14.16 12.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 14.1100
20/09/24 14.0800
20/09/23 14.1200
20/09/22 14.1300
20/09/21 14.1400
20/09/18 14.1600
20/09/17 14.1600
20/09/16 14.1500
20/09/15 14.1400
20/09/14 14.1500
日期 淨值
20/09/11 14.1400
20/09/10 14.1300
20/09/09 14.1300
20/09/08 14.1200
20/09/07 14.1000
20/09/04 14.1100
20/09/03 14.1400
20/09/02 14.1600
20/09/01 14.1400
20/08/31 14.1300
日期 淨值
20/08/28 14.1300
20/08/27 14.1100
20/08/26 14.0900
20/08/25 14.1000
20/08/24 14.1200
20/08/21 14.0700
20/08/20 14.1000
20/08/19 14.1200
20/08/18 14.0700
20/08/17 14.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.73 1.03 3.07 2.56 0.06 1.07 5.83

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2009/07/23 基金代碼 SHZO0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Christopher Allen/Emanuella Enenajor 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 135150 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網