晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 14.15 -0.04 14.99 13.64

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 14.1500
22/08/16 14.1900
22/08/12 14.1900
22/08/11 14.2200
22/08/10 14.2400
22/08/09 14.2100
22/08/08 14.2300
22/08/05 14.1800
22/08/04 14.2800
22/08/03 14.2300
日期 淨值
22/08/02 14.3200
22/08/01 14.3000
22/07/29 14.2300
22/07/28 14.1700
22/07/27 14.0100
22/07/26 14.0300
22/07/25 13.9300
22/07/22 13.9300
22/07/21 13.7800
22/07/20 13.8600
日期 淨值
22/07/19 13.8400
22/07/18 13.8600
22/07/15 13.8400
22/07/14 13.7900
22/07/13 13.8100
22/07/12 13.8500
22/07/11 13.8300
22/07/08 13.7800
22/07/07 13.8200
22/07/06 13.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.78 1.58 -0.38 -2.15 -0.19 0.62 5.90

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2009/07/23 基金代碼 SHZO0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Christopher Allen/David Rogal 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 384090 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網