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基金名稱：貝萊德美元優質債券基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/24 | 33.56 | -0.12 | 34.25 | 31.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/24 | 33.5600 |
| 25/03/21 | 33.6800 |
| 25/03/20 | 33.7300 |
| 25/03/19 | 33.5500 |
| 25/03/18 | 33.5300 |
| 25/03/17 | 33.5600 |
| 25/03/14 | 33.5300 |
| 25/03/13 | 33.4800 |
| 25/03/12 | 33.5500 |
| 25/03/11 | 33.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 33.7200 |
| 25/03/07 | 33.6700 |
| 25/03/06 | 33.5800 |
| 25/03/05 | 33.7300 |
| 25/03/04 | 33.8000 |
| 25/03/03 | 33.6500 |
| 25/02/28 | 33.6500 |
| 25/02/27 | 33.6000 |
| 25/02/26 | 33.5500 |
| 25/02/25 | 33.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 33.3400 |
| 25/02/21 | 33.2700 |
| 25/02/20 | 33.1900 |
| 25/02/19 | 33.1100 |
| 25/02/18 | 33.1700 |
| 25/02/17 | 33.2300 |
| 25/02/14 | 33.2200 |
| 25/02/13 | 33.0400 |
| 25/02/12 | 32.8800 |
| 25/02/11 | 33.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.44 | 1.69 | 1.05 | 2.14 | 0.14 | 0.93 | 5.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1989/04/07 | 基金代碼 | SHZ77 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Aidan Doyle/David Rogal/Chi Chen/Sam Summers | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 478220 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將至少80%的總資產投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產至少70%投資於以美元為單位的固定收益可轉讓證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」