晴時多雲

基金名稱:貝萊德美元優質債券基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 32.64 0.44 32.65 29.78

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 32.6400
24/06/11 32.2000
24/06/07 32.2500
24/06/03 32.1500
24/05/31 32.0700
24/05/24 32.0500
24/05/17 32.2300
24/05/14 32.1000
24/05/13 32.0700
24/05/10 32.0400
日期 淨值
24/05/08 32.0300
24/05/07 32.0900
24/05/06 31.9900
24/05/03 31.9800
24/05/02 31.6900
24/04/30 31.6200
24/04/26 31.6200
24/04/23 31.6900
24/04/19 31.6200
24/04/16 31.5100
日期 淨值
24/04/15 31.6600
24/04/12 31.8400
24/04/10 31.9100
24/04/09 32.0900
24/04/08 32.0500
24/04/05 32.1200
24/04/04 32.2000
24/04/03 32.0200
24/03/28 32.4000
24/03/27 32.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.64 1.87 1.50 2.99 0.08 1.10 6.86

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1989/04/07 基金代碼 SHZ77
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Aidan Doyle/David Rogal/Chi Chen/Sam Summers 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 479610 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將至少80%的總資產投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產至少70%投資於以美元為單位的固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網