晴時多雲

基金名稱:百達-能源轉型-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 152.83 0.45 153.36 113.86

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 152.8300
24/06/18 152.3800
24/06/13 153.3600
24/06/11 148.6800
24/06/06 150.7900
24/06/03 150.3600
24/05/31 150.5000
24/05/30 151.2100
24/05/24 152.3800
24/05/23 152.3900
日期 淨值
24/05/17 150.8000
24/05/16 152.2700
24/05/14 148.7200
24/05/13 148.8800
24/05/10 148.6400
24/05/08 145.6700
24/05/07 146.4200
24/05/06 145.5500
24/05/03 145.0700
24/05/02 140.6700
日期 淨值
24/04/30 144.9100
24/04/29 143.4100
24/04/26 142.3900
24/04/25 138.4900
24/04/23 136.8500
24/04/19 136.3200
24/04/18 137.1300
24/04/16 139.7800
24/04/15 143.9300
24/04/12 144.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.83 6.39 7.87 12.64 0.14 0.81 24.02

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2007/05/14 基金代碼 PIC43
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 4776000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金將採用資本增長策略,至少以其總資產/財富的三分之二投資於致力減少碳排放的公司所發行的股票。其投資並不限於任何特定地區(包括新興國家)。本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持對永續性、低碳經濟進行結構性變更、有助於減少溫室氣體排放及空氣汙染的公司,以實現正面的環境及社會影響。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網