晴時多雲

基金名稱:百達-環保能源-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 143.97 1.45 153.31 109.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 143.9700
21/10/14 142.5200
21/10/13 139.9200
21/10/12 138.3200
21/10/11 138.3900
21/10/07 139.6000
21/10/06 135.4000
21/10/05 136.5400
21/10/04 137.7200
21/10/01 138.8000
日期 淨值
21/09/30 140.6800
21/09/29 141.3200
21/09/28 142.2900
21/09/27 145.2300
21/09/24 146.5500
21/09/23 148.1900
21/09/22 145.8800
21/09/21 145.0000
21/09/16 148.4800
21/09/15 148.6300
日期 淨值
21/09/14 149.9500
21/09/13 149.0400
21/09/10 150.6000
21/09/09 149.4200
21/09/08 149.7200
21/09/07 150.2800
21/09/03 151.5500
21/09/02 151.0400
21/09/01 150.2900
21/08/31 149.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 -1.54 0.65 4.14 0.31 0.58 21.84

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2007/05/14 基金代碼 PIC43
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Xavier Chollet/Christian Roessing/Manuel Losa 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 5666000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於由促進或受惠於使用低碳排放能源的公司所發行的股份,以達致資本增長。目標公司主要活躍的領域,包括促進環保基礎建設及資源、減少排放二氧化碳的技術及設備、生產、傳送及分配環保能源,以及能源效益等。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網