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基金名稱:

百達-環保能源-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 103.08 -0.06 99.99 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 103.0800
20/09/24 103.1400
20/09/23 104.9900
20/09/22 104.3600
20/09/21 104.1200
20/09/18 107.1400
20/09/17 106.3600
20/09/16 108.7800
20/09/15 108.1000
20/09/14 106.5800
日期 淨值
20/09/11 105.1400
20/09/10 106.6400
20/09/09 105.6300
20/09/08 104.1400
20/09/04 106.0600
20/09/03 110.0000
20/09/02 110.4500
20/09/01 109.4700
20/08/31 109.5100
20/08/28 109.2300
日期 淨值
20/08/27 109.4600
20/08/26 109.2100
20/08/25 109.2000
20/08/24 108.9400
20/08/21 107.1700
20/08/20 107.0000
20/08/19 108.3700
20/08/18 108.8700
20/08/17 108.5400
20/08/14 108.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.15 0.86 15.20 14.96 0.24 0.83 32.19

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2007/05/14 基金代碼 PIC43
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Xavier Chollet/Christian Roessing 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1385000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於由促進或受惠於使用低碳排放能源的公司所發行的股份,以達致資本增長。目標公司主要活躍的領域,包括促進環保基礎建設及資源、減少排放二氧化碳的技術及設備、生產、傳送及分配環保能源,以及能源效益等。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網