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基金名稱：宏利環球基金-印度股票基金AA股
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 3.6707 | 0.0145 | 3.6707 | 2.6602 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 3.6707 |
| 24/07/16 | 3.6562 |
| 24/07/11 | 3.6276 |
| 24/07/04 | 3.6476 |
| 24/06/28 | 3.6102 |
| 24/06/27 | 3.6275 |
| 24/06/26 | 3.6116 |
| 24/06/20 | 3.5667 |
| 24/06/19 | 3.5723 |
| 24/06/13 | 3.5379 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 3.4991 |
| 24/06/07 | 3.4995 |
| 24/06/06 | 3.4363 |
| 24/06/03 | 3.4937 |
| 24/05/31 | 3.3742 |
| 24/05/30 | 3.3657 |
| 24/05/24 | 3.4335 |
| 24/05/23 | 3.4357 |
| 24/05/17 | 3.3990 |
| 24/05/16 | 3.3726 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 3.3205 |
| 24/05/13 | 3.2987 |
| 24/05/10 | 3.2900 |
| 24/05/08 | 3.3201 |
| 24/05/07 | 3.3034 |
| 24/05/06 | 3.3319 |
| 24/05/03 | 3.3456 |
| 24/05/02 | 3.3655 |
| 24/04/30 | 3.3517 |
| 24/04/26 | 3.3253 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.83 | 7.81 | 11.83 | 21.40 | 0.83 | 0.93 | 10.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 宏利環球基金公司 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/11/30 | 基金代碼 | MAM14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | 宏利投資管理(香港)有限公司 | 保管機構 | Citibank Europe plc (盧森堡分行) |
| 基金規模 | 427890 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金的投資組合主要包括與股權有關的投資及涵蓋印度不同行業並於印度證券交易所或任何證券交易 所上市的公司股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」