晴時多雲

基金名稱:宏利環球基金-印度股票基金AA股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 3.3726 0.0521 3.3726 2.5245

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 3.3726
24/05/14 3.3205
24/05/13 3.2987
24/05/10 3.2900
24/05/08 3.3201
24/05/07 3.3034
24/05/06 3.3319
24/05/03 3.3456
24/05/02 3.3655
24/04/30 3.3517
日期 淨值
24/04/26 3.3253
24/04/25 3.3328
24/04/23 3.3070
24/04/19 3.2690
24/04/18 3.2531
24/04/16 3.2527
24/04/15 3.2582
24/04/12 3.2979
24/04/10 3.3152
24/04/09 3.2896
日期 淨值
24/04/08 3.3039
24/04/05 3.2881
24/04/04 3.2744
24/04/03 3.2704
24/03/28 3.2378
24/03/27 3.2165
24/03/26 3.1985
24/03/22 3.1976
24/03/21 3.1908
24/03/19 3.1326

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.64 5.05 8.68 16.78 0.84 0.96 9.50

基本資料

海外發行公司 宏利環球基金公司 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2006/11/30 基金代碼 MAM14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 宏利投資管理(香港)有限公司 保管機構 Citibank Europe plc (盧森堡分行)
基金規模 409010 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金的投資組合主要包括與股權有關的投資及涵蓋印度不同行業並於印度證券交易所或任何證券交易 所上市的公司股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網