晴時多雲

基金名稱:宏利環球基金-印度股票基金AA股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 3.2958 0.0003 3.8808 3.1275

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 3.2958
25/02/12 3.2955
25/02/11 3.2973
25/02/10 3.3343
25/02/07 3.3815
25/02/06 3.3843
25/02/05 3.4013
25/02/04 3.4155
25/02/03 3.3582
25/01/31 3.3763
日期 淨值
25/01/30 3.3578
25/01/29 3.3595
25/01/28 3.2971
25/01/27 3.2821
25/01/24 3.3498
25/01/23 3.3798
25/01/22 3.3485
25/01/21 3.3407
25/01/20 3.4065
25/01/17 3.3802
日期 淨值
25/01/16 3.4235
25/01/15 3.3974
25/01/14 3.3897
25/01/13 3.3547
25/01/10 3.4534
25/01/09 3.4911
25/01/08 3.5114
25/01/07 3.5509
25/01/06 3.5267
25/01/03 3.5870

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.76 -6.43 -8.65 -4.96 0.06 1.09 17.98

基本資料

海外發行公司 宏利環球基金公司 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2006/11/30 基金代碼 MAM14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 宏利投資管理(香港)有限公司 保管機構 Citibank Europe plc (盧森堡分行)
基金規模 523200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金的投資組合主要包括與股權有關的投資及涵蓋印度不同行業並於印度證券交易所或任何證券交易 所上市的公司股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網