粉絲團
基金名稱：摩根南韓基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 74.19 | -0.7 | 76.46 | 60.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 74.1900 |
| 24/07/17 | 74.8900 |
| 24/07/11 | 76.1000 |
| 24/07/04 | 74.6200 |
| 24/06/27 | 73.0700 |
| 24/06/26 | 73.1000 |
| 24/06/20 | 73.6500 |
| 24/06/19 | 73.4700 |
| 24/06/13 | 72.7200 |
| 24/06/11 | 72.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/05 | 71.4700 |
| 24/06/03 | 71.9800 |
| 24/05/31 | 70.5200 |
| 24/05/30 | 70.8000 |
| 24/05/24 | 72.6300 |
| 24/05/23 | 73.7500 |
| 24/05/20 | 74.2800 |
| 24/05/17 | 73.9900 |
| 24/05/16 | 75.2300 |
| 24/05/13 | 73.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/10 | 73.1700 |
| 24/05/09 | 72.6900 |
| 24/05/07 | 73.7000 |
| 24/05/03 | 72.3500 |
| 24/05/02 | 71.6600 |
| 24/04/30 | 71.7100 |
| 24/04/29 | 72.1000 |
| 24/04/26 | 71.5400 |
| 24/04/25 | 70.6700 |
| 24/04/23 | 70.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.06 | 2.45 | 4.06 | 6.17 | 0.05 | 1.36 | 19.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1991/12/11 | 基金代碼 | JFZ11 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 韓國 |
| 基金經理人 | John Cho/Julian Wong | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited |
| 基金規模 | 185000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於在南韓證券交易所上市或在南韓場外市場買賣之公司股票，為投資者提供長遠資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」