晴時多雲

基金名稱:摩根南韓基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/11 72.01 0.54 76.46 60.72

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/11 72.0100
24/06/05 71.4700
24/06/03 71.9800
24/05/31 70.5200
24/05/30 70.8000
24/05/24 72.6300
24/05/23 73.7500
24/05/20 74.2800
24/05/17 73.9900
24/05/16 75.2300
日期 淨值
24/05/13 73.0400
24/05/10 73.1700
24/05/09 72.6900
24/05/07 73.7000
24/05/03 72.3500
24/05/02 71.6600
24/04/30 71.7100
24/04/29 72.1000
24/04/26 71.5400
24/04/25 70.6700
日期 淨值
24/04/23 70.3400
24/04/19 69.0200
24/04/18 70.4800
24/04/16 68.9200
24/04/15 70.9400
24/04/12 71.1700
24/04/11 72.4500
24/04/09 72.8800
24/04/08 73.4400
24/04/05 73.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 -1.74 1.05 3.43 -0.01 0.74 10.25

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1991/12/11 基金代碼 JFZ11
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 John Cho/Julian Wong 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 190800 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於在南韓證券交易所上市或在南韓場外市場買賣之公司股票,為投資者提供長遠資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網