晴時多雲

基金名稱:摩根南韓基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 96.4 -0.15 96.55 66.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 96.4000
21/04/16 96.5500
21/04/15 96.1500
21/04/14 95.9700
21/04/13 95.1900
21/04/12 94.1100
21/04/09 94.2000
21/04/08 95.0800
21/04/07 94.6700
21/04/01 92.1500
日期 淨值
21/03/31 91.2800
21/03/30 91.3100
21/03/29 90.4000
21/03/26 91.0300
21/03/25 89.8600
21/03/24 89.4000
21/03/23 90.0200
21/03/22 91.0900
21/03/19 91.1000
21/03/18 92.4300
日期 淨值
21/03/17 90.3800
21/03/16 91.2100
21/03/15 89.8600
21/03/12 90.2900
21/03/11 89.1200
21/03/10 86.9900
21/03/09 87.9300
21/03/08 88.7300
21/03/05 89.9600
21/03/04 90.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.71 4.71 17.50 44.72 1.34 0.81 15.38

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1991/12/11 基金代碼 JFZ11
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 Ayaz Ebrahim/John Cho 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 263300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於在南韓證券交易所或場外市場買賣的股票,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網