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基金名稱：摩根南韓基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/23 | 64.91 | -0.7 | 76.46 | 59.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 64.9100 |
| 25/01/22 | 65.6100 |
| 25/01/21 | 64.8700 |
| 25/01/20 | 64.0500 |
| 25/01/17 | 63.7200 |
| 25/01/16 | 63.6900 |
| 25/01/15 | 62.6700 |
| 25/01/14 | 62.5500 |
| 25/01/13 | 61.9900 |
| 25/01/10 | 62.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 63.2000 |
| 25/01/08 | 63.3100 |
| 25/01/07 | 62.8200 |
| 25/01/06 | 62.0700 |
| 25/01/03 | 60.7200 |
| 25/01/02 | 59.4500 |
| 24/12/30 | 59.5900 |
| 24/12/27 | 59.8000 |
| 24/12/24 | 60.9900 |
| 24/12/23 | 61.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 60.3600 |
| 24/12/19 | 61.1500 |
| 24/12/18 | 61.6900 |
| 24/12/17 | 62.2400 |
| 24/12/16 | 63.1200 |
| 24/12/13 | 63.3200 |
| 24/12/12 | 62.8600 |
| 24/12/11 | 62.1800 |
| 24/12/10 | 61.5700 |
| 24/12/09 | 59.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.06 | -5.24 | -7.50 | -0.04 | 1.03 | 18.19 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1991/12/11 | 基金代碼 | JFZ11 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 韓國 |
| 基金經理人 | John Cho/Julian Wong | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited |
| 基金規模 | 157300 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於在南韓證券交易所上市或在南韓場外市場買賣之公司股票，為投資者提供長遠資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」