晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 44.89 0.07 49.56 42.55

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 44.8900
25/02/11 44.8200
25/02/10 45.0700
25/02/07 45.2200
25/02/06 45.7500
25/02/05 46.0900
25/02/04 45.3500
25/02/03 45.1500
25/01/31 45.3000
25/01/23 44.2200
日期 淨值
25/01/22 43.6400
25/01/21 43.6400
25/01/17 42.7800
25/01/16 43.0100
25/01/15 43.0500
25/01/14 42.5500
25/01/13 43.1400
25/01/10 43.0300
25/01/08 43.7100
25/01/07 43.6100
日期 淨值
25/01/06 43.3900
25/01/03 43.4500
25/01/02 43.0700
24/12/31 42.8600
24/12/30 42.8600
24/12/27 43.3700
24/12/24 43.5000
24/12/23 43.4200
24/12/20 42.9800
24/12/19 42.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.32 0.37 -3.32 -2.32 0.00 1.05 13.51

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/01/31 基金代碼 JAZ83
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Andy Acker/Daniel Lyons 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 3790000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)。本基金得投資於任何規模之公司。通常採取對各子項目產業平衡配置之方式,包含但不限於生物科技、藥品、醫療服務與醫療設備。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網