晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 46.24 0.11 46.24 36.75

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 46.2400
24/06/11 46.1300
24/06/06 46.0700
24/06/03 45.4600
24/05/31 45.0900
24/05/30 44.5100
24/05/24 44.8000
24/05/23 44.9800
24/05/20 45.4900
24/05/17 45.2800
日期 淨值
24/05/16 45.4600
24/05/14 44.8100
24/05/13 44.6100
24/05/10 44.6000
24/05/09 44.7900
24/05/07 44.8400
24/05/06 44.5400
24/05/03 44.3100
24/05/02 44.0700
24/05/01 44.0400
日期 淨值
24/04/29 43.7000
24/04/26 43.3600
24/04/25 43.2900
24/04/23 43.5900
24/04/19 42.6900
24/04/18 42.6900
24/04/16 43.0700
24/04/15 43.0600
24/04/12 43.3600
24/04/11 44.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.23 3.61 5.33 9.92 0.16 1.30 16.51

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/01/31 基金代碼 JAZ83
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Andy Acker/Daniel Lyons 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 3870000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)。本基金得投資於任何規模之公司。通常採取對各子項目產業平衡配置之方式,包含但不限於生物科技、藥品、醫療服務與醫療設備。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網