晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 39.68 0.57 40.24 34.71

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 39.6800
22/08/04 39.1100
22/08/03 38.7300
22/08/02 38.5200
22/08/01 38.3700
22/07/29 38.7800
22/07/28 39.0600
22/07/27 38.9300
22/07/26 38.5500
22/07/25 38.3700
日期 淨值
22/07/22 38.2600
22/07/21 38.6800
22/07/20 38.2600
22/07/19 38.5700
22/07/18 37.8000
22/07/15 38.4000
22/07/14 37.5100
22/07/13 37.7200
22/07/12 37.9200
22/07/11 38.2500
日期 淨值
22/07/08 38.5500
22/07/07 38.4400
22/07/06 38.1000
22/07/05 38.0200
22/07/01 37.9800
22/06/30 37.5100
22/06/29 37.8300
22/06/28 37.4600
22/06/27 38.1500
22/06/24 38.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 4.65 1.27 -3.33 -0.12 1.20 19.11

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/01/31 基金代碼 JAZ83
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Andy Acker(CFA) 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 3709500 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將至少80%之淨資產價值投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)其側重於生命科學之公司。本基金可投資於任何國家的任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網