晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 10.395 -0.058 9.99 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 10.3950
20/01/17 10.4530
20/01/16 10.3910
20/01/15 10.3510
20/01/14 10.3160
20/01/13 10.2600
20/01/10 10.3050
20/01/09 10.2790
20/01/08 10.2520
20/01/07 10.2030
日期 淨值
20/01/06 10.1500
20/01/03 10.2120
20/01/02 10.2810
19/12/31 10.2460
19/12/30 10.2660
19/12/27 10.2810
19/12/23 10.2710
19/12/20 10.2390
19/12/19 10.1730
19/12/18 10.1560
日期 淨值
19/12/17 10.1420
19/12/16 10.1090
19/12/13 10.0760
19/12/12 10.0550
19/12/11 9.9680
19/12/10 9.9360
19/12/09 9.9880
19/12/06 9.9870
19/12/05 9.8730
19/12/04 9.8820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.38 7.73 8.06 0.26 1.42 11.28

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/12/19 基金代碼 IOF97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 2054100 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 子基金藉由投資設立在北美或在該地區為主要活動之公司股票及股權相關證券,採價值為基礎之投資方式,以達到最大長期資本增長為目標。子基金亦得投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0146
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網