晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 7.841 0.171 9.988 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 7.8410
20/05/29 7.6700
20/05/28 7.8470
20/05/27 7.7580
20/05/26 7.6430
20/05/22 7.3740
20/05/20 7.4770
20/05/19 7.4110
20/05/18 7.3940
20/05/15 7.0710
日期 淨值
20/05/14 6.8030
20/05/13 7.0750
20/05/12 7.3550
20/05/11 7.3120
20/05/08 7.3580
20/05/07 7.2760
20/05/06 7.2210
20/05/05 7.3820
20/05/04 7.1530
20/04/30 7.6010
日期 淨值
20/04/29 7.6560
20/04/28 7.5420
20/04/27 7.2840
20/04/24 7.1280
20/04/23 7.1120
20/04/22 7.0310
20/04/21 7.0630
20/04/20 7.1840
20/04/17 7.2340
20/04/16 6.9450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.11 5.91 -7.76 -11.27 -0.05 1.29 37.66

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/12/19 基金代碼 IOF97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1137100 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 子基金藉由投資設立在北美或在該地區為主要活動之公司股票及股權相關證券,採價值為基礎之投資方式,以達到最大長期資本增長為目標。子基金亦得投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0146
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網