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基金名稱:

瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/19 13.443 0.056 14.825 12.004

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/19 13.4430
19/09/18 13.3870
19/09/17 13.4050
19/09/16 13.4720
19/09/13 13.4710
19/09/11 13.3520
19/09/10 13.2630
19/09/09 13.1040
19/09/06 12.9730
19/09/05 12.9400
日期 淨值
19/09/04 12.7050
19/09/03 12.5620
19/08/30 12.7230
19/08/29 12.6290
19/08/28 12.3970
19/08/27 12.5390
19/08/26 12.4660
19/08/23 12.7090
19/08/22 12.8160
19/08/21 12.7470
日期 淨值
19/08/20 12.6740
19/08/19 12.7670
19/08/16 12.4720
19/08/14 12.6330
19/08/12 12.7800
19/08/09 12.9630
19/08/08 12.9130
19/08/07 12.6210
19/08/06 12.7960
19/08/05 12.8650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 2.03 0.90 0.23 -0.16 1.09 15.45

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/08/31 基金代碼 IOF85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1971000 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 子基金藉由投資設立在北美或在該地區為主要活動之公司股票及股權相關證券,採價值為基礎之投資方式,以達到最大長期資本增長為目標。子基金亦得投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0146
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網