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基金名稱:

瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 14.372 -0.007 14.684 12.397

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 14.3720
20/02/14 14.3790
20/02/13 14.3740
20/02/12 14.5180
20/02/11 14.3470
20/02/10 14.1990
20/02/07 14.2250
20/02/06 14.3180
20/02/05 14.1910
20/02/04 14.0070
日期 淨值
20/02/03 13.8380
20/01/31 13.8800
20/01/30 13.8890
20/01/29 14.0930
20/01/24 14.3920
20/01/23 14.3910
20/01/21 14.6040
20/01/17 14.6840
20/01/16 14.5980
20/01/15 14.5400
日期 淨值
20/01/14 14.4910
20/01/13 14.4120
20/01/10 14.4750
20/01/09 14.4390
20/01/08 14.4000
20/01/07 14.3310
20/01/06 14.2550
20/01/03 14.3420
20/01/02 14.4390
19/12/31 14.3690

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.12 0.64 5.48 6.33 0.15 1.44 13.17

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/08/31 基金代碼 IOF85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 2105100 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 子基金藉由投資設立在北美或在該地區為主要活動之公司股票及股權相關證券,採價值為基礎之投資方式,以達到最大長期資本增長為目標。子基金亦得投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0146
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網