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基金名稱:

瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 11.493 0.11 9.947 10.079

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 11.4930
20/07/01 11.3830
20/06/30 11.1870
20/06/29 11.0280
20/06/26 11.0770
20/06/22 11.3420
20/06/19 11.5870
20/06/18 11.4400
20/06/17 11.5700
20/06/16 11.7490
日期 淨值
20/06/15 11.0240
20/06/12 11.4220
20/06/11 11.5450
20/06/10 12.0800
20/06/09 12.2540
20/06/08 12.4620
20/06/05 12.2150
20/06/04 11.6770
20/06/03 11.5760
20/06/02 11.3250
日期 淨值
20/05/29 11.0620
20/05/28 11.3160
20/05/27 11.1860
20/05/26 11.0210
20/05/22 10.6270
20/05/20 10.7750
20/05/19 10.6790
20/05/18 10.6530
20/05/15 10.1860
20/05/14 9.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.69 10.87 -1.69 -7.35 -0.07 1.29 36.62

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/08/31 基金代碼 IOF85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 442000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 子基金藉由投資設立在北美或在該地區為主要活動之公司股票及股權相關證券,採價值為基礎之投資方式,以達到最大長期資本增長為目標。子基金亦得投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0125
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網