晴時多雲

基金名稱:法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 10.3 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 10.3000
21/05/04 10.2800
21/04/30 10.2900
21/04/29 10.2900
21/04/27 10.3000
21/04/26 10.3300
21/04/23 10.3100
21/04/22 10.3100
21/04/21 10.3000
21/04/20 10.2800
日期 淨值
21/04/19 10.2900
21/04/16 10.3000
21/04/15 10.3100
21/04/14 10.2600
21/04/13 10.2600
21/04/12 10.2500
21/04/09 10.2500
21/04/08 10.2600
21/04/07 10.2300
21/04/06 10.2400
日期 淨值
21/04/01 10.2100
21/03/31 10.1900
21/03/30 10.1600
21/03/29 10.1500
21/03/26 10.1700
21/03/25 10.1500
21/03/24 10.1600
21/03/23 10.1500
21/03/22 10.1400
21/03/19 10.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 1.11 1.06 3.89 0.48 0.88 7.01

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 IAE49
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 891000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網