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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 16.2 -0.02 16.97 15.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 16.2000
20/02/14 16.2200
20/02/13 16.1600
20/02/12 16.2700
20/02/11 16.3000
20/02/10 16.2800
20/02/07 16.2400
20/02/06 16.2700
20/02/05 16.1600
20/02/04 16.0800
日期 淨值
20/02/03 16.0700
20/01/31 15.8500
20/01/30 15.9700
20/01/29 16.1100
20/01/28 16.1400
20/01/17 16.1000
20/01/16 16.0500
20/01/15 16.1000
20/01/14 16.1000
20/01/13 16.1300
日期 淨值
20/01/10 16.0200
20/01/09 16.0300
20/01/08 15.9400
20/01/07 15.9300
20/01/06 15.8900
20/01/03 15.9900
20/01/02 15.8300
19/12/31 15.8500
19/12/30 16.0100
19/12/24 16.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 1.66 0.73 2.98 0.28 1.11 7.30

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2007/09/19 基金代碼 IAE19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 1022900 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網