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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/16 16.64 0.08 16.97 15.03

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/16 16.6400
19/09/13 16.5600
19/09/12 16.7600
19/09/10 16.7200
19/09/09 16.7100
19/09/06 16.7400
19/09/05 16.7100
19/09/04 16.8700
19/09/03 16.9700
19/08/30 16.8600
日期 淨值
19/08/29 16.8100
19/08/28 16.7800
19/08/27 16.6800
19/08/26 16.7500
19/08/23 16.6700
19/08/22 16.7200
19/08/21 16.8900
19/08/20 16.8500
19/08/19 16.8400
19/08/16 16.8200
日期 淨值
19/08/15 16.8200
19/08/14 16.8700
19/08/13 16.9300
19/08/09 16.9000
19/08/08 16.8300
19/08/07 16.7400
19/08/06 16.7100
19/08/02 16.8300
19/08/01 16.8000
19/07/31 16.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.17 1.33 5.04 7.67 0.45 0.74 6.40

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2007/09/19 基金代碼 IAE19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 1041810 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網