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基金名稱:

匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.218 -0.011 9.055 7.905

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.2180
20/06/02 8.2290
20/05/29 8.2100
20/05/28 8.2430
20/05/27 8.2450
20/05/26 8.2530
20/05/22 8.2170
20/05/20 8.2110
20/05/19 8.2500
20/05/18 8.2150
日期 淨值
20/05/15 8.2450
20/05/14 8.2490
20/05/13 8.2410
20/05/12 8.2170
20/05/11 8.1780
20/05/08 8.2340
20/05/06 8.2000
20/05/05 8.1980
20/05/04 8.1800
20/04/29 8.1670
日期 淨值
20/04/28 8.1230
20/04/27 8.1640
20/04/24 8.1490
20/04/23 8.2200
20/04/22 8.1250
20/04/21 8.0870
20/04/20 8.1240
20/04/17 8.0780
20/04/16 7.9780
20/04/15 8.0010

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 0.64 -0.60 -0.98 -0.04 0.26 7.21

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/06/29 基金代碼 HSZA12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Gordon Rodrigues 保管機構 HSBC France,Luxembourg Branch
基金規模 924340 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網