基金名稱:富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/19 | 16.01 | -0.12 | 20.07 | 15.09 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/19 | 16.0100 |
24/07/17 | 16.1300 |
24/07/12 | 16.7900 |
24/07/05 | 16.2700 |
24/06/28 | 16.5100 |
24/06/27 | 16.5700 |
24/06/26 | 16.9000 |
24/06/21 | 16.7900 |
24/06/19 | 17.1700 |
24/06/14 | 17.1000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/11 | 17.2200 |
24/06/07 | 17.2600 |
24/06/03 | 17.1000 |
24/05/31 | 17.1000 |
24/05/24 | 17.6600 |
24/05/20 | 18.5000 |
24/05/17 | 18.7100 |
24/05/14 | 18.0000 |
24/05/13 | 18.2700 |
24/05/10 | 18.0500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/05/09 | 17.9800 |
24/05/07 | 17.9300 |
24/05/06 | 18.0400 |
24/05/03 | 17.9800 |
24/05/02 | 17.7900 |
24/05/01 | 17.0600 |
24/04/30 | 17.0400 |
24/04/26 | 17.1000 |
24/04/23 | 16.3800 |
24/04/19 | 15.7100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-2.83 | -6.43 | -2.83 | -6.69 | -0.12 | 1.33 | 27.38 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2011/02/23 | 基金代碼 | FTZJ8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 必需性消費股 | 投資區域 | 中國 |
基金經理人 | Hyomi Jie | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 3029890 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」