晴時多雲

基金名稱:富達基金-印尼基金(A股美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 26.34 0.18 28.08 23.75

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 26.3400
24/02/19 26.1600
24/02/16 26.3900
24/02/15 26.3900
24/02/14 26.0400
24/02/13 26.0000
24/02/12 26.2600
24/02/09 25.8300
24/02/08 25.8300
24/02/07 25.8400
日期 淨值
24/02/06 25.6800
24/02/05 25.5200
24/02/02 25.7600
24/01/30 25.3200
24/01/26 24.9200
24/01/25 24.9500
24/01/24 25.2300
24/01/23 25.4300
24/01/19 25.7400
24/01/17 25.7600
日期 淨值
24/01/16 26.0900
24/01/12 26.1800
24/01/11 25.9100
24/01/09 25.8900
24/01/05 26.0000
24/01/04 25.9600
24/01/03 25.6100
24/01/02 25.7600
23/12/29 25.8000
23/12/28 25.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.33 3.89 2.73 2.03 0.07 1.08 12.36

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1994/12/05 基金代碼 FTZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印尼
基金經理人 Madeleine Kuang 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 209320 百萬美元 (2023/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網