晴時多雲

基金名稱:富達基金-印尼基金(A股美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 22.44 0.58 27.77 21.31

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 22.4400
25/02/14 21.8600
25/02/13 21.6600
25/02/12 21.5700
25/02/11 21.3100
25/02/10 21.6500
25/02/07 22.1800
25/02/06 21.8500
25/02/05 22.4600
25/02/04 22.7300
日期 淨值
25/02/03 22.6900
25/01/31 23.1100
25/01/30 22.9700
25/01/29 23.3100
25/01/28 23.2900
25/01/27 23.2700
25/01/24 23.3800
25/01/23 23.3500
25/01/22 23.4300
25/01/21 23.1600
日期 淨值
25/01/20 22.9800
25/01/17 22.9900
25/01/16 22.9200
25/01/15 23.0400
25/01/14 22.3500
25/01/13 22.6300
25/01/10 23.0000
25/01/09 23.0600
25/01/08 23.0900
25/01/07 23.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.39 -5.78 -10.74 -9.16 -0.17 1.26 22.31

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1994/12/05 基金代碼 FTZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印尼
基金經理人 Ajinkya Dhavale 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 204510 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網