晴時多雲

基金名稱:富達基金-中國聚焦基金(A股美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 59.42 -1.1 68.25 51.48

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 59.4200
24/06/11 60.5200
24/06/07 61.3500
24/06/03 61.7300
24/05/31 61.2000
24/05/24 63.2200
24/05/20 66.5100
24/05/17 66.5600
24/05/14 64.1800
24/05/13 64.7000
日期 淨值
24/05/10 63.9500
24/05/09 62.8000
24/05/07 62.4000
24/05/06 62.6800
24/05/03 62.2500
24/05/02 61.6700
24/05/01 59.9400
24/04/30 59.9400
24/04/26 60.0900
24/04/23 57.9300
日期 淨值
24/04/19 56.9600
24/04/16 56.4700
24/04/15 57.4600
24/04/12 57.4300
24/04/10 58.2500
24/04/09 58.2200
24/04/08 58.0500
24/04/05 57.4500
24/04/04 58.5700
24/04/03 58.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.33 0.47 4.77 1.04 -0.11 1.07 17.81

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2003/08/18 基金代碼 FTH07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Nitin Bajaj/Alice Li 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2953440 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網