晴時多雲

基金名稱:法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 205.8 0.02 218.29 180.25

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 205.8000
24/05/16 205.7800
24/05/14 206.3600
24/05/13 205.1100
24/05/10 205.9600
24/05/08 205.4300
24/05/07 207.2600
24/05/06 207.9900
24/05/03 206.5400
24/05/02 204.7600
日期 淨值
24/04/29 206.3900
24/04/26 204.5900
24/04/25 201.4500
24/04/23 202.6700
24/04/19 199.3900
24/04/18 203.1500
24/04/16 204.5100
24/04/15 206.2600
24/04/12 208.4200
24/04/11 210.9100
日期 淨值
24/04/10 208.8700
24/04/09 210.1900
24/04/08 209.6000
24/04/05 208.6300
24/04/02 212.6400
24/03/28 216.7700
24/03/27 216.6300
24/03/26 214.6900
24/03/25 214.5500
24/03/22 215.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.37 -2.19 -0.50 2.20 0.13 0.55 13.74

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2013/05/24 基金代碼 FLFJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 必需性消費股 投資區域 全球
基金經理人 FRIEDMAN Deena 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 827810 百萬歐元 (2024/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由藉長期消費成長趨勢推動創新和受惠的全球公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券,有關趨勢包括但不限於重大人口轉變、數位化、個人化與體驗、醫療與健康及責任。 子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網