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基金名稱:

法巴美元債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/20 111.61 0.2 114.24 105.43

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/20 111.6100
19/09/19 111.4100
19/09/18 111.2400
19/09/17 111.4500
19/09/16 111.3000
19/09/13 110.9200
19/09/12 111.6500
19/09/11 112.6300
19/09/10 112.7400
19/09/09 113.5900
日期 淨值
19/09/06 113.5000
19/09/05 113.3300
19/09/04 114.2400
19/09/03 114.1600
19/08/30 113.8200
19/08/29 113.7700
19/08/28 113.9800
19/08/27 113.7800
19/08/26 113.3000
19/08/23 113.4900
日期 淨值
19/08/22 112.9100
19/08/21 113.2900
19/08/20 113.7800
19/08/19 113.5600
19/08/16 113.9400
19/08/14 113.1900
19/08/13 112.8200
19/08/09 112.7900
19/08/08 113.0000
19/08/07 113.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.70 0.01 1.81 4.29 0.44 1.01 4.26

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2008/12/05 基金代碼 FLF20
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Timothy JOHNSON 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 53020 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金把其最少2/3的資產投資於以美元計價的債券,及這類資產的衍生性金融工具,發行單位多為美國政府及美國企業,所涉及的年限亦相當廣泛。再投資於美元以外貨幣的資產中,最少95%將會相對美元避險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網