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基金名稱：法巴美元債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/18 | 112.09 | 0.08 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/18 | 112.0900 |
| 19/10/17 | 112.0100 |
| 19/10/16 | 112.0800 |
| 19/10/15 | 111.9400 |
| 19/10/14 | 112.2000 |
| 19/10/11 | 112.0300 |
| 19/10/10 | 112.6000 |
| 19/10/08 | 113.3500 |
| 19/10/07 | 113.0800 |
| 19/10/04 | 113.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/03 | 113.2500 |
| 19/10/02 | 112.7900 |
| 19/10/01 | 112.5200 |
| 19/09/30 | 112.2400 |
| 19/09/27 | 112.2200 |
| 19/09/26 | 112.1100 |
| 19/09/25 | 111.7200 |
| 19/09/24 | 112.4200 |
| 19/09/23 | 111.9500 |
| 19/09/20 | 111.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/19 | 111.4100 |
| 19/09/18 | 111.2400 |
| 19/09/17 | 111.4500 |
| 19/09/16 | 111.3000 |
| 19/09/13 | 110.9200 |
| 19/09/12 | 111.6500 |
| 19/09/11 | 112.6300 |
| 19/09/10 | 112.7400 |
| 19/09/09 | 113.5900 |
| 19/09/06 | 113.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.18 | 0.42 | 1.88 | 4.42 | 0.62 | 0.94 | 3.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/12/05 | 基金代碼 | FLF20 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Timothy JOHNSON | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 53020 百萬美元 (2019/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金把其最少2/3的資產投資於以美元計價的債券，及這類資產的衍生性金融工具，發行單位多為美國政府及美國企業，所涉及的年限亦相當廣泛。再投資於美元以外貨幣的資產中，最少95%將會相對美元避險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」