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基金名稱:

景順健康護理創新基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 185.54 -0.99 194.86 138.44

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 185.5400
20/09/24 186.5300
20/09/23 189.0800
20/09/22 189.4100
20/09/21 191.5600
20/09/18 194.0300
20/09/17 192.3800
20/09/16 193.6100
20/09/15 193.5700
20/09/14 190.7500
日期 淨值
20/09/11 186.7300
20/09/10 189.2900
20/09/09 186.2100
20/09/08 187.6500
20/09/07 187.6900
20/09/04 189.6100
20/09/03 194.7600
20/09/02 192.1300
20/09/01 193.4700
20/08/31 192.3600
日期 淨值
20/08/28 191.5800
20/08/27 190.9500
20/08/26 191.7000
20/08/25 190.0500
20/08/24 191.5100
20/08/21 192.1600
20/08/20 192.4400
20/08/19 194.6800
20/08/18 194.8600
20/08/17 192.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.03 -0.92 5.61 5.39 0.16 1.18 35.00

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1994/03/03 基金代碼 CTZE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Henry Wu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 365260 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於全球的健康護理公司以達到長期資本增值。基金經理會主要投資於健康護理市場內藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資四個不同範疇。基金經理將主要投資於股票或與股票相關證券,力求達致其投資目標。本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的健康護理公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網