晴時多雲

基金名稱:景順健康護理創新基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 237.29 -1.9 239.19 189.69

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 237.2900
24/06/11 239.1900
24/06/07 237.8200
24/06/03 232.9300
24/05/31 230.0100
24/05/24 233.2300
24/05/17 233.7800
24/05/14 229.8500
24/05/13 230.9500
24/05/10 230.9600
日期 淨值
24/05/08 230.3200
24/05/07 228.0300
24/05/06 226.7200
24/05/03 225.5700
24/05/02 226.0300
24/04/30 224.7700
24/04/26 225.0300
24/04/23 221.1100
24/04/19 219.0200
24/04/16 221.1300
日期 淨值
24/04/15 223.2900
24/04/12 225.5200
24/04/10 228.4800
24/04/09 228.0200
24/04/08 228.4000
24/04/05 225.9800
24/04/04 228.8700
24/04/03 227.2800
24/03/28 232.8400
24/03/27 230.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.52 3.94 6.71 11.65 0.39 0.78 9.65

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1994/03/03 基金代碼 CTZE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Justin Livengood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 295000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於全球的健康護理公司的股票及股票相關證券以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網