基金名稱：
景順健康護理基金C-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 181.98 | -1.97 | 191.9 | 138.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 181.9800 |
| 20/05/26 | 183.9500 |
| 20/05/25 | 182.5200 |
| 20/05/22 | 179.9500 |
| 20/05/20 | 181.9600 |
| 20/05/19 | 181.4800 |
| 20/05/18 | 181.0700 |
| 20/05/15 | 177.6500 |
| 20/05/14 | 177.0600 |
| 20/05/13 | 178.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 180.9900 |
| 20/05/11 | 178.6100 |
| 20/05/08 | 179.7700 |
| 20/05/07 | 179.7100 |
| 20/05/06 | 179.1300 |
| 20/05/05 | 176.9300 |
| 20/05/04 | 174.8300 |
| 20/04/30 | 179.8300 |
| 20/04/29 | 178.6200 |
| 20/04/28 | 183.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 178.7100 |
| 20/04/24 | 175.6400 |
| 20/04/23 | 174.9200 |
| 20/04/22 | 174.8900 |
| 20/04/21 | 176.4700 |
| 20/04/20 | 176.8800 |
| 20/04/17 | 178.1100 |
| 20/04/16 | 170.6300 |
| 20/04/15 | 170.3000 |
| 20/04/14 | 168.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.72 | 8.29 | 3.50 | 8.22 | 0.19 | 1.09 | 26.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/03/03 | 基金代碼 | CTZE5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Henry Wu | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 287430 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過投資於全球的健康護理公司以達到長期資本增值。基金經理會主要投資於健康護理市場內藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資四個不同範疇。基金經理將主要投資於股票或與股票相關證券，力求達致其投資目標。本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的健康護理公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」