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基金名稱:

景順健康護理基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 181.98 -1.97 191.9 138.44

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 181.9800
20/05/26 183.9500
20/05/25 182.5200
20/05/22 179.9500
20/05/20 181.9600
20/05/19 181.4800
20/05/18 181.0700
20/05/15 177.6500
20/05/14 177.0600
20/05/13 178.7100
日期 淨值
20/05/12 180.9900
20/05/11 178.6100
20/05/08 179.7700
20/05/07 179.7100
20/05/06 179.1300
20/05/05 176.9300
20/05/04 174.8300
20/04/30 179.8300
20/04/29 178.6200
20/04/28 183.2000
日期 淨值
20/04/27 178.7100
20/04/24 175.6400
20/04/23 174.9200
20/04/22 174.8900
20/04/21 176.4700
20/04/20 176.8800
20/04/17 178.1100
20/04/16 170.6300
20/04/15 170.3000
20/04/14 168.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.72 8.29 3.50 8.22 0.19 1.09 26.00

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1994/03/03 基金代碼 CTZE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Henry Wu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 287430 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於全球的健康護理公司以達到長期資本增值。基金經理會主要投資於健康護理市場內藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資四個不同範疇。基金經理將主要投資於股票或與股票相關證券,力求達致其投資目標。本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的健康護理公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網