晴時多雲

基金名稱:景順健康護理創新基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 202.94 -0.79 242.87 181.06

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 202.9400
22/08/09 203.7300
22/08/08 203.3500
22/08/05 203.1200
22/08/04 204.0000
22/08/03 203.6700
22/08/02 203.5100
22/08/01 205.5300
22/07/29 205.3400
22/07/28 203.8700
日期 淨值
22/07/27 202.4300
22/07/26 201.6500
22/07/25 200.5800
22/07/22 202.0000
22/07/21 198.3800
22/07/20 200.1900
22/07/19 195.5700
22/07/18 199.5900
22/07/15 194.4600
22/07/14 192.6800
日期 淨值
22/07/13 196.2800
22/07/12 199.2000
22/07/11 200.3100
22/07/08 199.5700
22/07/07 198.2900
22/07/06 197.0600
22/07/05 197.4100
22/07/04 197.5400
22/07/01 195.2400
22/06/30 194.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.79 4.57 -0.87 -6.30 -0.16 1.13 22.19

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1994/03/03 基金代碼 CTZE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Justin Livengood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 313110 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於全球的健康護理公司的股票及股票相關證券以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網