基金名稱：
景順健康護理創新基金C-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 185.54 | -0.99 | 194.86 | 138.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 185.5400 |
| 20/09/24 | 186.5300 |
| 20/09/23 | 189.0800 |
| 20/09/22 | 189.4100 |
| 20/09/21 | 191.5600 |
| 20/09/18 | 194.0300 |
| 20/09/17 | 192.3800 |
| 20/09/16 | 193.6100 |
| 20/09/15 | 193.5700 |
| 20/09/14 | 190.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 186.7300 |
| 20/09/10 | 189.2900 |
| 20/09/09 | 186.2100 |
| 20/09/08 | 187.6500 |
| 20/09/07 | 187.6900 |
| 20/09/04 | 189.6100 |
| 20/09/03 | 194.7600 |
| 20/09/02 | 192.1300 |
| 20/09/01 | 193.4700 |
| 20/08/31 | 192.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/28 | 191.5800 |
| 20/08/27 | 190.9500 |
| 20/08/26 | 191.7000 |
| 20/08/25 | 190.0500 |
| 20/08/24 | 191.5100 |
| 20/08/21 | 192.1600 |
| 20/08/20 | 192.4400 |
| 20/08/19 | 194.6800 |
| 20/08/18 | 194.8600 |
| 20/08/17 | 192.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.03 | -0.92 | 5.61 | 5.39 | 0.16 | 1.18 | 35.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/03/03 | 基金代碼 | CTZE5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Henry Wu | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 365260 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過投資於全球的健康護理公司以達到長期資本增值。基金經理會主要投資於健康護理市場內藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資四個不同範疇。基金經理將主要投資於股票或與股票相關證券，力求達致其投資目標。本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的健康護理公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」