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基金名稱：景順大中華基金B股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 52.55 | -0.04 | 52.59 | 40.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 52.5500 |
| 25/03/18 | 52.5900 |
| 25/03/17 | 51.5200 |
| 25/03/14 | 51.2700 |
| 25/03/13 | 50.0000 |
| 25/03/12 | 50.7100 |
| 25/03/11 | 50.7100 |
| 25/03/10 | 50.5900 |
| 25/03/07 | 51.6500 |
| 25/03/06 | 51.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 50.2400 |
| 25/03/04 | 49.1600 |
| 25/03/03 | 49.4600 |
| 25/02/28 | 49.3100 |
| 25/02/27 | 51.0900 |
| 25/02/26 | 51.3700 |
| 25/02/25 | 50.2100 |
| 25/02/24 | 51.1900 |
| 25/02/21 | 51.5700 |
| 25/02/20 | 50.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 50.3000 |
| 25/02/18 | 50.5400 |
| 25/02/17 | 50.1200 |
| 25/02/14 | 49.8800 |
| 25/02/13 | 48.3700 |
| 25/02/12 | 48.4800 |
| 25/02/11 | 47.6000 |
| 25/02/10 | 48.0700 |
| 25/02/07 | 47.6700 |
| 25/02/06 | 46.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.63 | 12.08 | 13.60 | 18.48 | 0.32 | 0.66 | 25.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/05/15 | 基金代碼 | CTZC1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Raymond Ma | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 435340 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言，大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」