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基金名稱:

景順大中華基金B股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 54.8 -0.82 58.61 45.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 54.8000
20/05/27 55.6200
20/05/26 56.0400
20/05/25 55.2000
20/05/22 55.6800
20/05/20 58.3100
20/05/19 57.6800
20/05/18 56.5400
20/05/15 55.5800
20/05/14 55.4400
日期 淨值
20/05/13 55.3900
20/05/12 54.9700
20/05/11 54.9800
20/05/08 54.6000
20/05/07 54.0900
20/05/06 53.6200
20/05/05 53.0500
20/05/04 52.4300
20/04/30 54.3100
20/04/29 53.9500
日期 淨值
20/04/28 54.4400
20/04/27 54.1900
20/04/24 53.1700
20/04/23 53.6700
20/04/22 53.3700
20/04/21 52.9200
20/04/20 53.9100
20/04/17 53.9800
20/04/16 52.8100
20/04/15 52.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.55 5.02 2.33 4.54 0.20 1.40 16.95

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1997/05/15 基金代碼 CTZC1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 蕭光一/郭韶瑜 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 898160 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的目標,乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言,大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網