晴時多雲

基金名稱:景順大中華基金B股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 70.52 0.32 86.18 54.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 70.5200
21/05/11 70.2000
21/05/10 72.0600
21/05/07 72.5700
21/05/06 72.6200
21/05/05 73.5000
21/05/04 74.3700
21/05/03 74.1200
21/04/30 74.6400
21/04/29 75.6000
日期 淨值
21/04/28 75.3400
21/04/27 75.0200
21/04/26 74.6900
21/04/23 74.3900
21/04/22 73.2100
21/04/21 72.4100
21/04/20 73.4900
21/04/19 73.7500
21/04/16 73.3900
21/04/15 73.1500
日期 淨值
21/04/14 73.6000
21/04/13 73.0100
21/04/12 73.3000
21/04/09 74.3500
21/04/08 74.7500
21/04/07 74.7300
21/04/06 74.4500
21/04/01 74.4800
21/03/31 73.0200
21/03/30 72.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.37 -9.70 -4.58 3.22 0.30 0.77 27.20

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1997/05/15 基金代碼 CTZC1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 蕭光一/郭韶瑜 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1810000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言,大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網