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基金名稱：景順大中華基金B股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 42.58 | -1.07 | 46.15 | 37.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 42.5800 |
| 24/07/17 | 43.6500 |
| 24/07/12 | 44.8900 |
| 24/07/05 | 43.8800 |
| 24/06/28 | 43.5000 |
| 24/06/27 | 43.4300 |
| 24/06/26 | 43.7600 |
| 24/06/21 | 43.7500 |
| 24/06/19 | 44.5400 |
| 24/06/14 | 43.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 43.0400 |
| 24/06/07 | 43.7300 |
| 24/06/03 | 43.5000 |
| 24/05/31 | 42.9200 |
| 24/05/24 | 44.0000 |
| 24/05/17 | 45.7800 |
| 24/05/14 | 44.8200 |
| 24/05/13 | 44.5800 |
| 24/05/10 | 44.3700 |
| 24/05/08 | 43.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 43.5300 |
| 24/05/06 | 43.8400 |
| 24/05/03 | 43.2400 |
| 24/05/02 | 42.5200 |
| 24/04/30 | 42.1900 |
| 24/04/26 | 42.1700 |
| 24/04/23 | 40.5500 |
| 24/04/19 | 40.0600 |
| 24/04/16 | 40.0300 |
| 24/04/15 | 40.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.16 | -1.70 | 3.16 | 3.11 | -0.03 | 1.00 | 19.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/05/15 | 基金代碼 | CTZC1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Raymond Ma | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 446530 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言，大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」