晴時多雲

基金名稱:景順大中華基金B股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 43.33 0.29 46.15 37.61

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 43.3300
24/06/11 43.0400
24/06/07 43.7300
24/06/03 43.5000
24/05/31 42.9200
24/05/24 44.0000
24/05/17 45.7800
24/05/14 44.8200
24/05/13 44.5800
24/05/10 44.3700
日期 淨值
24/05/08 43.1000
24/05/07 43.5300
24/05/06 43.8400
24/05/03 43.2400
24/05/02 42.5200
24/04/30 42.1900
24/04/26 42.1700
24/04/23 40.5500
24/04/19 40.0600
24/04/16 40.0300
日期 淨值
24/04/15 40.8000
24/04/12 41.0700
24/04/10 41.6200
24/04/09 41.0400
24/04/08 40.9000
24/04/05 40.7900
24/04/04 41.2600
24/04/03 41.0000
24/03/28 40.6300
24/03/27 40.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.45 2.20 5.95 3.84 -0.05 0.89 13.68

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1997/05/15 基金代碼 CTZC1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Raymond Ma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 428000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言,大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網