晴時多雲

基金名稱:景順大中華基金B股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 61.79 -1.29 86.18 56.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 61.7900
21/10/26 63.0800
21/10/25 63.1700
21/10/22 63.4000
21/10/21 63.5100
21/10/20 63.7000
21/10/19 63.0600
21/10/18 62.2100
21/10/15 62.2700
21/10/14 62.0800
日期 淨值
21/10/13 61.5100
21/10/12 61.4900
21/10/11 62.1500
21/10/08 61.3500
21/10/07 60.1200
21/10/06 57.9200
21/10/05 58.7900
21/10/04 59.1800
21/10/01 59.7300
21/09/30 60.0500
日期 淨值
21/09/29 60.3900
21/09/28 61.2400
21/09/27 60.8500
21/09/24 60.7500
21/09/23 60.6900
21/09/22 59.7300
21/09/21 59.6200
21/09/20 59.8700
21/09/17 61.0100
21/09/16 60.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.79 2.25 -6.61 -10.78 -0.07 1.20 25.28

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1997/05/15 基金代碼 CTZC1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 蕭光一/郭韶瑜 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1520000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言,大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網