晴時多雲

基金名稱:景順大中華基金B股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 68.29 0.14 72.55 45.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 68.2900
20/12/02 68.1500
20/12/01 68.6300
20/11/30 69.4400
20/11/27 70.3100
20/11/26 70.1000
20/11/25 70.2800
20/11/24 70.3500
20/11/23 70.3300
20/11/20 69.8100
日期 淨值
20/11/19 68.8500
20/11/18 69.8500
20/11/17 69.5500
20/11/16 70.7600
20/11/13 69.2000
20/11/12 68.5700
20/11/11 67.7100
20/11/10 69.4300
20/11/09 72.5500
20/11/06 70.4000
日期 淨值
20/11/05 71.0300
20/11/04 67.9400
20/11/03 68.5100
20/11/02 67.9700
20/10/30 67.8000
20/10/29 68.1300
20/10/28 68.2200
20/10/27 67.7100
20/10/26 67.7400
20/10/23 67.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.01 0.21 4.31 16.25 0.36 0.69 22.73

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1997/05/15 基金代碼 CTZC1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 蕭光一/郭韶瑜 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1340000 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言,大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網