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基金名稱：景順新興市場精選股票基金A-年配息股美元(已撤銷核備)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/25 | 16.96 | -0.04 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/25 | 16.9600 |
| 22/03/24 | 17.0000 |
| 22/03/23 | 17.0300 |
| 22/03/22 | 16.7900 |
| 22/03/21 | 16.8400 |
| 22/03/18 | 16.7500 |
| 22/03/17 | 16.7200 |
| 22/03/16 | 15.6500 |
| 22/03/15 | 14.9000 |
| 22/03/14 | 15.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/11 | 16.3900 |
| 22/03/10 | 16.6700 |
| 22/03/09 | 16.3100 |
| 22/03/08 | 16.2200 |
| 22/03/07 | 16.5900 |
| 22/03/04 | 17.4700 |
| 22/03/03 | 17.8100 |
| 22/03/02 | 17.9200 |
| 22/03/01 | 18.1500 |
| 22/02/28 | 18.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/24 | 18.0000 |
| 22/02/23 | 19.1100 |
| 22/02/22 | 19.2000 |
| 22/02/21 | 19.5500 |
| 22/02/18 | 19.9200 |
| 22/02/17 | 20.1000 |
| 22/02/16 | 20.1800 |
| 22/02/15 | 19.8100 |
| 22/02/14 | 19.8200 |
| 22/02/11 | 20.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.90 | -11.54 | -15.97 | -24.51 | -0.90 | 0.22 | 13.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/11/05 | 基金代碼 | CTZ34 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 韓國 |
| 基金經理人 | 鄭榮澤 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 60160 百萬美元 (2020/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金藉由直接或間接投資於韓國公司或其子公司之證券，以及在韓國證券市場上市或交易的證券，以達到長期資本利得的投資目標。基金經理將主要投資於股票或股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)以達本基金之投資目標。若投資於某些投資基金有助於進入目前限制外資市場，或基金經理認為此等基金能提供其他投資機會，本基金亦可能投資於該等基金。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」