晴時多雲

基金名稱:景順新興市場精選股票基金A-年配息股美元(已撤銷核備)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 21.98 0.1 29.71 20.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 21.9800
21/10/20 21.8800
21/10/19 21.6700
21/10/18 21.4900
21/10/15 21.4500
21/10/14 21.5200
21/10/13 21.2500
21/10/12 21.2200
21/10/11 21.4400
21/10/07 20.9600
日期 淨值
21/10/06 20.4400
21/10/05 20.5600
21/10/04 20.8300
21/10/01 20.9200
21/09/30 20.9300
21/09/29 21.0300
21/09/28 21.2800
21/09/27 21.1600
21/09/24 21.2200
21/09/23 21.3400
日期 淨值
21/09/22 21.0400
21/09/21 21.0700
21/09/16 21.6700
21/09/15 21.8900
21/09/14 22.4200
21/09/13 22.5100
21/09/10 22.7700
21/09/09 22.6700
21/09/08 23.0900
21/09/07 22.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.05 -0.68 -8.41 -12.90 -0.08 0.64 20.24

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1996/11/05 基金代碼 CTZ34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 鄭榮澤 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 60160 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金藉由直接或間接投資於韓國公司或其子公司之證券,以及在韓國證券市場上市或交易的證券,以達到長期資本利得的投資目標。基金經理將主要投資於股票或股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)以達本基金之投資目標。若投資於某些投資基金有助於進入目前限制外資市場,或基金經理認為此等基金能提供其他投資機會,本基金亦可能投資於該等基金。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網