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基金名稱:

景順韓國基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 19.36 -0.08 21.66 13.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 19.3600
20/05/27 19.4400
20/05/26 19.6500
20/05/25 19.1400
20/05/22 19.0200
20/05/20 19.1300
20/05/19 19.0700
20/05/18 18.7900
20/05/15 18.7300
20/05/14 18.7200
日期 淨值
20/05/13 18.7500
20/05/12 18.5800
20/05/11 18.5600
20/05/08 18.5000
20/05/07 18.2000
20/05/06 18.1700
20/05/05 17.9700
20/05/04 17.7000
20/04/30 18.4500
20/04/29 18.2800
日期 淨值
20/04/28 18.2300
20/04/27 18.0200
20/04/24 17.6900
20/04/23 17.9300
20/04/22 17.7900
20/04/21 17.5900
20/04/20 17.8600
20/04/17 18.0200
20/04/16 17.4100
20/04/15 17.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.99 10.15 2.48 1.10 -0.02 1.08 25.63

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1996/11/05 基金代碼 CTZ34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 鄭榮澤 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 52920 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金藉由直接或間接投資於韓國公司或其子公司之證券,以及在韓國證券市場上市或交易的證券,以達到長期資本利得的投資目標。基金經理將主要投資於股票或股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)以達本基金之投資目標。若投資於某些投資基金有助於進入目前限制外資市場,或基金經理認為此等基金能提供其他投資機會,本基金亦可能投資於該等基金。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網