晴時多雲

基金名稱:安本標準印度債券基金A累積澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.8897 0.034 9.9987 10.0035

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.8897
21/10/19 9.8557
21/10/18 9.9638
21/10/14 9.9499
21/10/13 10.0257
21/10/12 9.9604
21/10/11 10.0267
21/10/08 10.1397
21/10/07 10.1850
21/10/06 10.2287
日期 淨值
21/10/05 10.2734
21/10/04 10.2760
21/10/01 10.3563
21/09/30 10.4207
21/09/29 10.3685
21/09/28 10.3703
21/09/27 10.3686
21/09/24 10.3908
21/09/23 10.4051
21/09/22 10.4055
日期 淨值
21/09/21 10.4254
21/09/20 10.4416
21/09/17 10.3621
21/09/16 10.3343
21/09/15 10.3189
21/09/14 10.2741
21/09/13 10.2465
21/09/09 10.2492
21/09/08 10.2196
21/09/07 10.2271

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.21 -3.83 -0.25 0.67 -0.13 0.55 10.21

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2019/08/28 基金代碼 ANZM2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 223400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司(包括該公司的控股公司),及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網