晴時多雲

基金名稱:安本基金-印度債券基金A累積澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 10.9314 -0.0148 11.1954 10.2978

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 10.9314
24/05/14 10.9462
24/05/13 10.9258
24/05/10 10.9316
24/05/08 10.9841
24/05/07 10.9408
24/05/06 10.8956
24/05/03 10.9421
24/05/02 11.0278
24/04/30 11.0078
日期 淨值
24/04/26 11.0057
24/04/23 11.1527
24/04/19 11.1911
24/04/16 11.1831
24/04/15 11.0962
24/04/12 11.0825
24/04/10 10.9273
24/04/08 10.9649
24/04/05 10.9864
24/04/04 10.9276
日期 淨值
24/04/03 11.0912
24/03/28 11.1634
24/03/27 11.0841
24/03/26 11.0340
24/03/22 11.0879
24/03/21 10.9812
24/03/19 11.1189
24/03/18 11.0616
24/03/15 11.0796
24/03/14 10.9978

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.17 -1.66 -0.04 1.15 0.05 -0.69 7.79

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2019/08/28 基金代碼 ANZM2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 222470 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司(包括該公司的控股公司),及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網