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基金名稱：高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 253.08 | 3.32 | 260 | 223.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 253.0800 |
| 25/01/17 | 249.7600 |
| 25/01/16 | 249.1700 |
| 25/01/15 | 247.0100 |
| 25/01/14 | 243.3600 |
| 25/01/13 | 241.9200 |
| 25/01/10 | 243.1100 |
| 25/01/08 | 244.8900 |
| 25/01/07 | 244.1100 |
| 25/01/06 | 245.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 246.4400 |
| 25/01/02 | 245.4000 |
| 24/12/31 | 244.3600 |
| 24/12/30 | 244.9000 |
| 24/12/27 | 247.3300 |
| 24/12/24 | 248.1300 |
| 24/12/23 | 246.8600 |
| 24/12/20 | 246.2900 |
| 24/12/19 | 246.4500 |
| 24/12/18 | 248.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/17 | 253.5700 |
| 24/12/16 | 255.0100 |
| 24/12/13 | 254.8000 |
| 24/12/12 | 257.1600 |
| 24/12/11 | 258.4700 |
| 24/12/10 | 256.9300 |
| 24/12/09 | 257.1400 |
| 24/12/06 | 258.5500 |
| 24/12/05 | 258.3800 |
| 24/12/04 | 260.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.98 | 1.14 | 5.40 | 0.26 | 0.42 | 12.06 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/12/06 | 基金代碼 | ANZL17 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ivo Luiten/Marina Iodice | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1272000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主題式投資方式-著重投資於提供解決方案以促進連結性及永續經濟發展之公司。(例如：強化生產力、建設適應力佳的基礎設施、社會安全性與更好的教育。)2.基金持股不受限參考指標限制-由下而上精選優質個股，挖掘全球具創新、成長性企業。3.專注選股-選股流程結合影響性評估、傳統財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」