晴時多雲

基金名稱:高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 239.73 2.06 244.27 223.62

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 239.7300
24/06/11 237.6700
24/06/06 238.5900
24/06/03 236.6100
24/05/31 236.9600
24/05/30 234.6800
24/05/24 240.4700
24/05/23 240.8500
24/05/20 244.2700
24/05/17 243.0700
日期 淨值
24/05/16 242.6900
24/05/14 238.6400
24/05/13 237.8000
24/05/10 238.7000
24/05/09 237.6100
24/05/07 236.7300
24/05/06 234.5700
24/05/03 233.0200
24/05/02 231.4400
24/05/01 229.5800
日期 淨值
24/04/29 231.7400
24/04/26 230.1000
24/04/25 228.5700
24/04/23 228.9900
24/04/19 223.6900
24/04/18 224.1800
24/04/16 225.2300
24/04/15 226.3600
24/04/12 228.1500
24/04/11 230.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.34 2.79 3.73

基本資料

海外發行公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2023/12/06 基金代碼 ANZL17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Luiten/Marina Iodice 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1174000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主題式投資方式-著重投資於提供解決方案以促進連結性及永續經濟發展之公司。(例如:強化生產力、建設適應力佳的基礎設施、社會安全性與更好的教育。)2.基金持股不受限參考指標限制-由下而上精選優質個股,挖掘全球具創新、成長性企業。3.專注選股-選股流程結合影響性評估、傳統財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網