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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/19 308.59 1.15 309.89 273.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/19 308.5900
20/02/18 307.4400
20/02/17 309.8300
20/02/14 309.8900
20/02/13 309.6900
20/02/12 309.7200
20/02/11 309.3400
20/02/10 308.7800
20/02/07 307.6200
20/02/06 309.6500
日期 淨值
20/02/05 309.5900
20/02/04 304.0800
20/02/03 301.7200
20/01/31 299.3900
20/01/30 304.6200
20/01/29 303.5400
20/01/21 307.4000
20/01/20 308.4700
20/01/17 308.5200
20/01/16 307.6500
日期 淨值
20/01/15 305.4900
20/01/14 305.1600
20/01/13 305.2700
20/01/10 303.6700
20/01/09 304.6900
20/01/08 303.1800
20/01/07 302.3700
20/01/06 303.6400
20/01/03 303.6900
20/01/02 305.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 2.16 4.97 7.52 0.55 0.81 6.33

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 264000 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網