晴時多雲

基金名稱:高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 393.62 2.29 397.81 323.65

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 393.6200
24/06/11 391.3300
24/06/06 391.2900
24/06/03 388.9300
24/05/31 391.1400
24/05/30 391.9900
24/05/24 396.5000
24/05/23 394.6100
24/05/20 397.3200
24/05/17 397.8100
日期 淨值
24/05/16 397.3000
24/05/14 392.6800
24/05/13 390.9100
24/05/10 391.5600
24/05/09 390.8400
24/05/07 387.3600
24/05/06 386.3600
24/05/03 382.5900
24/05/02 379.5900
24/05/01 378.8000
日期 淨值
24/04/29 385.4700
24/04/26 384.8200
24/04/25 382.9800
24/04/23 384.4400
24/04/19 378.1200
24/04/18 378.8100
24/04/16 381.6500
24/04/15 382.0500
24/04/12 384.7400
24/04/11 391.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.72 1.35 4.87 10.42 0.50 0.78 8.88

基本資料

海外發行公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Brook Dane/Kevin Martens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 360000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網