基金名稱:高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 430.79 | 2.81 | 433.54 | 374.35 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 430.7900 |
25/02/12 | 427.9800 |
25/02/11 | 429.0700 |
25/02/10 | 427.5500 |
25/02/07 | 425.4700 |
25/02/06 | 429.9100 |
25/02/05 | 429.6100 |
25/02/04 | 427.2100 |
25/02/03 | 426.8700 |
25/01/31 | 428.5200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 429.5000 |
25/01/22 | 426.9100 |
25/01/21 | 424.9100 |
25/01/17 | 421.8800 |
25/01/16 | 419.1500 |
25/01/15 | 418.9600 |
25/01/14 | 413.8000 |
25/01/13 | 413.2200 |
25/01/10 | 411.8600 |
25/01/08 | 417.9300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 415.8400 |
25/01/06 | 417.3100 |
25/01/03 | 417.2500 |
25/01/02 | 414.3900 |
24/12/31 | 415.8900 |
24/12/30 | 416.3800 |
24/12/27 | 420.8500 |
24/12/24 | 424.6000 |
24/12/23 | 420.4600 |
24/12/20 | 419.4100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.36 | 2.21 | 3.90 | 7.90 | 0.47 | 0.82 | 9.47 |
基本資料
海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2013/11/04 | 基金代碼 | ANZD13 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
基金經理人 | Brook Dane/Kevin Martens | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 468000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」