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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 255.84 1.06 309.89 198.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 255.8400
20/07/01 254.7800
20/06/30 255.8800
20/06/29 251.9900
20/06/26 248.3700
20/06/23 257.0900
20/06/22 256.8700
20/06/19 256.6700
20/06/18 258.2400
20/06/17 258.6400
日期 淨值
20/06/16 259.8600
20/06/15 255.8200
20/06/12 253.9400
20/06/11 251.1600
20/06/10 266.1900
20/06/09 269.0500
20/06/08 272.6600
20/06/05 270.2700
20/06/04 264.4900
20/06/03 264.0000
日期 淨值
20/06/02 260.4900
20/06/01 258.0000
20/05/29 258.5600
20/05/28 257.7800
20/05/27 257.8800
20/05/26 253.1400
20/05/25 248.8000
20/05/22 248.5100
20/05/21 248.7600
20/05/20 249.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.64 5.40 -3.64 -6.93 -0.10 0.91 24.67

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 213000 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網