晴時多雲

基金名稱:NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 324.59 -2.55 327.14 261.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 324.5900
21/04/21 327.1400
21/04/20 324.6800
21/04/19 324.9900
21/04/16 325.7300
21/04/15 324.5000
21/04/14 322.2100
21/04/13 321.9300
21/04/12 322.3600
21/04/09 321.7300
日期 淨值
21/04/08 319.9700
21/04/07 320.3800
21/04/06 321.0100
21/04/01 317.8300
21/03/31 316.0500
21/03/30 316.8300
21/03/29 318.2100
21/03/26 317.8000
21/03/25 311.9700
21/03/24 309.0400
日期 淨值
21/03/23 307.6000
21/03/22 309.4200
21/03/19 308.8800
21/03/18 310.4300
21/03/17 312.1100
21/03/16 312.3300
21/03/15 313.4100
21/03/12 311.9200
21/03/11 310.0800
21/03/10 310.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.17 7.17 10.90 19.37 1.06 0.71 8.22

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 250000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網