晴時多雲

基金名稱:高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 430.79 2.81 433.54 374.35

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 430.7900
25/02/12 427.9800
25/02/11 429.0700
25/02/10 427.5500
25/02/07 425.4700
25/02/06 429.9100
25/02/05 429.6100
25/02/04 427.2100
25/02/03 426.8700
25/01/31 428.5200
日期 淨值
25/01/23 429.5000
25/01/22 426.9100
25/01/21 424.9100
25/01/17 421.8800
25/01/16 419.1500
25/01/15 418.9600
25/01/14 413.8000
25/01/13 413.2200
25/01/10 411.8600
25/01/08 417.9300
日期 淨值
25/01/07 415.8400
25/01/06 417.3100
25/01/03 417.2500
25/01/02 414.3900
24/12/31 415.8900
24/12/30 416.3800
24/12/27 420.8500
24/12/24 424.6000
24/12/23 420.4600
24/12/20 419.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.36 2.21 3.90 7.90 0.47 0.82 9.47

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Brook Dane/Kevin Martens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 468000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網