晴時多雲

基金名稱:安本標準世界資源股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 17.2522 0.0207 17.7137 11.7984

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 17.2522
21/10/19 17.2315
21/10/18 17.1354
21/10/15 17.1226
21/10/14 16.9110
21/10/13 16.6572
21/10/12 16.6095
21/10/11 16.5801
21/10/08 16.4915
21/10/07 16.3826
日期 淨值
21/10/06 16.2319
21/10/05 16.3040
21/10/04 16.3616
21/10/01 16.1957
21/09/30 16.3545
21/09/29 16.4620
21/09/28 16.5678
21/09/27 16.6081
21/09/24 16.7066
21/09/23 16.6472
日期 淨值
21/09/22 16.4705
21/09/21 16.4557
21/09/20 16.3648
21/09/17 16.8079
21/09/16 17.0816
21/09/15 16.9759
21/09/14 17.1117
21/09/13 17.0278
21/09/10 17.0027
21/09/09 16.9149

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.94 4.93 3.44 10.78 0.66 0.67 15.37

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/07/26 基金代碼 ANZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 原物料 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 127200 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在世界各地活躍於以下產品:化學品、建築材料、金屬及其他原料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及交易的公司及能源資源產業的公司。此外,基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網