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基金名稱:

安本標準世界資源股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 11.7583 -0.0277 9.9975 10.0091

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 11.7583
20/09/24 11.7860
20/09/23 12.1001
20/09/22 12.1100
20/09/21 12.3434
20/09/18 12.6400
20/09/17 12.5007
20/09/16 12.5543
20/09/15 12.5561
20/09/14 12.4384
日期 淨值
20/09/11 12.2476
20/09/10 12.3922
20/09/09 12.1958
20/09/08 12.3396
20/09/07 12.3904
20/09/04 12.4240
20/09/03 12.5850
20/09/02 12.5775
20/09/01 12.4423
20/08/31 12.4522
日期 淨值
20/08/28 12.3743
20/08/27 12.4085
20/08/26 12.3739
20/08/25 12.4141
20/08/24 12.3085
20/08/21 12.2566
20/08/20 12.2988
20/08/19 12.4852
20/08/18 12.5160
20/08/17 12.4230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.51 -1.37 9.23 0.37 0.00 1.06 36.61

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/07/26 基金代碼 ANZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 原物料 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 74600 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。本基金受到主動管理。本基金之目標是扣除費用前之績效優於標普全球天然資源指數(美元)基準。基準亦被用於投資組合建構之參考點及設定風險限制之基礎。為實現其目標,本基金將持有比重偏離基準之部位,或投資於不包含在基準之證券。本基金之投資可能與基準中的組成部分及其各自之權重有明顯偏離。由於管理過程之主動性,長期而言本基金之績效表現可能會與基準之績效表現明顯偏離。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網