晴時多雲

基金名稱:安本標準世界資源股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 17.2749 -0.163 17.7137 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 17.2749
21/05/12 17.4379
21/05/11 17.5386
21/05/10 17.7137
21/05/07 17.4095
21/05/06 17.2469
21/05/05 17.0217
21/05/04 16.9404
21/05/03 16.7766
21/04/30 16.9322
日期 淨值
21/04/29 17.1410
21/04/28 16.9054
21/04/27 16.8993
21/04/26 16.8283
21/04/23 16.6943
21/04/22 16.7664
21/04/21 16.5949
21/04/20 16.7885
21/04/19 16.8446
21/04/16 16.8003
日期 淨值
21/04/15 16.6580
21/04/14 16.4030
21/04/13 16.3382
21/04/12 16.3717
21/04/09 16.4193
21/04/08 16.3873
21/04/07 16.4061
21/04/06 16.3786
21/04/01 16.1337
21/03/31 16.1047

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.96 6.80 13.01 30.94 0.96 0.77 17.46

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/07/26 基金代碼 ANZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 原物料 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 110300 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在世界各地活躍於以下產品:化學品、建築材料、金屬及其他原料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及交易的公司及能源資源產業的公司。此外,基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網