晴時多雲

基金名稱:安本基金-未來礦業基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 17.1574 0.0004 18.8004 16.0968

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 17.1574
24/06/19 17.1570
24/06/14 17.1185
24/06/11 17.6301
24/06/07 17.9952
24/06/03 18.3529
24/05/31 18.2865
24/05/24 18.5122
24/05/17 18.6611
24/05/14 18.7042
日期 淨值
24/05/13 18.6602
24/05/10 18.6961
24/05/08 18.4927
24/05/07 18.4863
24/05/06 18.3545
24/05/03 18.2501
24/05/02 18.1304
24/04/30 18.5877
24/04/26 18.3289
24/04/23 18.1485
日期 淨值
24/04/19 18.0687
24/04/16 18.1359
24/04/15 18.3846
24/04/12 18.6084
24/04/10 18.8004
24/04/09 18.6870
24/04/08 18.5187
24/04/05 18.3494
24/04/04 18.5208
24/04/03 18.3299

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.00 -7.15 -4.16 -2.00 0.01 1.00 18.75

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2010/07/26 基金代碼 ANZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 原物料 投資區域 全球
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 102920 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在世界各地活躍於以下產品:化學品、建築材料、金屬及其他原料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及交易的公司及能源資源產業的公司。此外,基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網