粉絲團
基金名稱：安本基金-未來礦業基金A累積美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 16.6962 | -0.6529 | 18.8004 | 16.0968 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 16.6962 |
| 24/07/17 | 17.3491 |
| 24/07/12 | 17.6205 |
| 24/07/05 | 17.6126 |
| 24/06/28 | 17.0864 |
| 24/06/27 | 17.1507 |
| 24/06/26 | 17.0959 |
| 24/06/21 | 17.1574 |
| 24/06/19 | 17.1570 |
| 24/06/14 | 17.1185 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 17.6301 |
| 24/06/07 | 17.9952 |
| 24/06/03 | 18.3529 |
| 24/05/31 | 18.2865 |
| 24/05/24 | 18.5122 |
| 24/05/17 | 18.6611 |
| 24/05/14 | 18.7042 |
| 24/05/13 | 18.6602 |
| 24/05/10 | 18.6961 |
| 24/05/08 | 18.4927 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 18.4863 |
| 24/05/06 | 18.3545 |
| 24/05/03 | 18.2501 |
| 24/05/02 | 18.1304 |
| 24/04/30 | 18.5877 |
| 24/04/26 | 18.3289 |
| 24/04/23 | 18.1485 |
| 24/04/19 | 18.0687 |
| 24/04/16 | 18.1359 |
| 24/04/15 | 18.3846 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.45 | -6.94 | -5.45 | -4.49 | -0.12 | 0.90 | 15.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/07/26 | 基金代碼 | ANZ99 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 原物料 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 101760 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在世界各地活躍於以下產品：化學品、建築材料、金屬及其他原料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及交易的公司及能源資源產業的公司。此外，基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」