晴時多雲

基金名稱:NN(L)永續智慧經濟基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 2100.43 -49.23 2190.61 1266.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 2100.4300
21/01/26 2149.6600
21/01/25 2150.4700
21/01/22 2155.4100
21/01/21 2160.0200
21/01/20 2161.3100
21/01/19 2122.7600
21/01/15 2106.7200
21/01/14 2124.9200
21/01/13 2145.9300
日期 淨值
21/01/12 2146.6900
21/01/11 2161.4400
21/01/08 2190.6100
21/01/07 2160.3100
21/01/06 2131.0800
21/01/05 2149.3300
21/01/04 2152.2300
20/12/31 2174.8500
20/12/30 2169.1200
20/12/29 2166.1300
日期 淨值
20/12/28 2157.1200
20/12/24 2150.3000
20/12/23 2138.2200
20/12/22 2141.4200
20/12/21 2127.6700
20/12/18 2149.4400
20/12/17 2143.8700
20/12/16 2102.3300
20/12/15 2088.8100
20/12/14 2074.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.39 5.25 15.12 0.17 0.86 25.93

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1998/01/26 基金代碼 ANZ92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten/Marina Iodice 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 858000 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金以世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或其他可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所構成的多元化投資組合為主要(至少三分之二)投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網