晴時多雲

基金名稱:NN(L)永續智慧經濟基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 2494.19 -8.04 2573.16 1861.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 2494.1900
21/10/19 2502.2300
21/10/18 2470.2700
21/10/15 2470.8300
21/10/14 2445.0400
21/10/13 2394.5700
21/10/12 2366.6400
21/10/11 2360.3900
21/10/07 2402.1300
21/10/06 2372.7200
日期 淨值
21/10/05 2375.8500
21/10/04 2363.2700
21/10/01 2415.1400
21/09/30 2400.6600
21/09/29 2407.6200
21/09/28 2416.5700
21/09/27 2492.9600
21/09/24 2544.2700
21/09/23 2563.1000
21/09/22 2535.1700
日期 淨值
21/09/21 2517.3800
21/09/17 2542.5300
21/09/16 2565.8300
21/09/15 2557.7400
21/09/14 2562.6900
21/09/13 2558.6800
21/09/10 2573.1600
21/09/09 2569.2700
21/09/08 2559.7700
21/09/07 2567.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.77 1.71 6.54 12.50 0.55 0.74 11.37

基本資料

海外發行公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 1998/01/26 基金代碼 ANZ92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten/Marina Iodice 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 991000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主題式投資方式-著重投資於提供解決方案以促進連結性及永續經濟發展之公司。(例如:強化生產力、建設適應力佳的基礎設施、社會安全性與更好的教育。)2.基金持股不受限參考指標限制-由下而上精選優質個股,挖掘全球具創新、成長性企業。3.專注選股-選股流程結合影響性評估、傳統財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網