晴時多雲

基金名稱:NN(L)永續智慧經濟基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 2139.96 14.28 2282.79 1610.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 2139.9600
21/05/12 2125.6800
21/05/11 2167.0900
21/05/10 2192.8200
21/05/07 2214.3200
21/05/06 2194.3900
21/05/05 2195.7400
21/05/04 2200.2500
21/05/03 2245.8500
21/04/30 2244.6800
日期 淨值
21/04/28 2274.6300
21/04/27 2279.2000
21/04/26 2282.7900
21/04/23 2274.3900
21/04/22 2258.6400
21/04/21 2243.1000
21/04/20 2228.9000
21/04/19 2239.9800
21/04/16 2255.4300
21/04/15 2248.1400
日期 淨值
21/04/14 2224.5000
21/04/13 2240.4700
21/04/12 2226.7500
21/04/09 2231.8000
21/04/08 2216.7100
21/04/07 2188.3400
21/04/06 2193.1400
21/04/01 2163.7600
21/03/31 2120.5900
21/03/30 2100.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.95 -2.51 0.06 7.62 0.49 0.75 16.99

基本資料

海外發行公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 1998/01/26 基金代碼 ANZ92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten/Marina Iodice 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 840000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主題式投資方式-著重投資於提供解決方案以促進連結性及永續經濟發展之公司。(例如:強化生產力、建設適應力佳的基礎設施、社會安全性與更好的教育。)2.基金持股不受限參考指標限制-由下而上精選優質個股,挖掘全球具創新、成長性企業。3.專注選股-選股流程結合影響性評估、傳統財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網