晴時多雲

基金名稱:高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 1996.67 20.93 2030.35 1593.31

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 1996.6700
24/06/11 1975.7400
24/06/06 1989.9300
24/06/03 1970.7200
24/05/31 1970.7600
24/05/30 1951.7200
24/05/24 1999.2600
24/05/23 2000.4800
24/05/20 2030.3500
24/05/17 2020.7300
日期 淨值
24/05/16 2016.5500
24/05/14 1977.8300
24/05/13 1969.8800
24/05/10 1974.7600
24/05/09 1966.2300
24/05/07 1960.3700
24/05/06 1943.7500
24/05/03 1930.1200
24/05/02 1908.5700
24/05/01 1891.0200
日期 淨值
24/04/29 1911.9900
24/04/26 1895.2200
24/04/25 1884.8500
24/04/23 1887.3300
24/04/19 1842.6600
24/04/18 1846.0600
24/04/16 1854.2700
24/04/15 1863.9000
24/04/12 1879.0400
24/04/11 1905.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.53 3.07 3.97 8.27 0.14 0.43 14.85

基本資料

海外發行公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 1998/01/26 基金代碼 ANZ92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Luiten/Marina Iodice 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1174000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主題式投資方式-著重投資於提供解決方案以促進連結性及永續經濟發展之公司。(例如:強化生產力、建設適應力佳的基礎設施、社會安全性與更好的教育。)2.基金持股不受限參考指標限制-由下而上精選優質個股,挖掘全球具創新、成長性企業。3.專注選股-選股流程結合影響性評估、傳統財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網