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基金名稱：NN(L)永續智慧經濟基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 2494.19 | -8.04 | 2573.16 | 1861.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 2494.1900 |
| 21/10/19 | 2502.2300 |
| 21/10/18 | 2470.2700 |
| 21/10/15 | 2470.8300 |
| 21/10/14 | 2445.0400 |
| 21/10/13 | 2394.5700 |
| 21/10/12 | 2366.6400 |
| 21/10/11 | 2360.3900 |
| 21/10/07 | 2402.1300 |
| 21/10/06 | 2372.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 2375.8500 |
| 21/10/04 | 2363.2700 |
| 21/10/01 | 2415.1400 |
| 21/09/30 | 2400.6600 |
| 21/09/29 | 2407.6200 |
| 21/09/28 | 2416.5700 |
| 21/09/27 | 2492.9600 |
| 21/09/24 | 2544.2700 |
| 21/09/23 | 2563.1000 |
| 21/09/22 | 2535.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 2517.3800 |
| 21/09/17 | 2542.5300 |
| 21/09/16 | 2565.8300 |
| 21/09/15 | 2557.7400 |
| 21/09/14 | 2562.6900 |
| 21/09/13 | 2558.6800 |
| 21/09/10 | 2573.1600 |
| 21/09/09 | 2569.2700 |
| 21/09/08 | 2559.7700 |
| 21/09/07 | 2567.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.77 | 1.71 | 6.54 | 12.50 | 0.55 | 0.74 | 11.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV） | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/01/26 | 基金代碼 | ANZ92 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Huub van der Riet/Ivo Luiten/Marina Iodice | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 991000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主題式投資方式-著重投資於提供解決方案以促進連結性及永續經濟發展之公司。(例如：強化生產力、建設適應力佳的基礎設施、社會安全性與更好的教育。)2.基金持股不受限參考指標限制-由下而上精選優質個股，挖掘全球具創新、成長性企業。3.專注選股-選股流程結合影響性評估、傳統財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」