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基金名稱：NN(L)永續智慧經濟基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/27 | 2100.43 | -49.23 | 2190.61 | 1266.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/27 | 2100.4300 |
| 21/01/26 | 2149.6600 |
| 21/01/25 | 2150.4700 |
| 21/01/22 | 2155.4100 |
| 21/01/21 | 2160.0200 |
| 21/01/20 | 2161.3100 |
| 21/01/19 | 2122.7600 |
| 21/01/15 | 2106.7200 |
| 21/01/14 | 2124.9200 |
| 21/01/13 | 2145.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/12 | 2146.6900 |
| 21/01/11 | 2161.4400 |
| 21/01/08 | 2190.6100 |
| 21/01/07 | 2160.3100 |
| 21/01/06 | 2131.0800 |
| 21/01/05 | 2149.3300 |
| 21/01/04 | 2152.2300 |
| 20/12/31 | 2174.8500 |
| 20/12/30 | 2169.1200 |
| 20/12/29 | 2166.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/28 | 2157.1200 |
| 20/12/24 | 2150.3000 |
| 20/12/23 | 2138.2200 |
| 20/12/22 | 2141.4200 |
| 20/12/21 | 2127.6700 |
| 20/12/18 | 2149.4400 |
| 20/12/17 | 2143.8700 |
| 20/12/16 | 2102.3300 |
| 20/12/15 | 2088.8100 |
| 20/12/14 | 2074.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.39 | 5.25 | 15.12 | 0.17 | 0.86 | 25.93 | |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/01/26 | 基金代碼 | ANZ92 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Huub van der Riet/Ivo Luiten/Marina Iodice | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 858000 百萬美元 (2020/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金以世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或其他可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10％）所構成的多元化投資組合為主要（至少三分之二）投資標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」