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基金名稱：NN(L)永續智慧經濟基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 2139.96 | 14.28 | 2282.79 | 1610.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 2139.9600 |
| 21/05/12 | 2125.6800 |
| 21/05/11 | 2167.0900 |
| 21/05/10 | 2192.8200 |
| 21/05/07 | 2214.3200 |
| 21/05/06 | 2194.3900 |
| 21/05/05 | 2195.7400 |
| 21/05/04 | 2200.2500 |
| 21/05/03 | 2245.8500 |
| 21/04/30 | 2244.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 2274.6300 |
| 21/04/27 | 2279.2000 |
| 21/04/26 | 2282.7900 |
| 21/04/23 | 2274.3900 |
| 21/04/22 | 2258.6400 |
| 21/04/21 | 2243.1000 |
| 21/04/20 | 2228.9000 |
| 21/04/19 | 2239.9800 |
| 21/04/16 | 2255.4300 |
| 21/04/15 | 2248.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 2224.5000 |
| 21/04/13 | 2240.4700 |
| 21/04/12 | 2226.7500 |
| 21/04/09 | 2231.8000 |
| 21/04/08 | 2216.7100 |
| 21/04/07 | 2188.3400 |
| 21/04/06 | 2193.1400 |
| 21/04/01 | 2163.7600 |
| 21/03/31 | 2120.5900 |
| 21/03/30 | 2100.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.95 | -2.51 | 0.06 | 7.62 | 0.49 | 0.75 | 16.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV） | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/01/26 | 基金代碼 | ANZ92 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Huub van der Riet/Ivo Luiten/Marina Iodice | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 840000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主題式投資方式-著重投資於提供解決方案以促進連結性及永續經濟發展之公司。(例如：強化生產力、建設適應力佳的基礎設施、社會安全性與更好的教育。)2.基金持股不受限參考指標限制-由下而上精選優質個股，挖掘全球具創新、成長性企業。3.專注選股-選股流程結合影響性評估、傳統財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」