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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/19 574.81 2.13 577.27 496.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/19 574.8100
20/02/18 572.6800
20/02/17 577.1600
20/02/14 577.2700
20/02/13 576.9200
20/02/12 576.9200
20/02/11 576.1900
20/02/10 575.0900
20/02/07 572.9300
20/02/06 576.7600
日期 淨值
20/02/05 576.5900
20/02/04 566.2800
20/02/03 561.0600
20/01/31 556.6500
20/01/30 566.3400
20/01/29 564.2900
20/01/21 571.3200
20/01/20 573.2800
20/01/17 573.4000
20/01/16 571.8000
日期 淨值
20/01/15 567.7300
20/01/14 567.0600
20/01/13 567.2500
20/01/10 564.3100
20/01/09 566.2200
20/01/08 563.3700
20/01/07 561.8200
20/01/06 564.1400
20/01/03 564.1900
20/01/02 567.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 2.36 5.36 8.29 0.61 0.81 6.31

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 ANZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 264000 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網