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基金名稱：高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 895.55 | -1.41 | 957.37 | 787.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 895.5500 |
| 25/05/12 | 896.9600 |
| 25/05/09 | 872.8000 |
| 25/05/08 | 873.1900 |
| 25/05/07 | 870.8900 |
| 25/05/06 | 870.9100 |
| 25/05/05 | 878.7900 |
| 25/05/02 | 884.1300 |
| 25/05/01 | 872.9300 |
| 25/04/29 | 869.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 863.2300 |
| 25/04/25 | 861.0200 |
| 25/04/24 | 859.4700 |
| 25/04/23 | 844.5200 |
| 25/04/22 | 835.7500 |
| 25/04/17 | 834.3900 |
| 25/04/16 | 830.9000 |
| 25/04/15 | 847.0700 |
| 25/04/14 | 849.1300 |
| 25/04/11 | 839.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 826.4800 |
| 25/04/09 | 852.5800 |
| 25/04/08 | 787.5400 |
| 25/04/07 | 801.8600 |
| 25/04/04 | 809.2500 |
| 25/04/01 | 890.3400 |
| 25/03/31 | 888.4800 |
| 25/03/28 | 879.7100 |
| 25/03/27 | 894.3500 |
| 25/03/26 | 895.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.76 | 1.37 | -0.88 | 0.71 | 0.11 | 0.76 | 14.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/31 | 基金代碼 | ANZ85 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Brook Dane/Kevin Martens | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 521000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」