晴時多雲

基金名稱:高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 852.78 5.05 860.05 687.3

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 852.7800
24/06/11 847.7300
24/06/06 847.4400
24/06/03 841.1700
24/05/31 845.9900
24/05/30 847.8000
24/05/24 857.4100
24/05/23 853.3000
24/05/20 858.9900
24/05/17 860.0500
日期 淨值
24/05/16 858.8900
24/05/14 848.4300
24/05/13 844.5500
24/05/10 845.8600
24/05/09 844.2900
24/05/07 836.6700
24/05/06 834.4900
24/05/03 826.3300
24/05/02 818.7400
24/05/01 816.9400
日期 淨值
24/04/29 831.3000
24/04/26 829.8500
24/04/25 825.7900
24/04/23 828.7400
24/04/19 814.9900
24/04/18 816.4400
24/04/16 822.4500
24/04/15 823.3700
24/04/12 829.1100
24/04/11 842.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.13 1.62 5.36 11.44 0.55 0.78 8.97

基本資料

海外發行公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 ANZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Brook Dane/Kevin Martens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 360000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網