基金名稱:高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 937.98 | 4.64 | 948.89 | 800.06 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 937.9800 |
25/02/07 | 933.3400 |
25/02/06 | 943.1200 |
25/02/05 | 942.5400 |
25/02/04 | 937.0300 |
25/02/03 | 935.0400 |
25/01/31 | 938.8500 |
25/01/23 | 941.1500 |
25/01/22 | 935.4600 |
25/01/21 | 931.0200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 924.2400 |
25/01/16 | 918.2600 |
25/01/15 | 917.8100 |
25/01/14 | 906.4200 |
25/01/13 | 905.1400 |
25/01/10 | 902.1600 |
25/01/08 | 915.4200 |
25/01/07 | 910.8900 |
25/01/06 | 914.1100 |
25/01/03 | 913.9200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 906.6800 |
24/12/31 | 909.9700 |
24/12/30 | 911.0600 |
24/12/27 | 920.8200 |
24/12/24 | 929.0900 |
24/12/23 | 920.0300 |
24/12/20 | 917.7600 |
24/12/19 | 909.5700 |
24/12/18 | 906.6000 |
24/12/17 | 930.0900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.97 | 1.43 | 3.79 | 7.63 | 0.48 | 0.64 | 8.61 |
基本資料
海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2005/03/31 | 基金代碼 | ANZ85 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
基金經理人 | Brook Dane/Kevin Martens | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 468000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」