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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/18 538.66 1.27 539.95 429.29

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/18 538.6600
19/09/17 537.3900
19/09/16 536.6500
19/09/13 538.1500
19/09/11 536.9500
19/09/10 532.9800
19/09/09 531.1900
19/09/06 529.1400
19/09/05 528.5100
19/09/04 523.4500
日期 淨值
19/09/03 518.5300
19/08/30 520.8500
19/08/29 519.6600
19/08/28 514.1700
19/08/27 510.4600
19/08/26 510.9100
19/08/23 506.2900
19/08/22 518.5500
19/08/21 518.3300
19/08/20 515.2300
日期 淨值
19/08/19 519.6700
19/08/16 514.0200
19/08/15 507.0500
19/08/14 506.2900
19/08/12 514.1800
19/08/09 519.9800
19/08/08 523.6700
19/08/07 515.2800
19/08/06 516.1700
19/08/05 510.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.20 2.76 3.70 6.39 0.07 0.99 13.26

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 ANZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 258000 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網