晴時多雲

基金名稱:高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 937.98 4.64 948.89 800.06

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 937.9800
25/02/07 933.3400
25/02/06 943.1200
25/02/05 942.5400
25/02/04 937.0300
25/02/03 935.0400
25/01/31 938.8500
25/01/23 941.1500
25/01/22 935.4600
25/01/21 931.0200
日期 淨值
25/01/17 924.2400
25/01/16 918.2600
25/01/15 917.8100
25/01/14 906.4200
25/01/13 905.1400
25/01/10 902.1600
25/01/08 915.4200
25/01/07 910.8900
25/01/06 914.1100
25/01/03 913.9200
日期 淨值
25/01/02 906.6800
24/12/31 909.9700
24/12/30 911.0600
24/12/27 920.8200
24/12/24 929.0900
24/12/23 920.0300
24/12/20 917.7600
24/12/19 909.5700
24/12/18 906.6000
24/12/17 930.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.97 1.43 3.79 7.63 0.48 0.64 8.61

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 ANZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Brook Dane/Kevin Martens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 468000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網