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基金名稱：高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/14 | 1034.24 | 10.78 | 999.71 | 1000.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/14 | 1034.2400 |
| 26/05/13 | 1023.4600 |
| 26/05/12 | 1019.5900 |
| 26/05/11 | 1017.9700 |
| 26/05/08 | 1018.9800 |
| 26/05/07 | 1017.9400 |
| 26/05/06 | 1026.3900 |
| 26/05/05 | 1018.0700 |
| 26/05/04 | 1011.4900 |
| 26/05/01 | 1019.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 1000.6200 |
| 26/04/28 | 997.7700 |
| 26/04/24 | 1003.5900 |
| 26/04/23 | 1007.4900 |
| 26/04/22 | 1002.4200 |
| 26/04/21 | 998.5100 |
| 26/04/20 | 1006.6700 |
| 26/04/17 | 1007.7600 |
| 26/04/16 | 994.8600 |
| 26/04/15 | 994.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 984.9900 |
| 26/04/08 | 978.1600 |
| 26/04/07 | 952.5100 |
| 26/04/02 | 949.3700 |
| 26/04/01 | 950.1600 |
| 26/03/31 | 944.0200 |
| 26/03/30 | 922.3600 |
| 26/03/27 | 924.9800 |
| 26/03/26 | 937.3700 |
| 26/03/25 | 948.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.75 | 5.16 | 4.80 | 6.88 | 0.46 | 0.78 | 8.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/31 | 基金代碼 | ANZ85 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Brook Dane/Kevin Martens | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 320000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」