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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 490.66 2.9 577.27 372.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 490.6600
20/07/01 487.7600
20/06/30 489.7400
20/06/29 482.2600
20/06/26 475.3300
20/06/23 491.6600
20/06/22 491.3500
20/06/19 491.0300
20/06/18 494.0200
20/06/17 494.7100
日期 淨值
20/06/16 497.1300
20/06/15 489.4000
20/06/12 485.8300
20/06/11 480.3700
20/06/10 508.7800
20/06/09 514.2500
20/06/08 521.1500
20/06/05 516.5700
20/06/04 505.5200
20/06/03 504.3900
日期 淨值
20/06/02 497.5200
20/06/01 491.5900
20/05/29 492.2600
20/05/28 490.8500
20/05/27 490.8300
20/05/26 481.9700
20/05/25 473.6100
20/05/22 473.0700
20/05/21 473.5200
20/05/20 475.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.29 6.17 -2.29 -5.00 -0.07 0.90 24.33

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 ANZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 213000 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網