晴時多雲

基金名稱:NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 636.96 -5.04 642 456.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 636.9600
21/04/21 642.0000
21/04/20 637.1600
21/04/19 637.7900
21/04/16 639.1800
21/04/15 636.8100
21/04/14 632.2100
21/04/13 631.5300
21/04/12 632.3800
21/04/09 631.1500
日期 淨值
21/04/08 627.6900
21/04/07 627.6100
21/04/06 628.8000
21/04/01 622.5600
21/03/31 619.0800
21/03/30 620.5900
21/03/29 623.2900
21/03/26 622.4700
21/03/25 610.7900
21/03/24 605.2000
日期 淨值
21/03/23 602.5000
21/03/22 606.1700
21/03/19 605.1300
21/03/18 608.2500
21/03/17 611.3100
21/03/16 611.8500
21/03/15 613.9400
21/03/12 611.0800
21/03/11 607.4900
21/03/10 607.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.27 7.27 11.19 20.14 1.11 0.71 8.22

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 ANZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 250000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網