晴時多雲

top
基金名稱:

聯博-印度成長基金AX級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 98.54 0.78 99.33 100.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 98.5400
20/05/27 97.7600
20/05/26 96.1300
20/05/22 96.7600
20/05/20 96.4200
20/05/19 95.5500
20/05/18 94.4600
20/05/15 98.0600
20/05/14 98.2700
20/05/13 100.1600
日期 淨值
20/05/12 98.7700
20/05/11 99.3300
20/05/08 98.9100
20/05/06 99.2400
20/05/05 98.1600
20/05/04 98.1500
20/04/30 103.2200
20/04/29 100.6500
20/04/28 99.0800
20/04/27 97.4600
日期 淨值
20/04/24 96.2000
20/04/23 98.3800
20/04/22 95.9500
20/04/21 93.6700
20/04/20 96.4700
20/04/17 95.3600
20/04/16 93.5000
20/04/15 92.9400
20/04/09 93.8100
20/04/08 91.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.58 -5.62 -16.92 -21.46 -0.26 0.98 32.71

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/23 基金代碼 ALZ34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 115490 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網