晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金AX級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 178.86 1.48 178.86 118.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 178.8600
21/10/13 177.3800
21/10/12 177.2700
21/10/11 177.0500
21/10/08 177.1100
21/10/07 177.4500
21/10/06 174.0700
21/10/05 176.6300
21/10/04 175.6200
21/10/01 174.5400
日期 淨值
21/09/30 174.2000
21/09/29 174.2800
21/09/28 173.3300
21/09/27 175.8900
21/09/24 176.7800
21/09/23 176.7900
21/09/22 174.1900
21/09/21 173.3900
21/09/17 175.2100
21/09/16 175.7600
日期 淨值
21/09/15 174.8900
21/09/14 173.4700
21/09/13 173.1600
21/09/09 172.9600
21/09/08 172.9600
21/09/07 173.0600
21/09/03 172.5100
21/09/02 172.4100
21/09/01 171.4800
21/08/31 172.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.33 7.40 14.50 23.67 0.92 0.83 12.52

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/23 基金代碼 ALZ34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 156660 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網