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基金名稱：聯博-印度成長基金AX級別歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 167.7 | 1.88 | 202.44 | 161.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 167.7000 |
| 26/05/13 | 165.8200 |
| 26/05/12 | 165.2000 |
| 26/05/11 | 168.1000 |
| 26/05/08 | 171.8000 |
| 26/05/07 | 173.8100 |
| 26/05/06 | 172.8300 |
| 26/05/05 | 168.9900 |
| 26/05/04 | 169.4100 |
| 26/04/30 | 167.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 170.4600 |
| 26/04/28 | 169.1500 |
| 26/04/24 | 168.4100 |
| 26/04/23 | 170.3500 |
| 26/04/22 | 172.8500 |
| 26/04/21 | 174.8800 |
| 26/04/20 | 173.6300 |
| 26/04/17 | 175.0300 |
| 26/04/16 | 173.0200 |
| 26/04/15 | 172.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 174.2100 |
| 26/04/09 | 171.7300 |
| 26/04/08 | 174.6700 |
| 26/04/07 | 167.5500 |
| 26/04/02 | 165.5200 |
| 26/03/30 | 161.1100 |
| 26/03/27 | 164.6900 |
| 26/03/25 | 169.1900 |
| 26/03/24 | 166.5600 |
| 26/03/20 | 168.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.23 | -4.61 | -8.03 | -10.45 | -0.54 | 0.61 | 10.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/11/23 | 基金代碼 | ALZ34 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Ivan Kim | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 101750 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」