粉絲團
基金名稱：聯博-印度成長基金AX級別歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 210.56 | -3.55 | 214.61 | 163.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 210.5600 |
| 24/07/16 | 214.1100 |
| 24/07/12 | 212.8400 |
| 24/07/05 | 214.6100 |
| 24/06/28 | 213.7300 |
| 24/06/27 | 213.6900 |
| 24/06/26 | 212.1900 |
| 24/06/21 | 210.4700 |
| 24/06/18 | 212.0000 |
| 24/06/14 | 211.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 206.3500 |
| 24/06/07 | 205.0000 |
| 24/06/03 | 203.2300 |
| 24/05/31 | 197.3300 |
| 24/05/24 | 200.3400 |
| 24/05/17 | 195.9700 |
| 24/05/14 | 193.3600 |
| 24/05/13 | 192.2200 |
| 24/05/10 | 192.1700 |
| 24/05/08 | 194.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 194.2400 |
| 24/05/06 | 196.5600 |
| 24/05/03 | 196.9500 |
| 24/05/02 | 199.6600 |
| 24/04/30 | 199.6900 |
| 24/04/26 | 198.1000 |
| 24/04/23 | 196.9000 |
| 24/04/19 | 195.1600 |
| 24/04/16 | 196.0200 |
| 24/04/15 | 196.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.24 | 4.89 | 8.24 | 15.59 | 0.59 | 0.85 | 12.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/11/23 | 基金代碼 | ALZ34 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Sergey Davalchenko | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 135470 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」