晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金AX級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 195.97 2.61 199.69 155.98

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 195.9700
24/05/14 193.3600
24/05/13 192.2200
24/05/10 192.1700
24/05/08 194.7400
24/05/07 194.2400
24/05/06 196.5600
24/05/03 196.9500
24/05/02 199.6600
24/04/30 199.6900
日期 淨值
24/04/26 198.1000
24/04/23 196.9000
24/04/19 195.1600
24/04/16 196.0200
24/04/15 196.7500
24/04/12 199.1000
24/04/10 199.5300
24/04/08 196.3000
24/04/05 195.3700
24/04/04 195.2700
日期 淨值
24/04/03 193.9700
24/03/28 192.7700
24/03/27 191.1200
24/03/26 189.9600
24/03/22 189.6100
24/03/21 189.1600
24/03/19 186.6500
24/03/18 188.9200
24/03/15 187.5100
24/03/14 189.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.89 2.34 5.41 11.82 0.59 0.64 10.92

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2000/11/23 基金代碼 ALZ34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 134920 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.55

資料來源:MoneyDJ理財網