晴時多雲

基金名稱:聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/09/20 113.15 -2.36 156.83 112.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/09/20 113.1500
21/09/17 115.5100
21/09/16 114.2600
21/09/15 116.1500
21/09/14 117.6700
21/09/13 118.9900
21/09/10 120.3700
21/09/09 118.9500
21/09/08 120.6500
21/09/07 120.7400
日期 淨值
21/09/03 118.4000
21/09/02 119.3700
21/09/01 118.6900
21/08/31 117.4300
21/08/30 116.6700
21/08/27 115.7200
21/08/26 114.9800
21/08/25 116.4300
21/08/24 115.9900
21/08/23 113.1200
日期 淨值
21/08/20 112.0200
21/08/19 114.3100
21/08/18 116.0900
21/08/17 115.3100
21/08/16 117.8700
21/08/13 118.5300
21/08/12 118.8700
21/08/11 119.0300
21/08/10 118.8400
21/08/09 116.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.46 -7.10 -10.78 -11.30 -0.03 1.01 22.14

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/05/27 基金代碼 ALBG0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 144230 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網