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基金名稱：聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/20 | 113.15 | -2.36 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/20 | 113.1500 |
| 21/09/17 | 115.5100 |
| 21/09/16 | 114.2600 |
| 21/09/15 | 116.1500 |
| 21/09/14 | 117.6700 |
| 21/09/13 | 118.9900 |
| 21/09/10 | 120.3700 |
| 21/09/09 | 118.9500 |
| 21/09/08 | 120.6500 |
| 21/09/07 | 120.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/03 | 118.4000 |
| 21/09/02 | 119.3700 |
| 21/09/01 | 118.6900 |
| 21/08/31 | 117.4300 |
| 21/08/30 | 116.6700 |
| 21/08/27 | 115.7200 |
| 21/08/26 | 114.9800 |
| 21/08/25 | 116.4300 |
| 21/08/24 | 115.9900 |
| 21/08/23 | 113.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/20 | 112.0200 |
| 21/08/19 | 114.3100 |
| 21/08/18 | 116.0900 |
| 21/08/17 | 115.3100 |
| 21/08/16 | 117.8700 |
| 21/08/13 | 118.5300 |
| 21/08/12 | 118.8700 |
| 21/08/11 | 119.0300 |
| 21/08/10 | 118.8400 |
| 21/08/09 | 116.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.46 | -7.10 | -10.78 | -11.30 | -0.03 | 1.01 | 22.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/05/27 | 基金代碼 | ALBG0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | John Lin/Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 144230 百萬美元 (2021/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於大中華地區的公司，以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時，將會考慮經濟與政治前景，特定證券相對其他標的之投資價值，公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」