晴時多雲

基金名稱:聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/21 18.63 0 22.92 18.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/21 18.6300
21/07/20 18.6300
21/07/19 18.7800
21/07/16 19.0600
21/07/15 19.1600
21/07/14 18.9000
21/07/13 18.9200
21/07/12 18.6200
21/07/09 18.5600
21/07/08 18.5200
日期 淨值
21/07/07 19.1300
21/07/06 19.1600
21/07/02 19.3500
21/07/01 19.7500
21/06/30 19.7100
21/06/29 19.7800
21/06/28 19.8000
21/06/25 19.7000
21/06/24 19.4600
21/06/22 19.1400
日期 淨值
21/06/21 19.1600
21/06/18 19.3200
21/06/17 19.3900
21/06/16 19.3600
21/06/15 19.5600
21/06/14 19.6400
21/06/11 19.6500
21/06/10 19.6400
21/06/09 19.6300
21/06/08 19.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.99 -4.28 -7.99 -3.30 0.06 0.91 18.20

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2014/02/11 基金代碼 ALB93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 162330 百萬美元 (2021/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網