基金名稱:聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/07/21 | 18.63 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/07/21 | 18.6300 |
21/07/20 | 18.6300 |
21/07/19 | 18.7800 |
21/07/16 | 19.0600 |
21/07/15 | 19.1600 |
21/07/14 | 18.9000 |
21/07/13 | 18.9200 |
21/07/12 | 18.6200 |
21/07/09 | 18.5600 |
21/07/08 | 18.5200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/07/07 | 19.1300 |
21/07/06 | 19.1600 |
21/07/02 | 19.3500 |
21/07/01 | 19.7500 |
21/06/30 | 19.7100 |
21/06/29 | 19.7800 |
21/06/28 | 19.8000 |
21/06/25 | 19.7000 |
21/06/24 | 19.4600 |
21/06/22 | 19.1400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/06/21 | 19.1600 |
21/06/18 | 19.3200 |
21/06/17 | 19.3900 |
21/06/16 | 19.3600 |
21/06/15 | 19.5600 |
21/06/14 | 19.6400 |
21/06/11 | 19.6500 |
21/06/10 | 19.6400 |
21/06/09 | 19.6300 |
21/06/08 | 19.6900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-7.99 | -4.28 | -7.99 | -3.30 | 0.06 | 0.91 | 18.20 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 2014/02/11 | 基金代碼 | ALB93 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
基金經理人 | John Lin/Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
基金規模 | 162330 百萬美元 (2021/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」