晴時多雲

基金名稱:元大大中華價值指數基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 14.74 0.04 15.12 12.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 14.7400
21/05/07 14.7000
21/05/06 14.7300
21/05/05 14.6700
21/05/04 14.6900
21/05/03 14.7100
21/04/29 15.0600
21/04/28 15.0200
21/04/27 15.0300
21/04/26 15.0400
日期 淨值
21/04/23 15.0300
21/04/22 14.9000
21/04/21 14.8900
21/04/20 15.0100
21/04/19 14.9900
21/04/16 14.8900
21/04/15 14.7800
21/04/14 14.7800
21/04/13 14.7100
21/04/12 14.6600
日期 淨值
21/04/09 14.7900
21/04/08 14.9200
21/04/07 14.7700
21/04/01 14.8400
21/03/31 14.7200
21/03/30 14.8600
21/03/29 14.7300
21/03/26 14.5200
21/03/25 14.4000
21/03/24 14.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 1.13 5.05 10.02 1.13 5.05 -0.34

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT77
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳意雯
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網