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基金名稱：元大大中華價值指數基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 13.84 | -0.37 | 14.53 | 11.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 13.8400 |
| 24/07/18 | 14.2100 |
| 24/07/11 | 14.5300 |
| 24/07/04 | 14.3300 |
| 24/07/02 | 14.0000 |
| 24/06/27 | 13.9700 |
| 24/06/26 | 14.1200 |
| 24/06/20 | 14.3600 |
| 24/06/19 | 14.3400 |
| 24/06/18 | 13.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 13.8900 |
| 24/06/14 | 13.9400 |
| 24/06/13 | 13.9300 |
| 24/06/12 | 13.7800 |
| 24/06/11 | 13.7800 |
| 24/06/06 | 13.9700 |
| 24/06/04 | 13.7300 |
| 24/06/03 | 13.7900 |
| 24/05/31 | 13.6000 |
| 24/05/30 | 13.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 13.9600 |
| 24/05/28 | 14.1500 |
| 24/05/27 | 14.1500 |
| 24/05/23 | 14.1000 |
| 24/05/22 | 14.2100 |
| 24/05/21 | 14.1300 |
| 24/05/17 | 14.2500 |
| 24/05/16 | 14.1300 |
| 24/05/14 | 13.9400 |
| 24/05/13 | 13.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.35 | 2.18 | 7.35 | 9.99 | 2.18 | 7.35 | -2.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/12/01 | 基金代碼 | ACYT77 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.22億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 張克豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.8 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」