晴時多雲

基金名稱:元大大中華價值指數基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.99 0.05 15.12 12.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.9900
21/10/18 13.9400
21/10/15 13.9500
21/10/12 13.8500
21/10/08 13.8800
21/10/07 13.7900
21/10/06 13.4600
21/10/05 13.4600
21/10/04 13.4500
21/09/30 13.7400
日期 淨值
21/09/29 13.8200
21/09/28 13.8600
21/09/27 13.7500
21/09/24 13.7500
21/09/23 13.8300
21/09/17 14.0800
21/09/16 14.0400
21/09/15 14.1300
21/09/14 14.2800
21/09/13 14.4200
日期 淨值
21/09/10 14.4800
21/09/09 14.3200
21/09/08 14.3900
21/09/07 14.5200
21/09/06 14.4500
21/09/03 14.3800
21/09/02 14.3400
21/09/01 14.3500
21/08/31 14.2800
21/08/30 14.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.95 -1.25 -3.13 -1.09 -1.25 -3.13 -0.64

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT77
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳意雯
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網