晴時多雲

基金名稱:元大大中華價值指數基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 12.37 0.14 14.95 11.25

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 12.3700
22/05/17 12.2300
22/05/16 12.0600
22/05/13 12.0500
22/05/12 11.8800
22/05/11 12.0400
22/05/10 12.0100
22/05/06 12.1900
22/05/05 12.5000
22/05/04 12.4200
日期 淨值
22/05/03 12.5300
22/04/29 12.5700
22/04/28 12.2700
22/04/27 11.9500
22/04/26 11.9800
22/04/25 11.9300
22/04/22 12.2500
22/04/21 12.2100
22/04/20 12.2500
22/04/19 12.2600
日期 淨值
22/04/14 12.4900
22/04/13 12.4400
22/04/12 12.3900
22/04/11 12.4000
22/04/08 12.6800
22/04/07 12.6100
22/04/06 12.7900
22/04/01 12.7900
22/03/31 12.7400
22/03/30 12.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.25 -4.00 -6.19 -9.94 -4.00 -6.19 -0.96

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT77
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.2億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張克豪
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網