晴時多雲

基金名稱:元大大中華價值指數基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 13.98 0.09 14.25 11.43

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 13.9800
24/06/17 13.8900
24/06/14 13.9400
24/06/13 13.9300
24/06/12 13.7800
24/06/11 13.7800
24/06/06 13.9700
24/06/04 13.7300
24/06/03 13.7900
24/05/31 13.6000
日期 淨值
24/05/30 13.7200
24/05/29 13.9600
24/05/28 14.1500
24/05/27 14.1500
24/05/23 14.1000
24/05/22 14.2100
24/05/21 14.1300
24/05/17 14.2500
24/05/16 14.1300
24/05/14 13.9400
日期 淨值
24/05/13 13.9300
24/05/09 13.4900
24/05/07 13.4700
24/05/06 13.4400
24/05/02 13.0900
24/04/29 13.1400
24/04/26 13.0100
24/04/25 12.7700
24/04/24 12.8500
24/04/23 12.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.40 5.75 11.34 11.44 5.75 11.34 -1.89

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT77
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張克豪
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 0.8 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網