晴時多雲

基金名稱:元大大中華價值指數基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 13.37 -0.02 14.24 10.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 13.3700
20/12/02 13.3900
20/12/01 13.3700
20/11/30 13.2900
20/11/27 13.5200
20/11/26 13.4300
20/11/25 13.3300
20/11/24 13.3500
20/11/23 13.4000
20/11/20 13.2300
日期 淨值
20/11/19 13.2900
20/11/18 13.3100
20/11/17 13.2200
20/11/16 13.1800
20/11/13 13.1000
20/11/12 13.2500
20/11/11 13.3000
20/11/10 13.0800
20/11/09 12.9800
20/11/06 12.7400
日期 淨值
20/11/05 12.7500
20/11/04 12.4700
20/11/03 12.5200
20/11/02 12.3400
20/10/30 12.2000
20/10/29 12.3900
20/10/28 12.4500
20/10/27 12.5400
20/10/23 12.5700
20/10/22 12.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.43 7.06 5.00 4.04 7.06 5.00 6.79

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT77
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.27億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蘇筱婷
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網