晴時多雲

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基金名稱:

元大大中華價值指數基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.26 -0.04 14.24 10.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.2600
20/05/27 12.3000
20/05/26 12.3000
20/05/25 12.1200
20/05/22 12.1000
20/05/21 12.5600
20/05/20 12.5700
20/05/19 12.6100
20/05/18 12.4300
20/05/15 12.3700
日期 淨值
20/05/14 12.3300
20/05/13 12.5000
20/05/12 12.4900
20/05/11 12.6600
20/05/08 12.5400
20/05/07 12.4000
20/05/06 12.4900
20/05/05 12.3700
20/05/04 12.2800
20/04/29 12.5700
日期 淨值
20/04/28 12.4900
20/04/27 12.3900
20/04/24 12.1400
20/04/23 12.2200
20/04/22 12.1900
20/04/21 12.1400
20/04/20 12.4000
20/04/17 12.4100
20/04/16 12.2500
20/04/15 12.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.74 -1.91 -6.94 -7.21 -1.91 -6.94 -1.84

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT77
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.3億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 蘇筱婷
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網