晴時多雲

基金名稱:元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 14.85 0.17 15 11.96

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 14.8500
24/02/27 14.6800
24/02/26 14.6800
24/02/23 14.7400
24/02/22 14.7400
24/02/21 14.6500
24/02/20 14.6100
24/02/16 14.6700
24/02/15 14.7800
24/02/07 14.5500
日期 淨值
24/02/06 14.5200
24/02/02 14.6600
24/02/01 14.6600
24/01/31 14.5000
24/01/30 14.5700
24/01/26 14.5400
24/01/25 14.5400
24/01/23 14.5300
24/01/19 14.5800
24/01/18 14.4200
日期 淨值
24/01/17 14.5100
24/01/12 14.8100
24/01/11 14.6900
24/01/10 14.8100
24/01/09 14.7700
24/01/04 14.6300
24/01/02 14.9400
23/12/29 14.8800
23/12/28 15.0000
23/12/27 15.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 3.06 7.41 9.99 3.06 7.41 1.23

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT75
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網