晴時多雲

基金名稱:元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 15.01 -0.03 15.38 11.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 15.0100
21/10/26 15.0400
21/10/25 14.9900
21/10/22 15.0000
21/10/21 14.9600
21/10/20 14.9600
21/10/19 14.7600
21/10/18 14.9000
21/10/15 14.9000
21/10/14 14.8200
日期 淨值
21/10/13 14.7100
21/10/12 14.6600
21/10/08 14.5100
21/10/07 14.5900
21/10/06 14.5600
21/10/05 14.6000
21/10/04 14.7200
21/10/01 14.6000
21/09/30 14.5100
21/09/29 14.7200
日期 淨值
21/09/28 14.6800
21/09/27 14.8500
21/09/24 14.8800
21/09/23 14.9700
21/09/22 14.9400
21/09/17 14.9000
21/09/16 14.9800
21/09/15 14.9200
21/09/14 14.9500
21/09/13 14.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.84 -0.52 0.94 6.89 -0.52 0.94 1.08

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT75
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 1.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網