粉絲團
基金名稱：元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 16.83 | -0.04 | 17.09 | 14.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 16.8300 |
| 26/01/20 | 16.8700 |
| 26/01/16 | 17.0900 |
| 26/01/15 | 16.8900 |
| 26/01/14 | 16.8300 |
| 26/01/13 | 16.7800 |
| 26/01/12 | 16.6600 |
| 26/01/08 | 16.5600 |
| 26/01/07 | 16.5700 |
| 26/01/05 | 16.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 16.3200 |
| 25/12/31 | 16.2500 |
| 25/12/30 | 16.4300 |
| 25/12/29 | 16.4300 |
| 25/12/26 | 16.4500 |
| 25/12/24 | 16.4700 |
| 25/12/23 | 16.4000 |
| 25/12/19 | 16.2700 |
| 25/12/18 | 16.2000 |
| 25/12/17 | 16.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/15 | 16.4100 |
| 25/12/12 | 16.3600 |
| 25/12/11 | 16.5400 |
| 25/12/10 | 16.4800 |
| 25/12/08 | 16.5000 |
| 25/12/05 | 16.6000 |
| 25/12/04 | 16.5800 |
| 25/12/03 | 16.5300 |
| 25/12/02 | 16.5100 |
| 25/11/28 | 16.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.89 | 2.58 | 5.12 | 1.89 | 2.58 | 2.75 | |
基本資料
| 成立日期 | 2015/12/01 | 基金代碼 | ACYT75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 吳昕憓 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」