晴時多雲

基金名稱:元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/23 14.83 -0.21 15.37 12.57

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/23 14.8300
24/05/22 15.0400
24/05/21 15.1600
24/05/17 15.1800
24/05/16 15.1700
24/05/15 15.1800
24/05/14 14.9700
24/05/13 14.8800
24/05/09 14.9100
24/05/07 14.7700
日期 淨值
24/05/06 14.6300
24/05/02 14.4200
24/04/30 14.2800
24/04/29 14.4700
24/04/26 14.4100
24/04/25 14.3100
24/04/24 14.3900
24/04/23 14.3800
24/04/22 14.1900
24/04/19 14.0700
日期 淨值
24/04/18 14.1300
24/04/17 14.1400
24/04/15 14.4700
24/04/12 14.7100
24/04/11 14.8000
24/04/10 14.8100
24/04/09 15.1900
24/04/08 15.0800
24/04/03 14.9900
24/04/02 14.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 0.61 2.18 6.05 0.61 2.18 3.13

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT75
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網