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基金名稱:

元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 13.19 0.46 9.99 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 13.1900
20/06/02 12.7300
20/06/01 12.5800
20/05/29 12.3100
20/05/28 12.5000
20/05/27 12.4700
20/05/26 12.3100
20/05/22 11.7800
20/05/21 11.7400
20/05/20 11.6800
日期 淨值
20/05/19 11.6200
20/05/18 11.6500
20/05/15 11.1700
20/05/14 11.2000
20/05/13 11.2500
20/05/12 11.5000
20/05/11 11.9100
20/05/08 11.9500
20/05/07 11.7100
20/05/06 11.5700
日期 淨值
20/05/05 11.6600
20/05/04 11.5500
20/04/30 11.8400
20/04/29 11.8700
20/04/28 11.7100
20/04/27 11.6400
20/04/24 11.3700
20/04/23 11.3300
20/04/22 11.3600
20/04/21 11.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.22 10.08 1.57 -0.87 10.08 1.57 11.40

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT75
計價幣別 人民幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網