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基金名稱：元大巴菲特基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 26.02 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 26.0200 |
| 19/03/21 | 26.0200 |
| 19/03/20 | 25.9100 |
| 19/03/19 | 25.8000 |
| 19/03/18 | 25.7000 |
| 19/03/15 | 25.5200 |
| 19/03/14 | 25.3000 |
| 19/03/13 | 25.2600 |
| 19/03/12 | 25.1300 |
| 19/03/11 | 24.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 24.8600 |
| 19/03/07 | 24.9700 |
| 19/03/06 | 25.0700 |
| 19/03/05 | 24.9300 |
| 19/03/04 | 25.0400 |
| 19/02/27 | 25.0500 |
| 19/02/26 | 25.0700 |
| 19/02/25 | 25.1100 |
| 19/02/22 | 25.0900 |
| 19/02/21 | 25.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 25.1100 |
| 19/02/19 | 24.9700 |
| 19/02/18 | 24.9200 |
| 19/02/15 | 24.7800 |
| 19/02/14 | 24.7500 |
| 19/02/13 | 24.6400 |
| 19/02/12 | 24.7800 |
| 19/02/11 | 24.6700 |
| 19/01/30 | 24.5900 |
| 19/01/29 | 24.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.96 | 6.66 | 4.80 | -4.46 | 6.66 | 4.80 | 3.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/08/25 | 基金代碼 | ACYT16 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型價值型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.01億元(台幣)(2019/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王麗勳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」