晴時多雲

基金名稱:元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 21.31 -0.07 21.38 16.56

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 21.3100
24/02/26 21.3800
24/02/23 21.3300
24/02/21 20.9800
24/02/20 21.1300
24/02/19 20.9200
24/02/16 20.9300
24/02/15 21.1300
24/02/05 20.2500
24/02/02 20.1200
日期 淨值
24/02/01 19.9800
24/01/31 19.9500
24/01/30 20.1900
24/01/29 20.3100
24/01/26 20.1900
24/01/25 20.1900
24/01/24 19.9300
24/01/23 19.9200
24/01/22 19.8700
24/01/19 19.7800
日期 淨值
24/01/17 18.9000
24/01/15 19.2800
24/01/12 19.2400
24/01/11 19.2700
24/01/10 19.2000
24/01/09 19.2900
24/01/05 19.1700
24/01/04 19.2600
24/01/03 19.2300
24/01/02 19.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.55 8.90 14.18 17.48 8.90 14.18 5.55

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACYT151
投信公司 元大投信 基金類型 國內ETF連結基金
投資區域 台灣 基金規模 84.64億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張明珠
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.02
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網