晴時多雲

基金名稱:元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 18.35 0.54 19.21 13.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 18.3500
21/10/14 17.8100
21/10/13 17.7800
21/10/12 17.9000
21/10/08 18.0600
21/10/07 18.1800
21/10/06 17.8600
21/10/05 17.8800
21/10/04 17.8900
21/10/01 18.0100
日期 淨值
21/09/30 18.3400
21/09/29 18.2900
21/09/28 18.6800
21/09/27 18.8600
21/09/24 18.7800
21/09/23 18.5400
21/09/22 18.4100
21/09/17 18.8100
21/09/16 18.8500
21/09/15 18.9300
日期 淨值
21/09/14 19.0500
21/09/13 19.0600
21/09/10 19.1500
21/09/09 18.9800
21/09/08 18.9800
21/09/07 19.1000
21/09/06 19.2100
21/09/03 19.1200
21/09/02 18.8500
21/09/01 19.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 -2.11 -0.60 7.00 -2.11 -0.60 -3.06

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACYT151
投信公司 元大投信 基金類型 國內ETF連結基金
投資區域 台灣 基金規模 23.85億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅惠
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.02
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網