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基金名稱:

元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 10.96 0 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 10.9600
20/05/28 10.9600
20/05/27 11.0400
20/05/26 11.0200
20/05/25 10.8900
20/05/22 10.8500
20/05/21 11.0600
20/05/20 10.9800
20/05/19 10.9200
20/05/18 10.8200
日期 淨值
20/05/15 10.9400
20/05/14 10.9000
20/05/13 11.0300
20/05/12 10.9600
20/05/11 11.1200
20/05/08 11.0100
20/05/07 10.9400
20/05/06 10.9000
20/05/05 10.9000
20/05/04 10.8400
日期 淨值
20/04/30 11.1600
20/04/29 10.9300
20/04/28 10.7900
20/04/27 10.7700
20/04/24 10.5500
20/04/23 10.5800
20/04/22 10.5300
20/04/21 10.5400
20/04/20 10.8500
20/04/17 10.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.54 1.61 -3.83 -8.91 1.61 -3.83 0.27

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACYT151
計價幣別 台幣 基金類型 國內ETF連結基金
投資區域 台灣 基金規模 5.89億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 許雅惠
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.02
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網