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基金名稱：元大MSCI中國A股國際通ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 28.27 | 0.03 | 31.48 | 25.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 28.2700 |
| 21/10/20 | 28.2400 |
| 21/10/19 | 28.2600 |
| 21/10/18 | 28.0000 |
| 21/10/15 | 28.2800 |
| 21/10/12 | 27.8100 |
| 21/10/08 | 28.1000 |
| 21/09/30 | 27.5300 |
| 21/09/29 | 27.2400 |
| 21/09/28 | 27.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 27.4900 |
| 21/09/24 | 27.3200 |
| 21/09/23 | 27.3500 |
| 21/09/17 | 27.4300 |
| 21/09/16 | 27.1900 |
| 21/09/15 | 27.5400 |
| 21/09/14 | 27.7700 |
| 21/09/13 | 28.0100 |
| 21/09/10 | 28.1000 |
| 21/09/09 | 27.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/08 | 27.8400 |
| 21/09/07 | 27.9000 |
| 21/09/06 | 27.6000 |
| 21/09/03 | 27.1300 |
| 21/09/02 | 27.2700 |
| 21/09/01 | 27.2400 |
| 21/08/31 | 26.9800 |
| 21/08/30 | 27.1000 |
| 21/08/27 | 27.2500 |
| 21/08/26 | 27.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.54 | 2.04 | 1.31 | 0.97 | 2.04 | 1.31 | 3.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/06/19 | 基金代碼 | ACYT139 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 11.42億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳重銓 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」