晴時多雲

基金名稱:元大MSCI中國A股國際通ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 28.27 0.03 31.48 25.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 28.2700
21/10/20 28.2400
21/10/19 28.2600
21/10/18 28.0000
21/10/15 28.2800
21/10/12 27.8100
21/10/08 28.1000
21/09/30 27.5300
21/09/29 27.2400
21/09/28 27.5300
日期 淨值
21/09/27 27.4900
21/09/24 27.3200
21/09/23 27.3500
21/09/17 27.4300
21/09/16 27.1900
21/09/15 27.5400
21/09/14 27.7700
21/09/13 28.0100
21/09/10 28.1000
21/09/09 27.8600
日期 淨值
21/09/08 27.8400
21/09/07 27.9000
21/09/06 27.6000
21/09/03 27.1300
21/09/02 27.2700
21/09/01 27.2400
21/08/31 26.9800
21/08/30 27.1000
21/08/27 27.2500
21/08/26 27.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 2.04 1.31 0.97 2.04 1.31 3.06

基本資料

成立日期 2018/06/19 基金代碼 ACYT139
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 11.42億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳重銓
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網