晴時多雲

基金名稱:元大MSCI中國A股國際通ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 21.07 0.07 23.36 18.2

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 21.0700
24/06/17 21.0000
24/06/14 21.0100
24/06/13 20.9300
24/06/12 21.0200
24/06/11 21.0000
24/06/06 21.2300
24/06/04 21.4800
24/06/03 21.3100
24/05/31 21.3100
日期 淨值
24/05/30 21.3700
24/05/29 21.3800
24/05/28 21.2700
24/05/27 21.4300
24/05/23 21.4800
24/05/22 21.7900
24/05/21 21.8000
24/05/17 21.7800
24/05/16 21.5100
24/05/14 21.8000
日期 淨值
24/05/13 21.8500
24/05/09 21.9200
24/05/08 21.7000
24/05/07 21.8900
24/05/06 21.8900
24/04/30 21.6100
24/04/29 21.7000
24/04/26 21.4700
24/04/25 21.1300
24/04/24 21.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.17 -1.54 4.69 0.97 -1.54 4.69 -3.26

基本資料

成立日期 2018/06/19 基金代碼 ACYT139
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 7.24億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李舒禾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網