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基金名稱：元大MSCI中國A股國際通ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 23.21 | -0.59 | 29.55 | 22.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 23.2100 |
| 22/05/23 | 23.8000 |
| 22/05/20 | 23.9200 |
| 22/05/19 | 23.2200 |
| 22/05/18 | 23.1500 |
| 22/05/17 | 23.2400 |
| 22/05/16 | 22.8700 |
| 22/05/13 | 23.0800 |
| 22/05/12 | 22.8800 |
| 22/05/11 | 23.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 22.7000 |
| 22/05/06 | 22.6800 |
| 22/05/05 | 23.3500 |
| 22/04/29 | 23.4400 |
| 22/04/28 | 22.9000 |
| 22/04/27 | 22.8100 |
| 22/04/26 | 22.0500 |
| 22/04/25 | 22.2400 |
| 22/04/22 | 23.6600 |
| 22/04/21 | 23.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 24.2800 |
| 22/04/19 | 24.8400 |
| 22/04/14 | 25.0000 |
| 22/04/13 | 24.7200 |
| 22/04/12 | 25.0300 |
| 22/04/11 | 24.5300 |
| 22/04/08 | 25.1800 |
| 22/04/07 | 24.9900 |
| 22/04/06 | 25.2100 |
| 22/04/01 | 25.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.20 | -7.22 | -12.12 | -14.87 | -7.22 | -12.12 | -1.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/06/19 | 基金代碼 | ACYT139 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 9.37億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳重銓 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」