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基金名稱：元大MSCI中國A股國際通ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 21.13 | 0.01 | 23.36 | 18.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 21.1300 |
| 24/07/18 | 21.1200 |
| 24/07/11 | 20.7300 |
| 24/07/04 | 20.4500 |
| 24/07/02 | 20.7200 |
| 24/06/27 | 20.5700 |
| 24/06/26 | 20.7400 |
| 24/06/21 | 20.7300 |
| 24/06/20 | 20.7800 |
| 24/06/19 | 20.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 21.0700 |
| 24/06/17 | 21.0000 |
| 24/06/14 | 21.0100 |
| 24/06/13 | 20.9300 |
| 24/06/12 | 21.0200 |
| 24/06/11 | 21.0000 |
| 24/06/06 | 21.2300 |
| 24/06/04 | 21.4800 |
| 24/06/03 | 21.3100 |
| 24/05/31 | 21.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 21.3700 |
| 24/05/29 | 21.3800 |
| 24/05/28 | 21.2700 |
| 24/05/27 | 21.4300 |
| 24/05/23 | 21.4800 |
| 24/05/22 | 21.7900 |
| 24/05/21 | 21.8000 |
| 24/05/17 | 21.7800 |
| 24/05/16 | 21.5100 |
| 24/05/14 | 21.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.02 | -0.51 | 3.02 | 1.68 | -0.51 | 3.02 | 1.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/06/19 | 基金代碼 | ACYT139 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 6.88億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李舒禾 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」