基金名稱：
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 20.47 | 0.05 | 22.64 | 18.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 20.4700 |
| 20/05/27 | 20.4200 |
| 20/05/26 | 20.6400 |
| 20/05/25 | 20.4300 |
| 20/05/22 | 20.3300 |
| 20/05/21 | 20.8700 |
| 20/05/20 | 20.9600 |
| 20/05/19 | 21.0700 |
| 20/05/18 | 20.8800 |
| 20/05/15 | 20.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 20.8800 |
| 20/05/13 | 21.1100 |
| 20/05/12 | 21.0600 |
| 20/05/11 | 21.0300 |
| 20/05/08 | 21.1200 |
| 20/05/07 | 20.9200 |
| 20/05/06 | 20.9300 |
| 20/04/29 | 20.6200 |
| 20/04/28 | 20.5900 |
| 20/04/27 | 20.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 20.3700 |
| 20/04/23 | 20.5500 |
| 20/04/22 | 20.5900 |
| 20/04/21 | 20.4100 |
| 20/04/20 | 20.6700 |
| 20/04/17 | 20.5800 |
| 20/04/16 | 20.4300 |
| 20/04/15 | 20.3800 |
| 20/04/14 | 20.5400 |
| 20/04/09 | 20.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.52 | -1.52 | -3.30 | -2.74 | -1.52 | -3.30 | -0.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/06/19 | 基金代碼 | ACYT139 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 15.81億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 陳重銓 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」