晴時多雲

top
基金名稱:

元大MSCI中國A股國際通ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 20.47 0.05 22.64 18.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 20.4700
20/05/27 20.4200
20/05/26 20.6400
20/05/25 20.4300
20/05/22 20.3300
20/05/21 20.8700
20/05/20 20.9600
20/05/19 21.0700
20/05/18 20.8800
20/05/15 20.8400
日期 淨值
20/05/14 20.8800
20/05/13 21.1100
20/05/12 21.0600
20/05/11 21.0300
20/05/08 21.1200
20/05/07 20.9200
20/05/06 20.9300
20/04/29 20.6200
20/04/28 20.5900
20/04/27 20.5100
日期 淨值
20/04/24 20.3700
20/04/23 20.5500
20/04/22 20.5900
20/04/21 20.4100
20/04/20 20.6700
20/04/17 20.5800
20/04/16 20.4300
20/04/15 20.3800
20/04/14 20.5400
20/04/09 20.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.52 -1.52 -3.30 -2.74 -1.52 -3.30 -0.58

基本資料

成立日期 2018/06/19 基金代碼 ACYT139
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 15.81億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 陳重銓
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網