晴時多雲

基金名稱:元大MSCI中國A股國際通ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 23.21 -0.59 29.55 22.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 23.2100
22/05/23 23.8000
22/05/20 23.9200
22/05/19 23.2200
22/05/18 23.1500
22/05/17 23.2400
22/05/16 22.8700
22/05/13 23.0800
22/05/12 22.8800
22/05/11 23.0400
日期 淨值
22/05/10 22.7000
22/05/06 22.6800
22/05/05 23.3500
22/04/29 23.4400
22/04/28 22.9000
22/04/27 22.8100
22/04/26 22.0500
22/04/25 22.2400
22/04/22 23.6600
22/04/21 23.6200
日期 淨值
22/04/20 24.2800
22/04/19 24.8400
22/04/14 25.0000
22/04/13 24.7200
22/04/12 25.0300
22/04/11 24.5300
22/04/08 25.1800
22/04/07 24.9900
22/04/06 25.2100
22/04/01 25.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.20 -7.22 -12.12 -14.87 -7.22 -12.12 -1.90

基本資料

成立日期 2018/06/19 基金代碼 ACYT139
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 9.37億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳重銓
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網