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基金名稱:

華南永昌鳳翔貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 16.3597 0.0001 16.3597 16.2789

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 16.3597
20/07/09 16.3596
20/07/08 16.3594
20/07/07 16.3592
20/07/06 16.3590
20/07/03 16.3584
20/07/02 16.3583
20/07/01 16.3581
20/06/30 16.3579
20/06/29 16.3577
日期 淨值
20/06/24 16.3569
20/06/23 16.3567
20/06/22 16.3565
20/06/19 16.3560
20/06/18 16.3559
20/06/17 16.3557
20/06/16 16.3555
20/06/15 16.3553
20/06/12 16.3548
20/06/11 16.3546
日期 淨值
20/06/10 16.3544
20/06/09 16.3543
20/06/08 16.3540
20/06/05 16.3535
20/06/04 16.3533
20/06/03 16.3531
20/06/02 16.3530
20/06/01 16.3528
20/05/29 16.3522
20/05/28 16.3520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 0.07 0.13 0.26 0.07 0.13 0.03

基本資料

成立日期 1996/02/06 基金代碼 ACYC03
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 220.63億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.06 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網