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基金名稱:

華南永昌鳳翔貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 16.3082 0.0002 16.3082 16.2228

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 16.3082
19/11/13 16.3080
19/11/12 16.3078
19/11/11 16.3076
19/11/08 16.3069
19/11/07 16.3067
19/11/06 16.3064
19/11/05 16.3062
19/11/04 16.3060
19/11/01 16.3053
日期 淨值
19/10/31 16.3051
19/10/30 16.3048
19/10/29 16.3046
19/10/28 16.3044
19/10/25 16.3037
19/10/24 16.3035
19/10/23 16.3032
19/10/22 16.3030
19/10/21 16.3028
19/10/18 16.3021
日期 淨值
19/10/17 16.3019
19/10/16 16.3017
19/10/15 16.3014
19/10/14 16.3012
19/10/09 16.3000
19/10/08 16.2998
19/10/07 16.2996
19/10/04 16.2989
19/10/03 16.2987
19/10/02 16.2984

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 0.09 0.16 0.29 0.09 0.16 0.04

基本資料

成立日期 1996/02/06 基金代碼 ACYC03
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 199.71億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 楊嘉男
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.06 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網