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基金名稱:

華南永昌鳳翔貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 16.2524 0.0002 16.2524 16.1969

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 16.2524
19/03/21 16.2522
19/03/20 16.2520
19/03/19 16.2517
19/03/18 16.2515
19/03/15 16.2508
19/03/14 16.2505
19/03/13 16.2503
19/03/12 16.2501
19/03/11 16.2498
日期 淨值
19/03/08 16.2491
19/03/07 16.2488
19/03/06 16.2486
19/03/05 16.2483
19/03/04 16.2481
19/02/27 16.2468
19/02/26 16.2466
19/02/25 16.2463
19/02/23 16.2458
19/02/22 16.2456
日期 淨值
19/02/21 16.2453
19/02/20 16.2451
19/02/19 16.2449
19/02/18 16.2446
19/02/15 16.2439
19/02/14 16.2437
19/02/13 16.2434
19/02/12 16.2432
19/02/11 16.2430
19/02/01 16.2407

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.09 0.15 0.27 0.09 0.15 0.04

基本資料

成立日期 1996/02/06 基金代碼 ACYC03
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 137.13億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.06 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網