晴時多雲

基金名稱:華南永昌鳳翔貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 16.7597 0.0006 16.7597 16.5495

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 16.7597
24/02/26 16.7591
24/02/23 16.7573
24/02/21 16.7562
24/02/20 16.7556
24/02/19 16.7550
24/02/16 16.7532
24/02/15 16.7526
24/02/07 16.7480
24/02/06 16.7474
日期 淨值
24/02/05 16.7468
24/02/02 16.7451
24/02/01 16.7445
24/01/31 16.7439
24/01/30 16.7433
24/01/29 16.7427
24/01/26 16.7409
24/01/25 16.7403
24/01/24 16.7398
24/01/23 16.7392
日期 淨值
24/01/22 16.7386
24/01/19 16.7369
24/01/17 16.7357
24/01/15 16.7345
24/01/12 16.7328
24/01/11 16.7322
24/01/10 16.7316
24/01/09 16.7311
24/01/05 16.7288
24/01/04 16.7282

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.22 0.38 0.69 0.22 0.38 0.11

基本資料

成立日期 1996/02/06 基金代碼 ACYC03
投信公司 華南永昌投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 352.94億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.06 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網