晴時多雲

基金名稱:華南永昌鳳翔貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.4129 0.0001 16.4129 16.3763

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.4129
21/10/14 16.4128
21/10/13 16.4127
21/10/12 16.4126
21/10/08 16.4123
21/10/07 16.4122
21/10/06 16.4121
21/10/05 16.4120
21/10/04 16.4120
21/10/01 16.4117
日期 淨值
21/09/30 16.4116
21/09/29 16.4115
21/09/28 16.4114
21/09/27 16.4113
21/09/24 16.4111
21/09/23 16.4110
21/09/22 16.4109
21/09/17 16.4105
21/09/16 16.4104
21/09/15 16.4103
日期 淨值
21/09/14 16.4102
21/09/13 16.4101
21/09/10 16.4099
21/09/09 16.4098
21/09/08 16.4097
21/09/07 16.4096
21/09/06 16.4095
21/09/03 16.4093
21/09/02 16.4092
21/09/01 16.4091

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.03 0.06 0.11 0.03 0.06 0.02

基本資料

成立日期 1996/02/06 基金代碼 ACYC03
投信公司 華南永昌投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 253.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.06 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網