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基金名稱:

華南永昌鳳翔貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/27 16.3324 0.0002 16.3324 16.2468

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/27 16.3324
20/02/26 16.3322
20/02/25 16.3319
20/02/24 16.3317
20/02/21 16.3310
20/02/20 16.3308
20/02/19 16.3306
20/02/18 16.3303
20/02/17 16.3301
20/02/14 16.3294
日期 淨值
20/02/13 16.3292
20/02/12 16.3290
20/02/11 16.3287
20/02/10 16.3285
20/02/07 16.3278
20/02/06 16.3276
20/02/05 16.3273
20/02/04 16.3272
20/02/03 16.3269
20/01/31 16.3262
日期 淨值
20/01/30 16.3260
20/01/22 16.3242
20/01/21 16.3239
20/01/20 16.3237
20/01/17 16.3230
20/01/16 16.3228
20/01/15 16.3225
20/01/14 16.3223
20/01/13 16.3221
20/01/10 16.3214

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.09 0.15 0.29 0.09 0.15 0.05

基本資料

成立日期 1996/02/06 基金代碼 ACYC03
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 219.4億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 楊嘉男
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.06 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網