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基金名稱：瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 9.7434 | 0.0355 | 9.9968 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 9.7434 |
| 21/10/14 | 9.7079 |
| 21/10/13 | 9.6971 |
| 21/10/12 | 9.6976 |
| 21/10/08 | 9.7505 |
| 21/10/07 | 9.7833 |
| 21/10/06 | 9.8030 |
| 21/10/05 | 9.8270 |
| 21/10/04 | 9.8705 |
| 21/10/01 | 9.8878 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 9.8912 |
| 21/09/29 | 9.8871 |
| 21/09/28 | 9.8892 |
| 21/09/27 | 9.9129 |
| 21/09/24 | 9.9396 |
| 21/09/23 | 9.9722 |
| 21/09/22 | 9.9578 |
| 21/09/17 | 9.9809 |
| 21/09/16 | 10.0059 |
| 21/09/15 | 10.0370 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 10.0456 |
| 21/09/13 | 10.0487 |
| 21/09/11 | 10.0479 |
| 21/09/10 | 10.0467 |
| 21/09/09 | 10.0414 |
| 21/09/08 | 10.0370 |
| 21/09/07 | 10.0292 |
| 21/09/06 | 10.0294 |
| 21/09/03 | 10.0330 |
| 21/09/02 | 10.0402 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.10 | -3.02 | -19.25 | -3.02 | -19.25 | -2.93 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/04/26 | 基金代碼 | ACUN74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 | 基金規模 | 1.66億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」