晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 8.0661 0.0124 8.086 7.6513

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 8.0661
24/02/19 8.0537
24/02/17 8.0661
24/02/16 8.0657
24/02/15 8.0697
24/02/07 8.0742
24/02/06 8.0726
24/02/05 8.0671
24/02/02 8.0771
24/02/01 8.0860
日期 淨值
24/01/31 8.0778
24/01/30 8.0686
24/01/29 8.0676
24/01/26 8.0622
24/01/25 8.0616
24/01/24 8.0507
24/01/23 8.0487
24/01/22 8.0496
24/01/19 8.0520
24/01/18 8.0555
日期 淨值
24/01/16 8.0617
24/01/12 8.0669
24/01/11 8.0558
24/01/10 8.0383
24/01/09 8.0283
24/01/08 8.0242
24/01/04 8.0276
24/01/03 8.0381
24/01/02 8.0486
23/12/29 8.0511

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 0.99 2.44 3.27 0.99 2.44 0.18

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN74
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 1.13億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網