晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 7.6372 0.0196 9.9939 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 7.6372
22/08/09 7.6176
22/08/08 7.6257
22/08/05 7.5976
22/08/04 7.6125
22/08/03 7.5866
22/08/02 7.5646
22/08/01 7.5838
22/07/29 7.5622
22/07/28 7.5363
日期 淨值
22/07/27 7.4952
22/07/26 7.4867
22/07/25 7.4917
22/07/22 7.4710
22/07/21 7.4463
22/07/20 7.4225
22/07/19 7.3671
22/07/18 7.3818
22/07/15 7.3774
22/07/14 7.3780
日期 淨值
22/07/13 7.4150
22/07/12 7.4504
22/07/11 7.4939
22/07/08 7.5036
22/07/07 7.5103
22/07/06 7.5245
22/07/05 7.5398
22/07/04 7.5624
22/07/01 7.5692
22/06/30 7.5443

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.42 -0.50 -4.36 -12.96 -0.50 -4.36 1.78

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN74
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 1.26億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網