粉絲團
基金名稱：瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.2332 | 0.0016 | 8.2346 | 7.7279 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.2332 |
| 24/07/18 | 8.2316 |
| 24/07/17 | 8.2346 |
| 24/07/11 | 8.2220 |
| 24/07/04 | 8.1901 |
| 24/07/01 | 8.1798 |
| 24/06/27 | 8.1894 |
| 24/06/26 | 8.1887 |
| 24/06/25 | 8.1899 |
| 24/06/20 | 8.1874 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 8.1806 |
| 24/06/18 | 8.1854 |
| 24/06/17 | 8.1757 |
| 24/06/14 | 8.1822 |
| 24/06/13 | 8.1848 |
| 24/06/12 | 8.1769 |
| 24/06/11 | 8.1684 |
| 24/06/07 | 8.1583 |
| 24/06/06 | 8.1680 |
| 24/06/05 | 8.1650 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 8.1593 |
| 24/05/31 | 8.1506 |
| 24/05/30 | 8.1447 |
| 24/05/29 | 8.1433 |
| 24/05/28 | 8.1478 |
| 24/05/27 | 8.1471 |
| 24/05/24 | 8.1505 |
| 24/05/23 | 8.1482 |
| 24/05/22 | 8.1540 |
| 24/05/21 | 8.1553 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.57 | 1.23 | 1.57 | 3.32 | 1.23 | 1.57 | 0.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/04/26 | 基金代碼 | ACUN74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 | 基金規模 | 1.15億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」