晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.7434 0.0355 9.9968 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.7434
21/10/14 9.7079
21/10/13 9.6971
21/10/12 9.6976
21/10/08 9.7505
21/10/07 9.7833
21/10/06 9.8030
21/10/05 9.8270
21/10/04 9.8705
21/10/01 9.8878
日期 淨值
21/09/30 9.8912
21/09/29 9.8871
21/09/28 9.8892
21/09/27 9.9129
21/09/24 9.9396
21/09/23 9.9722
21/09/22 9.9578
21/09/17 9.9809
21/09/16 10.0059
21/09/15 10.0370
日期 淨值
21/09/14 10.0456
21/09/13 10.0487
21/09/11 10.0479
21/09/10 10.0467
21/09/09 10.0414
21/09/08 10.0370
21/09/07 10.0292
21/09/06 10.0294
21/09/03 10.0330
21/09/02 10.0402

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.10 -3.02 -19.25 -3.02 -19.25 -2.93

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN74
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 1.66億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網