晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 8.1769 0.0085 8.1769 7.7279

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 8.1769
24/06/11 8.1684
24/06/07 8.1583
24/06/06 8.1680
24/06/05 8.1650
24/06/03 8.1593
24/05/31 8.1506
24/05/30 8.1447
24/05/29 8.1433
24/05/28 8.1478
日期 淨值
24/05/27 8.1471
24/05/24 8.1505
24/05/23 8.1482
24/05/22 8.1540
24/05/21 8.1553
24/05/20 8.1518
24/05/16 8.1525
24/05/14 8.1371
24/05/13 8.1287
24/05/10 8.1254
日期 淨值
24/05/09 8.1247
24/05/07 8.1129
24/05/06 8.1063
24/05/03 8.0995
24/05/02 8.0847
24/04/30 8.0718
24/04/29 8.0787
24/04/26 8.0697
24/04/25 8.0591
24/04/24 8.0682

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 0.88 1.36 3.11 0.88 1.36 0.63

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN74
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 1.15億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網