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基金名稱：瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/10 | 7.6372 | 0.0196 | 9.9939 | 10.0021 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/10 | 7.6372 |
| 22/08/09 | 7.6176 |
| 22/08/08 | 7.6257 |
| 22/08/05 | 7.5976 |
| 22/08/04 | 7.6125 |
| 22/08/03 | 7.5866 |
| 22/08/02 | 7.5646 |
| 22/08/01 | 7.5838 |
| 22/07/29 | 7.5622 |
| 22/07/28 | 7.5363 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 7.4952 |
| 22/07/26 | 7.4867 |
| 22/07/25 | 7.4917 |
| 22/07/22 | 7.4710 |
| 22/07/21 | 7.4463 |
| 22/07/20 | 7.4225 |
| 22/07/19 | 7.3671 |
| 22/07/18 | 7.3818 |
| 22/07/15 | 7.3774 |
| 22/07/14 | 7.3780 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 7.4150 |
| 22/07/12 | 7.4504 |
| 22/07/11 | 7.4939 |
| 22/07/08 | 7.5036 |
| 22/07/07 | 7.5103 |
| 22/07/06 | 7.5245 |
| 22/07/05 | 7.5398 |
| 22/07/04 | 7.5624 |
| 22/07/01 | 7.5692 |
| 22/06/30 | 7.5443 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.42 | -0.50 | -4.36 | -12.96 | -0.50 | -4.36 | 1.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/04/26 | 基金代碼 | ACUN74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 | 基金規模 | 1.26億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」