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基金名稱：瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 9.8998 | 0.0165 | 9.8998 | 9.1368 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 9.8998 |
| 25/06/17 | 9.8833 |
| 25/06/16 | 9.8769 |
| 25/06/13 | 9.8847 |
| 25/06/12 | 9.8761 |
| 25/06/11 | 9.8764 |
| 25/06/10 | 9.8708 |
| 25/06/09 | 9.8687 |
| 25/06/05 | 9.8724 |
| 25/06/04 | 9.8785 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 9.8768 |
| 25/05/29 | 9.8648 |
| 25/05/28 | 9.8612 |
| 25/05/27 | 9.8618 |
| 25/05/26 | 9.8594 |
| 25/05/23 | 9.8539 |
| 25/05/22 | 9.8593 |
| 25/05/21 | 9.8505 |
| 25/05/20 | 9.8560 |
| 25/05/19 | 9.8554 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 9.8481 |
| 25/05/15 | 9.8512 |
| 25/05/14 | 9.8528 |
| 25/05/13 | 9.8599 |
| 25/05/09 | 9.8465 |
| 25/05/08 | 9.8366 |
| 25/05/07 | 9.8465 |
| 25/04/30 | 9.8814 |
| 25/04/29 | 9.8774 |
| 25/04/28 | 9.8835 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.39 | 0.77 | 1.80 | 4.01 | 0.77 | 1.80 | 0.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/10 | 基金代碼 | ACUN58 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 | 基金規模 | 0.58億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」