晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.9455 0.0202 8.9455 8.4197

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.9455
24/02/22 8.9253
24/02/20 8.9221
24/02/19 8.9141
24/02/16 8.8992
24/02/15 8.9045
24/02/07 8.9012
24/02/06 8.9058
24/02/05 8.8935
24/02/02 8.8890
日期 淨值
24/02/01 8.9110
24/01/31 8.9060
24/01/30 8.8937
24/01/29 8.8932
24/01/26 8.8719
24/01/25 8.8744
24/01/24 8.8583
24/01/23 8.8681
24/01/22 8.8653
24/01/19 8.8565
日期 淨值
24/01/18 8.8594
24/01/16 8.8785
24/01/12 8.8558
24/01/11 8.8361
24/01/10 8.8096
24/01/09 8.8035
24/01/08 8.8018
24/01/04 8.7890
24/01/03 8.8019
24/01/02 8.7775

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 2.15 3.73 4.03 2.15 3.73 0.87

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN58
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.63億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網