晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 9.8998 0.0165 9.8998 9.1368

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 9.8998
25/06/17 9.8833
25/06/16 9.8769
25/06/13 9.8847
25/06/12 9.8761
25/06/11 9.8764
25/06/10 9.8708
25/06/09 9.8687
25/06/05 9.8724
25/06/04 9.8785
日期 淨值
25/06/03 9.8768
25/05/29 9.8648
25/05/28 9.8612
25/05/27 9.8618
25/05/26 9.8594
25/05/23 9.8539
25/05/22 9.8593
25/05/21 9.8505
25/05/20 9.8560
25/05/19 9.8554
日期 淨值
25/05/16 9.8481
25/05/15 9.8512
25/05/14 9.8528
25/05/13 9.8599
25/05/09 9.8465
25/05/08 9.8366
25/05/07 9.8465
25/04/30 9.8814
25/04/29 9.8774
25/04/28 9.8835

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.39 0.77 1.80 4.01 0.77 1.80 0.52

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN58
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.58億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網