晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.9979 0.0036 9.9971 7.8874

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.9979
22/08/10 7.9943
22/08/08 8.0102
22/08/05 8.0100
22/08/04 8.0277
22/08/03 8.0268
22/08/02 8.0102
22/08/01 8.0899
22/07/29 8.0859
22/07/28 8.0519
日期 淨值
22/07/27 8.0119
22/07/26 8.0129
22/07/25 7.9941
22/07/22 7.9739
22/07/21 7.9611
22/07/20 7.8988
22/07/19 7.8874
22/07/18 7.9498
22/07/15 7.9586
22/07/14 7.9795
日期 淨值
22/07/13 7.9548
22/07/12 7.9727
22/07/08 8.0528
22/07/07 8.0464
22/07/06 8.0828
22/07/05 8.1177
22/07/04 8.1641
22/07/01 8.1690
22/06/30 8.1469
22/06/29 8.1541

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.42 -3.62 -5.56 -10.59 -3.62 -5.56 -0.68

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN58
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.93億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網