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基金名稱：瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/20 | 9.6594 | 0.0166 | 9.6594 | 8.8565 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 9.6594 |
| 25/01/17 | 9.6428 |
| 25/01/16 | 9.6511 |
| 25/01/15 | 9.6466 |
| 25/01/14 | 9.6427 |
| 25/01/13 | 9.6510 |
| 25/01/10 | 9.6372 |
| 25/01/09 | 9.6346 |
| 25/01/08 | 9.6287 |
| 25/01/07 | 9.6080 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 9.6167 |
| 25/01/03 | 9.6189 |
| 25/01/02 | 9.6122 |
| 24/12/30 | 9.6076 |
| 24/12/27 | 9.5969 |
| 24/12/24 | 9.5781 |
| 24/12/23 | 9.5644 |
| 24/12/20 | 9.5605 |
| 24/12/19 | 9.5502 |
| 24/12/18 | 9.5324 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/17 | 9.5387 |
| 24/12/16 | 9.5261 |
| 24/12/13 | 9.5244 |
| 24/12/12 | 9.5041 |
| 24/12/11 | 9.5179 |
| 24/12/10 | 9.5144 |
| 24/12/09 | 9.5160 |
| 24/12/06 | 9.5273 |
| 24/12/05 | 9.5221 |
| 24/12/04 | 9.5283 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.83 | 2.84 | 5.15 | 1.83 | 2.84 | 1.03 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/10 | 基金代碼 | ACUN58 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 | 基金規模 | 0.65億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」