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基金名稱：瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 7.9979 | 0.0036 | 9.9971 | 7.8874 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 7.9979 |
| 22/08/10 | 7.9943 |
| 22/08/08 | 8.0102 |
| 22/08/05 | 8.0100 |
| 22/08/04 | 8.0277 |
| 22/08/03 | 8.0268 |
| 22/08/02 | 8.0102 |
| 22/08/01 | 8.0899 |
| 22/07/29 | 8.0859 |
| 22/07/28 | 8.0519 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 8.0119 |
| 22/07/26 | 8.0129 |
| 22/07/25 | 7.9941 |
| 22/07/22 | 7.9739 |
| 22/07/21 | 7.9611 |
| 22/07/20 | 7.8988 |
| 22/07/19 | 7.8874 |
| 22/07/18 | 7.9498 |
| 22/07/15 | 7.9586 |
| 22/07/14 | 7.9795 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 7.9548 |
| 22/07/12 | 7.9727 |
| 22/07/08 | 8.0528 |
| 22/07/07 | 8.0464 |
| 22/07/06 | 8.0828 |
| 22/07/05 | 8.1177 |
| 22/07/04 | 8.1641 |
| 22/07/01 | 8.1690 |
| 22/06/30 | 8.1469 |
| 22/06/29 | 8.1541 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.42 | -3.62 | -5.56 | -10.59 | -3.62 | -5.56 | -0.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/10 | 基金代碼 | ACUN58 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 | 基金規模 | 0.93億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」