晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.1372 0.0057 9.1372 8.4197

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.1372
24/06/12 9.1315
24/06/11 9.1259
24/06/07 9.1200
24/06/06 9.1368
24/06/05 9.1285
24/06/03 9.1046
24/05/31 9.0948
24/05/30 9.0817
24/05/29 9.0590
日期 淨值
24/05/28 9.0626
24/05/27 9.0793
24/05/24 9.0583
24/05/23 9.0567
24/05/21 9.0535
24/05/20 9.0497
24/05/16 9.0439
24/05/14 9.0423
24/05/13 9.0327
24/05/10 9.0256
日期 淨值
24/05/09 9.0328
24/05/07 9.0236
24/05/06 9.0183
24/05/03 9.0153
24/05/02 9.0081
24/04/30 8.9819
24/04/29 8.9855
24/04/26 8.9776
24/04/25 8.9818
24/04/24 8.9957

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.14 1.62 2.54 4.85 1.62 2.54 1.16

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN58
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.63億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網