晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.3029 0.0058 9.9971 10.013

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.3029
21/10/13 9.2971
21/10/12 9.3013
21/10/08 9.4351
21/10/07 9.5019
21/10/06 9.5567
21/10/05 9.6125
21/10/04 9.6998
21/10/01 9.7315
21/09/30 9.7196
日期 淨值
21/09/29 9.7051
21/09/28 9.7269
21/09/27 9.7338
21/09/24 9.7572
21/09/23 9.7698
21/09/22 9.7405
21/09/17 9.7490
21/09/16 9.7896
21/09/15 9.8341
21/09/14 9.8807
日期 淨值
21/09/13 9.9007
21/09/10 9.8873
21/09/09 9.8468
21/09/08 9.8368
21/09/07 9.8307
21/09/06 9.8686
21/09/03 9.8643
21/09/02 9.8846
21/09/01 9.9309
21/08/31 9.9790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.78 -7.16 -7.57 -7.51 -7.16 -7.57 -5.85

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN58
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 1.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網