晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.1264 -0.0172 9.999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.1264
21/05/11 10.1436
21/05/10 10.1517
21/05/07 10.1723
21/05/06 10.1674
21/05/05 10.1726
21/05/04 10.1713
21/05/03 10.1481
21/04/29 10.1100
21/04/28 10.1170
日期 淨值
21/04/27 10.0957
21/04/26 10.0964
21/04/23 10.1178
21/04/22 10.1206
21/04/21 10.1060
21/04/20 10.1022
21/04/19 10.0917
21/04/16 10.0789
21/04/15 10.0769
21/04/14 10.0817
日期 淨值
21/04/13 10.1046
21/04/12 10.1125
21/04/09 10.1140
21/04/08 10.1230
21/04/07 10.1167
21/04/06 10.1181
21/04/01 10.1266
21/03/31 10.1133
21/03/30 10.1148
21/03/29 10.1279

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -0.10 0.31 -0.10 0.31 0.14

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN58
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 1.38億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網