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基金名稱：瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.2348 | 0.0019 | 9.2348 | 8.4197 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.2348 |
| 24/07/18 | 9.2329 |
| 24/07/17 | 9.2322 |
| 24/07/11 | 9.2038 |
| 24/07/04 | 9.1866 |
| 24/06/28 | 9.1523 |
| 24/06/27 | 9.1551 |
| 24/06/26 | 9.1435 |
| 24/06/25 | 9.1466 |
| 24/06/20 | 9.1375 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.1402 |
| 24/06/18 | 9.1368 |
| 24/06/14 | 9.1396 |
| 24/06/13 | 9.1372 |
| 24/06/12 | 9.1315 |
| 24/06/11 | 9.1259 |
| 24/06/07 | 9.1200 |
| 24/06/06 | 9.1368 |
| 24/06/05 | 9.1285 |
| 24/06/03 | 9.1046 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.0948 |
| 24/05/30 | 9.0817 |
| 24/05/29 | 9.0590 |
| 24/05/28 | 9.0626 |
| 24/05/27 | 9.0793 |
| 24/05/24 | 9.0583 |
| 24/05/23 | 9.0567 |
| 24/05/21 | 9.0535 |
| 24/05/20 | 9.0497 |
| 24/05/16 | 9.0439 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.71 | 1.95 | 2.71 | 5.33 | 1.95 | 2.71 | 1.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/10 | 基金代碼 | ACUN58 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 | 基金規模 | 0.65億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」