晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.962 0.0038 9.9961 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.9620
21/10/13 8.9582
21/10/12 8.9672
21/10/08 9.1028
21/10/07 9.1694
21/10/06 9.2284
21/10/05 9.2841
21/10/04 9.3710
21/10/01 9.4053
21/09/30 9.3978
日期 淨值
21/09/29 9.3828
21/09/28 9.4039
21/09/27 9.4133
21/09/24 9.4420
21/09/23 9.4613
21/09/22 9.4350
21/09/17 9.4511
21/09/16 9.4950
21/09/15 9.5442
21/09/14 9.5890
日期 淨值
21/09/13 9.6068
21/09/10 9.5992
21/09/09 9.5618
21/09/08 9.5463
21/09/07 9.5395
21/09/06 9.5746
21/09/03 9.5690
21/09/02 9.5960
21/09/01 9.6424
21/08/31 9.6877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.97 -7.79 -8.53 -9.03 -7.79 -8.53 -6.54

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN55
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網