晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 6.9197 0.0079 7.1099 6.7938

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 6.9197
24/06/12 6.9118
24/06/11 6.9085
24/06/07 6.8962
24/06/06 6.9089
24/06/05 6.9088
24/06/03 6.8978
24/05/31 6.8904
24/05/30 6.8866
24/05/29 6.8790
日期 淨值
24/05/28 6.8784
24/05/27 6.8931
24/05/24 6.8811
24/05/23 6.8798
24/05/21 6.8824
24/05/20 6.8783
24/05/16 6.8766
24/05/14 6.8721
24/05/13 6.8664
24/05/10 6.8628
日期 淨值
24/05/09 6.8679
24/05/07 6.8636
24/05/06 6.8591
24/05/03 6.8591
24/05/02 6.8541
24/04/30 6.8342
24/04/29 6.8336
24/04/26 6.8271
24/04/25 6.8278
24/04/24 6.8336

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 1.03 1.52 2.73 1.03 1.52 0.78

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN55
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.38億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網