晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 9.8939 -0.0101 9.999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 9.8939
21/05/11 9.9040
21/05/10 9.9017
21/05/07 9.9208
21/05/06 9.9183
21/05/05 9.9201
21/05/04 9.9162
21/05/03 9.8970
21/04/29 9.8721
21/04/28 9.8719
日期 淨值
21/04/27 9.8535
21/04/26 9.8564
21/04/23 9.8750
21/04/22 9.8774
21/04/21 9.8676
21/04/20 9.8629
21/04/19 9.8541
21/04/16 9.8412
21/04/15 9.8374
21/04/14 9.8382
日期 淨值
21/04/13 9.8613
21/04/12 9.8676
21/04/09 9.8749
21/04/08 9.8837
21/04/07 9.8839
21/04/06 9.8888
21/04/01 9.8953
21/03/31 9.8737
21/03/30 9.8737
21/03/29 9.8853

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 -0.23 -0.27 -0.23 -0.27 0.27

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN55
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.69億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網