晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 6.823 -0.0005 7.2971 6.7938

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 6.8230
24/02/20 6.8235
24/02/19 6.8200
24/02/16 6.8148
24/02/15 6.8194
24/02/07 6.8227
24/02/06 6.8258
24/02/05 6.8188
24/02/02 6.8191
24/02/01 6.8416
日期 淨值
24/01/31 6.8337
24/01/30 6.8172
24/01/29 6.8188
24/01/26 6.8058
24/01/25 6.8067
24/01/24 6.7949
24/01/23 6.7955
24/01/22 6.7938
24/01/19 6.7948
24/01/18 6.8026
日期 淨值
24/01/16 6.8163
24/01/12 7.1099
24/01/11 7.0926
24/01/10 7.0729
24/01/09 7.0688
24/01/08 7.0644
24/01/04 7.0556
24/01/03 7.0630
24/01/02 7.0503
23/12/29 7.0468

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 1.39 2.30 1.45 1.39 2.30 0.43

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN55
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.39億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網