晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.1047 -0.0077 9.7169 7.0157

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.1047
22/08/10 7.1124
22/08/08 7.1301
22/08/05 7.1327
22/08/04 7.1508
22/08/03 7.1595
22/08/02 7.1540
22/08/01 7.2178
22/07/29 7.2202
22/07/28 7.1819
日期 淨值
22/07/27 7.1472
22/07/26 7.1377
22/07/25 7.1235
22/07/22 7.1042
22/07/21 7.0717
22/07/20 7.0198
22/07/19 7.0157
22/07/18 7.0727
22/07/15 7.0839
22/07/14 7.0956
日期 淨值
22/07/13 7.0867
22/07/12 7.1002
22/07/08 7.1778
22/07/07 7.1791
22/07/06 7.2161
22/07/05 7.2497
22/07/04 7.2931
22/07/01 7.3044
22/06/30 7.2789
22/06/29 7.2885

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.88 -4.33 -6.85 -12.95 -4.33 -6.85 -1.02

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN55
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.48億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網