晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 8.1306 -0.0023 8.1329 7.5906

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 8.1306
24/07/17 8.1329
24/07/11 8.1165
24/07/04 8.0939
24/06/28 8.0741
24/06/27 8.0712
24/06/26 8.0681
24/06/25 8.0722
24/06/20 8.0687
24/06/19 8.0746
日期 淨值
24/06/18 8.0678
24/06/14 8.0673
24/06/13 8.0650
24/06/12 8.0527
24/06/11 8.0475
24/06/07 8.0365
24/06/06 8.0504
24/06/05 8.0489
24/06/03 8.0359
24/05/31 8.0272
日期 淨值
24/05/30 8.0197
24/05/29 8.0116
24/05/28 8.0125
24/05/27 8.0283
24/05/24 8.0109
24/05/23 8.0106
24/05/21 8.0152
24/05/20 8.0116
24/05/16 8.0085
24/05/14 7.9976

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 1.57 2.13 3.91 1.57 2.13 0.78

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN52
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 8.76億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網