晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.9322 0.005 8.0288 7.5906

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.9322
24/02/22 7.9272
24/02/20 7.9242
24/02/19 7.9176
24/02/16 7.9094
24/02/15 7.9118
24/02/07 7.9171
24/02/06 7.9175
24/02/05 7.9091
24/02/02 7.9210
日期 淨值
24/02/01 7.9360
24/01/31 7.9331
24/01/30 7.9174
24/01/29 7.9188
24/01/26 7.9021
24/01/25 7.9022
24/01/24 7.8893
24/01/23 7.8881
24/01/22 7.8861
24/01/19 7.8878
日期 淨值
24/01/18 7.8932
24/01/16 7.9128
24/01/12 7.9077
24/01/11 7.8896
24/01/10 7.8670
24/01/09 7.8610
24/01/08 7.8560
24/01/04 7.8501
24/01/03 7.8587
24/01/02 7.8545

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 1.42 2.66 1.98 1.42 2.66 0.56

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN52
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 9.2億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網