基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 8.3762 | -0.0034 | 8.3796 | 7.9094 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 8.3762 |
25/02/06 | 8.3796 |
25/02/05 | 8.3793 |
25/01/24 | 8.3620 |
25/01/23 | 8.3636 |
25/01/22 | 8.3614 |
25/01/21 | 8.3612 |
25/01/20 | 8.3670 |
25/01/17 | 8.3575 |
25/01/16 | 8.3591 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 8.3552 |
25/01/14 | 8.3469 |
25/01/13 | 8.3439 |
25/01/10 | 8.3434 |
25/01/09 | 8.3499 |
25/01/08 | 8.3478 |
25/01/07 | 8.3458 |
25/01/06 | 8.3464 |
25/01/03 | 8.3431 |
25/01/02 | 8.3426 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 8.3378 |
24/12/27 | 8.3313 |
24/12/24 | 8.3281 |
24/12/23 | 8.3268 |
24/12/20 | 8.3262 |
24/12/19 | 8.3253 |
24/12/18 | 8.3225 |
24/12/17 | 8.3288 |
24/12/16 | 8.3291 |
24/12/13 | 8.3271 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.36 | 0.69 | 1.22 | 3.01 | 0.69 | 1.22 | 0.36 |
基本資料
成立日期 | 2020/08/10 | 基金代碼 | ACUN52 |
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投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
投資區域 | 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 | 基金規模 | 8.29億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃子祐 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」