晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.1514 0.0052 9.9866 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.1514
21/10/13 9.1462
21/10/12 9.1560
21/10/08 9.2923
21/10/07 9.3571
21/10/06 9.4149
21/10/05 9.4723
21/10/04 9.5612
21/10/01 9.5929
21/09/30 9.5810
日期 淨值
21/09/29 9.5694
21/09/28 9.5908
21/09/27 9.6011
21/09/24 9.6306
21/09/23 9.6513
21/09/22 9.6224
21/09/17 9.6428
21/09/16 9.6882
21/09/15 9.7392
21/09/14 9.7853
日期 淨值
21/09/13 9.8055
21/09/10 9.8025
21/09/09 9.7614
21/09/08 9.7462
21/09/07 9.7412
21/09/06 9.7803
21/09/03 9.7741
21/09/02 9.7970
21/09/01 9.8395
21/08/31 9.8841

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.23 -7.78 -8.74 -9.16 -7.78 -8.74 -6.48

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN52
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 14.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網