晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.3762 -0.0034 8.3796 7.9094

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.3762
25/02/06 8.3796
25/02/05 8.3793
25/01/24 8.3620
25/01/23 8.3636
25/01/22 8.3614
25/01/21 8.3612
25/01/20 8.3670
25/01/17 8.3575
25/01/16 8.3591
日期 淨值
25/01/15 8.3552
25/01/14 8.3469
25/01/13 8.3439
25/01/10 8.3434
25/01/09 8.3499
25/01/08 8.3478
25/01/07 8.3458
25/01/06 8.3464
25/01/03 8.3431
25/01/02 8.3426
日期 淨值
24/12/30 8.3378
24/12/27 8.3313
24/12/24 8.3281
24/12/23 8.3268
24/12/20 8.3262
24/12/19 8.3253
24/12/18 8.3225
24/12/17 8.3288
24/12/16 8.3291
24/12/13 8.3271

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 0.69 1.22 3.01 0.69 1.22 0.36

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN52
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 8.29億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網