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基金名稱：瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.13 | -0.0006 | 8.1329 | 7.5906 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.1300 |
| 24/07/18 | 8.1306 |
| 24/07/17 | 8.1329 |
| 24/07/11 | 8.1165 |
| 24/07/04 | 8.0939 |
| 24/06/28 | 8.0741 |
| 24/06/27 | 8.0712 |
| 24/06/26 | 8.0681 |
| 24/06/25 | 8.0722 |
| 24/06/20 | 8.0687 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 8.0746 |
| 24/06/18 | 8.0678 |
| 24/06/14 | 8.0673 |
| 24/06/13 | 8.0650 |
| 24/06/12 | 8.0527 |
| 24/06/11 | 8.0475 |
| 24/06/07 | 8.0365 |
| 24/06/06 | 8.0504 |
| 24/06/05 | 8.0489 |
| 24/06/03 | 8.0359 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 8.0272 |
| 24/05/30 | 8.0197 |
| 24/05/29 | 8.0116 |
| 24/05/28 | 8.0125 |
| 24/05/27 | 8.0283 |
| 24/05/24 | 8.0109 |
| 24/05/23 | 8.0106 |
| 24/05/21 | 8.0152 |
| 24/05/20 | 8.0116 |
| 24/05/16 | 8.0085 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.06 | 1.52 | 2.06 | 3.87 | 1.52 | 2.06 | 0.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/10 | 基金代碼 | ACUN52 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 | 基金規模 | 8.76億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」