晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.1628 -0.017 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.1628
21/05/11 10.1798
21/05/10 10.1860
21/05/07 10.1887
21/05/06 10.1817
21/05/05 10.1815
21/05/04 10.1755
21/05/03 10.1576
21/04/29 10.1370
21/04/28 10.1340
日期 淨值
21/04/27 10.1173
21/04/26 10.1212
21/04/23 10.1342
21/04/22 10.1361
21/04/21 10.1257
21/04/20 10.1234
21/04/19 10.1135
21/04/16 10.0962
21/04/15 10.0908
21/04/14 10.0860
日期 淨值
21/04/13 10.1038
21/04/12 10.1121
21/04/09 10.1190
21/04/08 10.1295
21/04/07 10.1285
21/04/06 10.1309
21/04/01 10.1311
21/03/31 10.1163
21/03/30 10.1166
21/03/29 10.1298

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 -0.05 0.12 -0.05 0.12 0.50

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN52
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 16.08億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網