晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.4706 0.0249 9.9992 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.4706
22/08/10 8.4457
22/08/09 8.4363
22/08/08 8.4327
22/08/05 8.4444
22/08/04 8.4411
22/08/03 8.4432
22/08/02 8.4486
22/08/01 8.4628
22/07/29 8.4687
日期 淨值
22/07/28 8.4484
22/07/27 8.4328
22/07/26 8.4328
22/07/25 8.4217
22/07/22 8.4795
22/07/21 8.4626
22/07/20 8.4467
22/07/19 8.4386
22/07/18 8.4901
22/07/15 8.4979
日期 淨值
22/07/14 8.4925
22/07/13 8.5112
22/07/12 8.5080
22/07/11 8.5456
22/07/08 8.5650
22/07/07 8.5640
22/07/06 8.5755
22/07/05 8.5923
22/07/04 8.6208
22/07/01 8.6162

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.63 -1.81 -4.33 -9.54 -1.81 -4.33 -0.52

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI62
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.15億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 余政民
配息頻率 季配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網