晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.0685 -0.0092 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.0685
21/05/12 10.0777
21/05/11 10.0878
21/05/10 10.0990
21/05/07 10.0860
21/05/06 10.0664
21/05/05 10.0620
21/05/04 10.0563
21/05/03 10.0535
21/04/29 10.0509
日期 淨值
21/04/28 10.0461
21/04/27 10.0466
21/04/26 10.0452
21/04/23 10.0458
21/04/22 10.0449
21/04/21 10.0448
21/04/20 10.0322
21/04/19 10.0569
21/04/16 10.0277
21/04/15 10.0000
日期 淨值
21/04/14 9.9788
21/04/13 10.0001
21/04/12 10.0264
21/04/09 10.0335
21/04/08 10.0362
21/04/07 10.0392
21/04/06 10.0363
21/04/01 10.0245
21/03/31 10.0295
21/03/30 10.0194

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 0.38 -16.22 0.38 -16.22 0.99

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI62
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.31億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 延任
配息頻率 月配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網