晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.0538 0.0054 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.0538
21/10/13 10.0484
21/10/12 10.0524
21/10/08 10.0954
21/10/07 10.1115
21/10/06 10.1186
21/10/05 10.1331
21/10/04 10.1480
21/10/01 10.1431
21/09/30 10.1352
日期 淨值
21/09/29 10.1334
21/09/28 10.1344
21/09/27 10.1455
21/09/24 10.1525
21/09/23 10.1557
21/09/22 10.1606
21/09/17 10.1758
21/09/16 10.1897
21/09/15 10.1992
21/09/14 10.1960
日期 淨值
21/09/13 10.1925
21/09/10 10.1897
21/09/09 10.1843
21/09/08 10.1842
21/09/07 10.1882
21/09/06 10.1907
21/09/03 10.1891
21/09/02 10.1841
21/09/01 10.1801
21/08/31 10.1741

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 -0.76 -0.25 -0.76 -0.25 -1.39

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI62
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 延任
配息頻率 月配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網