晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/11/23 8.8441 0.0048 8.8503 8.6735

近30日淨值表

日期 淨值
23/11/23 8.8441
23/11/22 8.8393
23/11/21 8.8503
23/11/20 8.8323
23/11/16 8.8108
23/11/15 8.8090
23/11/14 8.7966
23/11/13 8.7948
23/11/10 8.7903
23/11/09 8.7921
日期 淨值
23/11/08 8.7930
23/11/07 8.7929
23/11/06 8.7944
23/11/03 8.7880
23/11/02 8.7857
23/11/01 8.7855
23/10/31 8.7848
23/10/30 8.7828
23/10/27 8.7798
23/10/26 8.7784
日期 淨值
23/10/25 8.7778
23/10/24 8.7756
23/10/23 8.7711
23/10/20 8.7681
23/10/19 8.7636
23/10/18 8.7931
23/10/17 8.7919
23/10/16 8.7896
23/10/13 8.7861
23/10/12 8.7878

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.47 1.32 2.07 3.17 1.32 2.07 0.83

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI62
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.75億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 延任
配息頻率 季配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網