晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 16.43 0.2 16.77 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 16.4300
21/05/12 16.2300
21/05/11 16.6100
21/05/10 16.7200
21/05/07 16.7700
21/05/06 16.5600
21/05/05 16.3900
21/05/04 16.5900
21/05/03 16.7100
21/04/29 16.6900
日期 淨值
21/04/28 16.6200
21/04/27 16.5900
21/04/26 16.5600
21/04/23 16.5700
21/04/22 16.4900
21/04/21 16.5900
21/04/20 16.4600
21/04/19 16.4300
21/04/16 16.5700
21/04/15 16.5200
日期 淨值
21/04/14 16.3400
21/04/13 16.4800
21/04/12 16.3900
21/04/09 16.3300
21/04/08 16.3400
21/04/07 16.4000
21/04/06 16.4300
21/04/01 16.2900
21/03/31 16.0600
21/03/30 16.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.50 3.23 6.90 3.23 6.90 0.16

基本資料

成立日期 2020/09/28 基金代碼 ACTT85
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 0.41億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李文孝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網