晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 17.84 0.16 18.19 14.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 17.8400
21/10/13 17.6800
21/10/12 17.5100
21/10/08 17.2000
21/10/07 17.2900
21/10/06 17.2200
21/10/05 17.0200
21/10/04 17.1100
21/10/01 17.0900
21/09/30 16.8700
日期 淨值
21/09/29 17.1100
21/09/28 16.9600
21/09/27 16.9900
21/09/24 17.2600
21/09/23 17.4900
21/09/22 17.5600
21/09/17 17.4500
21/09/16 17.6300
21/09/15 17.6000
21/09/14 17.6000
日期 淨值
21/09/13 17.6500
21/09/10 17.5100
21/09/09 17.7700
21/09/08 18.1000
21/09/07 17.9500
21/09/03 18.1900
21/09/02 18.1900
21/09/01 18.1100
21/08/31 17.8800
21/08/30 17.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.77 1.93 5.27 12.66 1.93 5.27 1.83

基本資料

成立日期 2020/09/28 基金代碼 ACTT85
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 1.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李文孝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網