晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 13.95 0.16 15.27 13.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 13.9500
24/02/27 13.7900
24/02/26 13.7400
24/02/23 13.8800
24/02/22 13.9000
24/02/20 13.8900
24/02/16 13.8800
24/02/15 13.9700
24/02/07 13.6500
24/02/06 13.6700
日期 淨值
24/02/05 13.5500
24/02/02 13.7600
24/02/01 13.9700
24/01/31 13.8000
24/01/30 13.9600
24/01/29 14.2000
24/01/26 14.1100
24/01/25 14.1300
24/01/24 14.0000
24/01/23 14.1700
日期 淨值
24/01/22 14.2700
24/01/19 14.2200
24/01/18 14.0700
24/01/16 14.4600
24/01/12 14.4300
24/01/11 14.3500
24/01/10 14.5700
24/01/09 14.4700
24/01/08 14.5600
24/01/04 14.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.27 0.29 2.13 1.93 0.29 2.13 -1.27

基本資料

成立日期 2020/09/28 基金代碼 ACTT85
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 3.92億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李文孝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網