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基金名稱：台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 14.77 | 0.22 | 15.18 | 13.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 14.7700 |
| 24/07/18 | 14.5500 |
| 24/07/17 | 14.6700 |
| 24/07/11 | 14.4200 |
| 24/07/03 | 14.0500 |
| 24/07/01 | 13.9100 |
| 24/06/27 | 13.8700 |
| 24/06/26 | 13.7900 |
| 24/06/25 | 13.7800 |
| 24/06/20 | 13.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 13.9100 |
| 24/06/17 | 13.9100 |
| 24/06/14 | 13.9200 |
| 24/06/13 | 13.9100 |
| 24/06/12 | 13.8500 |
| 24/06/11 | 13.7000 |
| 24/06/07 | 13.7000 |
| 24/06/06 | 13.8400 |
| 24/06/05 | 13.8300 |
| 24/06/03 | 13.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 13.8500 |
| 24/05/30 | 13.6200 |
| 24/05/29 | 13.3600 |
| 24/05/28 | 13.4400 |
| 24/05/24 | 13.5700 |
| 24/05/23 | 13.5400 |
| 24/05/22 | 13.8300 |
| 24/05/21 | 13.9300 |
| 24/05/20 | 13.9200 |
| 24/05/16 | 13.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.24 | 8.67 | 8.24 | 9.28 | 8.67 | 8.24 | 7.57 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/28 | 基金代碼 | ACTT85 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 台灣| 北美洲 | 基金規模 | 4.12億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李文孝 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」